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华夏惠利货币B (华夏惠利B 004251) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7287

七日年化收益率:2.59%

2020/11/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-11-25 0.7287 2.59%
2020-11-24 0.6979 2.57%
2020-11-23 0.6976 2.57%
2020-11-22 0.6931 2.55%
2020-11-22 1.3862 2.55%
2020-11-21 0.6931 2.53%
2020-11-20 0.6930 2.51%
2020-11-19 0.6959 2.50%
2020-11-18 0.7042 2.47%
2020-11-17 0.6840 2.45%
2020-11-16 0.6702 2.43%
2020-11-15 0.6563 2.42%
2020-11-15 1.3125 2.42%
2020-11-14 0.6563 2.43%
2020-11-13 0.6641 2.44%
基金名称 华夏惠利货币B 基金简称 华夏惠利B 基金代码 004251
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-24 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波、邓子威
总份额 37.01亿份 总净资产 108.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.60% 1.12% 2.48% 2.20%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

邓子威: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 176天
任职收益: 1.39% 同期上证: 15.43%
简历: 邓子威先生:经济学硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部副总裁,华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)。
曲波: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 3年311天
任职收益: 14.84% 同期上证: 7.43%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 37.01亿份 14.7亿份 18.89亿份 -4.19亿份 -10.17%
2020-06-30 41.2亿份 41.97亿份 8,658.73万份 41.1亿份 39,686.73%
2020-03-31 1,035.6万份 8.05万份 950.23万份 -942.18万份 -47.64%
2019-12-31 1,977.78万份 13.25万份 2,212.78份 13.03万份 0.66%
2019-09-30 1,964.75万份 18.57万份 1,021.48万份 -1,002.91万份 -33.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 51.65亿元 45.55% -3.8%
存款与备付金 56.46亿元 49.78% 54.96%
其他资产 5.29亿元 4.67% -86.67%
报告期:2020-09-30 资产总值:113.4亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20宁波银行CD176 500万 4.97亿 4.59%
19江苏银行CD186 350万 3.49亿 3.22%
20农业银行CD017 285万 2.84亿 2.62%
16国开06 210万 2.1亿 1.94%
20国开01 210万 2.1亿 1.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.3亿 1.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方元宝 0.60 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
国泰现货B 0.72 3.15%
金鹰增益B 0.99 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 0.73 3.10%
平安管家A 0.78 3.09%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏收益B 0.80 2.81%
华夏惠利B 0.73 2.59%
华夏收益A 0.74 2.56%
华夏金宝B 0.70 2.54%
华夏财富B 0.68 2.43%
华夏天利B 0.67 2.38%
华夏沃利B 0.62 2.35%
华夏惠利A 0.66 2.34%
华夏薪金 0.64 2.33%
华夏30B 0.70 2.30%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方元宝 0.60 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
国泰现货B 0.72 3.15%
金鹰增益B 0.99 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 0.73 3.10%
平安管家A 0.78 3.09%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.90 0.25%
太平日鑫B 0.66 0.24%
江信增利B 0.74 0.23%
北信添利B 0.65 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.90 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
江信增利B 0.74 1.30%
长城收益A 0.83 1.28%
国泰现货B 0.72 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.90 2.98%
长城收益A 0.83 2.73%
鹏华安盈 0.71 2.59%
易基现金B 0.77 2.58%
国投多宝I 0.72 2.58%
国投多宝A 0.72 2.58%
兴全货币B 0.59 2.57%
红土优淳B 0.69 2.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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