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中欧价值智选混合C (中欧智选C 004235) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.0785

-0.0293 -1.39%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 2.0785 -1.39%
2019-09-17 2.1078 -3.40%
2019-09-16 2.1821 0.19%
2019-09-12 2.1779 0.60%
2019-09-11 2.1650 -1.44%
2019-09-10 2.1966 -1.02%
2019-09-09 2.2193 3.85%
2019-09-06 2.1370 0.93%
2019-09-05 2.1174 1.57%

购买指南

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  • 2017-01-19
  • 股债平衡型基金
  • 5.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧价值智选混合C 基金简称 中欧智选C 基金代码 004235
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-19 基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨
总份额 589.6万份 总净资产 5.05亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.00% 10.01% 16.28% -0.57% 35.11% 36.00%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

刘晨: 硕士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 354天
任职收益: 11.78% 同期上证: 7.30%
简历: 刘晨先生:中国国籍。硕士研究生。英国巴斯大学管理与金融专业硕士,英国布里斯托尔大学电子与通信工程学士。历任中国国际金融有限公司资产管理部经理,方正富邦基金管理有限公司研究员、基金经理,永赢基金管理有限公司投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,2017年07月07日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理;2018年07月12日起担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 589.6万份 1,005.97万份 974.11万份 31.86万份 5.71%
2019-03-31 557.75万份 660.61万份 4,287.54万份 -3,626.92万份 -86.67%
2018-12-31 4,184.67万份 958.54万份 7.55万份 950.99万份 29.41%
2018-09-30 3,233.68万份 3,221.37万份 3,153.61份 3,221.06万份 25,520.36%
2018-06-30 12.62万份 1,230.27份 1.1万份 -9,815.6份 -7.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.36亿元 84.07% 22.64%
债券 2,997.6万元 5.78% --
存款与备付金 243.58万元 0.47% -89.92%
其他资产 5,024.1万元 9.68% 2,530.17%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
移为通信 134.32万 4,593.77万 9.10%
华测检测 204.8万 2,211.84万 4.38%
卫宁健康 144.67万 2,051.42万 4.06%
科锐国际 51.88万 1,837.59万 3.64%
国检集团 85.27万 1,818.85万 3.60%
安车检测 39.03万 1,811.01万 3.59%
上海钢联 22.2万 1,664.11万 3.30%
中国汽研 214.01万 1,590.09万 3.15%
圣邦股份 15.44万 1,570.95万 3.11%
美亚柏科 85.99万 1,533.24万 3.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.53亿 50.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,626.25万 17.08%
科学研究和技术服务业 4,535.62万 8.98%
租赁和商务服务业 1,837.59万 3.64%
卫生和社会工作 1,699.69万 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,015.78万 2.01%
批发和零售业 555.72万 1.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债01 30万 2,997.6万 5.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,997.6万 5.94%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%
广发驱动 1.2740 2.74%
广发聚优A 1.6330 2.64%
银华瑞和 1.2807 2.58%
易中小盘 5.2730 2.48%
银华富裕 3.4757 2.48%
广发竞争 2.1200 2.46%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧医疗A 1.1349 2.19%
中欧医疗C 1.1285 2.18%
中欧医疗A 1.5760 2.14%
中欧医疗C 1.5740 2.08%
中欧创新C 1.1137 1.18%
中欧创新A 1.1262 1.18%
中欧成长E 1.2530 1.16%
中欧成长C 1.2289 1.16%
中欧成长A 1.2476 1.16%
中欧制造C 1.0174 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 1.0976 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2574 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2551 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 1.0976 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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