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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C (广发石油C 004243) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1931

0.0101 0.85%
2018/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-12 1.1931 0.85%
2018-07-11 1.1830 -2.26%
2018-07-10 1.2104 -0.07%
2018-07-09 1.2113 1.98%
2018-07-06 1.1878 1.55%
2018-07-05 1.1697 -0.76%
2018-07-03 1.1786 1.35%
2018-07-02 1.1629 -1.57%
2018-06-30 1.1814 -0.01%

购买指南

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  • 2017-01-16
  • QDII
  • 5,564.99万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 基金简称 广发石油C 基金代码 004243
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-16 基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
总份额 1,280.03万份 总净资产 5,564.99万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2018-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.00% 4.99% 19.10% 9.50% 32.20% 15.80%
上证综指 3.06% -6.31% -10.38% -17.43% -12.14% -14.39%
沪深300 3.79% -6.95% -9.78% -17.33% -5.68% -13.35%
上证基指 1.59% -2.74% -4.31% -8.47% -3.39% -6.42%

基金经理

李耀柱: 硕士 任职日期: 2017-03-10 任职天数: 1年128天
任职收益: 19.37% 同期上证: -11.88%
简历: 李耀柱先生:中国国籍,硕士研究生。自2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日起任广发基金管理有限公司基金经理。2016年8月23日起开始担任广发美国房地产指数证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。2016年11月9日起开始担任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理,2017年3月10日起任广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)基金的基金经理,广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日任职))、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 539.94万份 207.43万份 350.43万份 -143万份 -20.94%
2017-12-31 682.94万份 50.2万份 493.2万份 -443万份 -39.34%
2017-09-30 1,125.94万份 47.88万份 287.72万份 -239.84万份 -17.56%
2017-06-30 1,365.78万份 37.08万份 491.23万份 -454.15万份 -24.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
华夏移动 1.1710 4.09%
国富中华 1.4210 3.80%
工银香港 1.4020 3.47%
国富亚洲 1.0320 3.41%
工银经济 1.0113 3.38%
南方港成 1.0420 3.37%
移动现汇 0.1755 3.30%
海富海外 1.9870 3.22%
添富香港 1.1260 3.11%
景顺中华 1.7340 2.97%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发纳指 2.2530 2.50%
广发保健 1.4084 2.36%
广发经济 2.2660 2.35%
广发生物(QDII) 1.0620 2.31%
广发品牌 0.9758 2.31%
纳指100 1.6270 2.29%
医疗B 1.2160 2.19%
广发精选 1.6300 2.13%
广发新兴 0.9928 2.09%
广发核心 2.8730 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
华夏移动 1.1710 4.09%
银华数据 0.8250 4.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9429 93.55%
金信深圳 1.1100 14.55%
长信稳益 1.1969 14.43%
景顺盛利A 1.1584 14.38%
金信民兴C 1.1485 13.87%
广发生物(QDII) 1.0620 10.63%
南方多元 1.1415 10.61%
中海医药C 1.7620 9.10%
中海医疗 1.9060 9.04%
中海医药A 1.8150 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6543 365.43%
新回报C 3.9820 254.59%
金信民兴A 1.9429 102.72%
富国精医 1.3980 32.73%
富国医疗 2.2950 28.79%
融通医疗A 1.3080 25.65%
中欧医疗C 1.5320 25.26%
中欧医疗A 1.5350 25.01%
大摩健康 1.3470 24.84%
中海医疗 1.9060 24.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 275.66%
华安丰利A 2.8262 176.67%
金信民兴A 1.9429 95.56%
东方惠新C 2.1659 92.76%
中融思路A 1.3336 62.65%
中融思路C 1.3124 61.09%
东方策略C 1.7005 55.82%
中欧医疗C 1.5320 55.43%
中欧医疗A 1.5350 55.27%
白酒分级 1.2603 50.48%

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