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中欧价值智选混合C (中欧智选C 004235) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.1275

0.0133 0.43%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 3.1275 0.43%
2020-08-05 3.1142 1.19%
2020-08-04 3.0777 0.30%
2020-08-03 3.0686 1.36%
2020-07-31 3.0274 0.39%
2020-07-30 3.0155 -0.61%
2020-07-29 3.0341 2.35%
2020-07-28 2.9645 0.29%
2020-07-27 2.9560 0.08%

购买指南

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  • 2017-01-19
  • 股债平衡型基金
  • 1.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧价值智选混合C 基金简称 中欧智选C 基金代码 004235
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-19 基金公司 中欧基金 基金经理 袁维德
总份额 255.31万份 总净资产 1.97亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.71% 10.42% 27.17% 38.78% 71.52% 40.97%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

袁维德: 学士 任职日期: 2020-05-15 任职天数: 83天
任职收益: 26.30% 同期上证: 18.06%
简历: 袁维德先生:合肥工业大学数学与应用数学专业。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年03月28日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 255.31万份 153.23万份 185.59万份 -32.36万份 -11.25%
2020-03-31 287.67万份 392.34万份 431.69万份 -39.35万份 -12.03%
2019-12-31 327.02万份 223.63万份 592.83万份 -369.21万份 -53.03%
2019-09-30 696.23万份 484.55万份 377.93万份 106.63万份 18.08%
2019-06-30 589.6万份 1,005.97万份 974.11万份 31.86万份 5.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.82亿元 90.12% -8.85%
债券 47.55万元 0.24% -95.6%
存款与备付金 1,846.83万元 9.14% 268.46%
其他资产 100.62万元 0.50% -30.65%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
科森科技 127.82万 1,552.96万 7.88%
中南建设 168.76万 1,501.96万 7.62%
宁波高发 82.79万 1,484.39万 7.53%
顾家家居 31.93万 1,437.36万 7.29%
新经典 18.78万 1,108.58万 5.62%
弘亚数控 30.93万 758.71万 3.85%
美的集团 10.95万 654.7万 3.32%
巨星科技 52.05万 618.35万 3.14%
宁波银行 23.44万 615.77万 3.12%
分众传媒 108.55万 604.62万 3.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.38亿 69.84%
房地产业 1,767.47万 8.96%
文化、体育和娱乐业 1,108.58万 5.62%
金融业 950.66万 4.82%
租赁和商务服务业 604.62万 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 5,550 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
巨星转债 4,755 47.55万 0.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 47.55万 0.24%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.4445 2.27%
中欧创板C 1.0040 1.33%
中欧睿诚A 1.1178 1.13%
中欧睿诚C 1.1020 1.13%
中欧达安 1.2008 0.85%
中欧精选E 1.6670 0.79%
中欧睿达C 1.3540 0.74%
中欧睿达A 1.3550 0.74%
中欧精选A 1.6610 0.73%
中欧红利C 1.1971 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8905 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1014 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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