rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华夏惠利货币B (华夏惠利B 004251) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6686

七日年化收益率:2.41%

2021/06/10 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-06-13 0.6691 2.43%
2021-06-12 0.6690 2.42%
2021-06-11 0.6686 2.42%
2021-06-10 0.6684 2.41%
2021-06-09 0.6491 2.40%
2021-06-08 0.6484 2.41%
2021-06-07 0.6403 2.42%
2021-06-06 0.6505 2.43%
2021-06-06 1.3011 2.43%
2021-06-05 0.6505 2.44%
2021-06-04 0.6508 2.45%
2021-06-03 0.6641 2.46%
2021-06-02 0.6558 2.46%
2021-06-01 0.6663 2.47%
2021-05-31 0.6609 2.47%
基金名称 华夏惠利货币B 基金简称 华夏惠利B 基金代码 004251
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-24 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波、邓子威
总份额 52.6亿份 总净资产 133.41亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.64% 1.33% 2.48% 1.16%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

邓子威: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 1年7天
任职收益: 3.30% 同期上证: 22.97%
简历: 邓子威先生:经济学硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部副总裁,华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)。
曲波: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 4年142天
任职收益: 16.75% 同期上证: 14.44%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 52.6亿份 38.72亿份 28.13亿份 10.59亿份 25.20%
2020-12-31 42.01亿份 28.41亿份 23.41亿份 5亿份 13.51%
2020-09-30 37.01亿份 14.7亿份 18.89亿份 -4.19亿份 -10.17%
2020-06-30 41.2亿份 41.97亿份 8,658.73万份 41.1亿份 39,686.73%
2020-03-31 1,035.6万份 8.05万份 950.23万份 -942.18万份 -47.64%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 69.17亿元 45.33% 22.07%
存款与备付金 45.44亿元 29.79% -8.16%
其他资产 37.96亿元 24.88% 34.33%
报告期:2021-03-31 资产总值:152.57亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21交通银行CD082 990万 9.85亿 7.38%
21民生银行CD084 500万 4.97亿 3.73%
21兴业银行CD093 490万 4.88亿 3.66%
21平安银行CD071 490万 4.88亿 3.66%
21浦发银行CD110 490万 4.87亿 3.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.2亿 0.90%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
德邦如意 0.53 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
先锋添利B 0.51 3.30%
先锋添利A 0.47 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投多宝I 0.69 3.09%
国投多宝A 0.69 3.09%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏30B 0.81 3.03%
华夏30A 0.74 2.80%
华夏收益B 0.68 2.53%
华夏现金B 0.79 2.50%
华夏天利B 0.68 2.47%
华夏财富B 0.63 2.42%
华夏惠利B 0.67 2.42%
华夏金宝B 0.64 2.35%
华夏收益A 0.61 2.27%
华夏沃利B 0.63 2.26%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
德邦如意 0.53 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
先锋添利B 0.51 3.30%
先锋添利A 0.47 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投多宝I 0.69 3.09%
国投多宝A 0.69 3.09%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.24%
德邦如意 0.53 0.23%
大成添益B 0.58 0.23%
博时合惠B 0.72 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.49%
交银天利E 0.71 1.42%
博时合惠B 0.72 1.40%
华夏收益B 0.68 1.40%
江信增利B 0.53 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.94%
江信增利B 0.53 2.80%
长城收益A 0.71 2.69%
博时合惠B 0.72 2.64%
交银天利E 0.71 2.64%
兴全添益B 0.75 2.62%
兴全货币B 0.80 2.60%
国泰现货B 0.67 2.59%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014