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中欧价值智选混合C (中欧智选C 004235) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:4.1466

0.0041 0.10%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 4.1466 0.10%
2021-03-01 4.1425 2.34%
2021-02-26 4.0477 -2.12%
2021-02-25 4.1352 -0.24%
2021-02-24 4.1452 -2.29%
2021-02-23 4.2425 -0.06%
2021-02-22 4.2451 -1.19%
2021-02-19 4.2964 0.62%
2021-02-18 4.2700 2.59%

购买指南

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  • 2017-01-19
  • 股债平衡型基金
  • 5.48亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧价值智选混合C 基金简称 中欧智选C 基金代码 004235
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-19 基金公司 中欧基金 基金经理 袁维德
总份额 1,190.75万份 总净资产 5.48亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.26% 3.68% 15.96% 25.14% 67.79% 17.07%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

袁维德: 学士 任职日期: 2020-05-15 任职天数: 292天
任职收益: 68.16% 同期上证: 22.32%
简历: 袁维德先生:合肥工业大学数学与应用数学专业。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年03月28日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,190.75万份 1,019.4万份 461.28万份 558.12万份 88.22%
2020-09-30 632.63万份 1,114.31万份 736.99万份 377.32万份 147.79%
2020-06-30 255.31万份 153.23万份 185.59万份 -32.36万份 -11.25%
2020-03-31 287.67万份 392.34万份 431.69万份 -39.35万份 -12.03%
2019-12-31 327.02万份 223.63万份 592.83万份 -369.21万份 -53.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.07亿元 91.25% 58.22%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,035.63万元 5.47% 62.34%
其他资产 1,824.33万元 3.28% 185.34%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
久立特材 488.23万 5,321.75万 9.72%
喜临门 178.21万 3,443.02万 6.29%
太阳纸业 229.72万 3,314.93万 6.05%
中南建设 357.21万 3,154.15万 5.76%
恒力石化 95.09万 2,659.67万 4.86%
宁波银行 66.31万 2,343.4万 4.28%
兴业银行 101.62万 2,120.81万 3.87%
骆驼股份 189.99万 1,776.37万 3.24%
新经典 32.23万 1,676.28万 3.06%
凌霄泵业 66.88万 1,598.33万 2.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.3亿 60.25%
金融业 9,509.49万 17.37%
房地产业 5,032.86万 9.19%
文化、体育和娱乐业 1,677.41万 3.06%
科学研究和技术服务业 799.68万 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 616.26万 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 28.92万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.25万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 1.03万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
巨星转债 2.26万 356.09万 1.02%
农发1802 1.38万 137.92万 0.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
金信稳健 1.5124 2.81%
金信深圳 1.7590 2.63%
长城久嘉 1.4899 2.14%
银河创新 6.2479 1.88%
香港分派 1.2026 1.82%
香港累算 1.4220 1.82%
诺安成长 1.8000 1.81%
富国智诚 1.6006 1.78%
诺安和鑫 1.4890 1.74%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧强瑞 1.1640 0.43%
中欧消费C 2.8850 0.35%
中欧消费A 2.9020 0.35%
中欧量化 1.5706 0.27%
中欧品质A 2.1961 0.16%
中欧品质C 2.1582 0.15%
中欧智选A 4.3260 0.10%
中欧智选E 4.7740 0.10%
中欧智选C 4.1466 0.10%
中欧创业C 1.1359 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
添富消美 3.1174 4.62%
港美现汇 0.2439 4.59%
华夏移动 2.9110 4.52%
华泰亚洲 1.7850 4.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
广发石油C 1.0153 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.0950 16.32%
广发领先 1.5249 15.42%
天弘越南A 1.2555 14.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
石油A现汇 0.1561 52.89%
创金资源A 2.3370 52.52%
石油C现汇 0.1568 52.38%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
精选现汇 0.5779 132.46%
南方港成 2.7090 120.60%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
广发精选 3.7420 114.81%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.1857 111.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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