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华夏惠利货币B (华夏惠利B 004251) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5939

七日年化收益率:2.19%

2020/05/24 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-05-24 0.5953 2.19%
2020-05-23 0.5953 2.19%
2020-05-22 0.5939 2.19%
2020-05-21 0.5894 2.19%
2020-05-20 0.5867 2.20%
2020-05-19 0.5775 2.22%
2020-05-18 0.6174 2.26%
2020-05-17 0.5961 2.26%
2020-05-17 1.1921 2.26%
2020-05-16 0.5960 2.26%
2020-05-15 0.5971 2.26%
2020-05-14 0.6040 2.26%
2020-05-13 0.6195 2.26%
2020-05-12 0.6545 2.26%
2020-05-11 0.6163 2.24%
基金名称 华夏惠利货币B 基金简称 华夏惠利B 基金代码 004251
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-24 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
总份额 1,035.6万份 总净资产 72.45亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.63% 1.36% 2.72% 1.07%
上证综指 0.15% -1.47% -2.16% -1.88% -2.78% -7.61%
沪深300 0.14% -2.13% -2.81% 0.02% 5.50% -6.52%
上证基指 -0.30% -1.80% -2.93% 0.17% 3.10% -4.19%

基金经理

曲波: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 3年125天
任职收益: 13.36% 同期上证: -10.30%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,035.6万份 8.05万份 950.23万份 -942.18万份 -47.64%
2019-12-31 1,977.78万份 13.25万份 2,212.78份 13.03万份 0.66%
2019-09-30 1,964.75万份 18.57万份 1,021.48万份 -1,002.91万份 -33.79%
2019-06-30 2,967.65万份 29.58万份 3,125.96万份 -3,096.38万份 -51.06%
2019-03-31 6,064.03万份 5,849.63万份 1.25亿份 -6,652.01万份 -52.31%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 56.99亿元 72.72% 19.74%
存款与备付金 10.43亿元 13.30% 2.29%
其他资产 10.95亿元 13.97% 3.44%
报告期:2020-03-31 资产总值:78.36亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20上海银行CD053 500万 4.95亿 6.83%
19中信银行CD283 400万 3.97亿 5.48%
19浙商银行CD122 390万 3.88亿 5.36%
20浦发银行CD033 300万 2.99亿 4.13%
20宁波银行CD017 300万 2.99亿 4.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.29 6.07%
大成货币A 0.23 5.82%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日鑫B 0.68 3.56%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫A 0.63 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
诺货币B 0.17 3.02%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏财富B 0.79 2.37%
华夏惠利B 0.59 2.19%
华夏30B 0.56 2.19%
华夏财富A 0.73 2.12%
华夏天利B 0.56 2.10%
华夏沃利B 0.53 1.98%
华夏30A 0.49 1.95%
华夏惠利A 0.53 1.95%
华夏金宝B 0.54 1.91%
保证金B 0.52 1.90%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.29 6.07%
大成货币A 0.23 5.82%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日鑫B 0.68 3.56%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫A 0.63 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
诺货币B 0.17 3.02%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.29 0.24%
大成货币A 0.23 0.22%
华润现金B 0.38 0.22%
长城收益B 0.72 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.72 1.57%
华夏沃利B 0.53 1.47%
大成货币B 0.29 1.46%
长城收益A 0.66 1.45%
红土优淳B 0.42 1.44%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.72 3.17%
长城收益A 0.66 2.92%
华夏沃利B 0.53 2.91%
红土优淳B 0.42 2.88%
易基现金B 0.58 2.87%
鹏华安盈 0.61 2.87%
国投多宝I 0.57 2.86%
国投多宝A 0.57 2.86%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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