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民生加银汇鑫定开债券A (民生汇鑫A 004254) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2115

0.0008 0.07%
2021/05/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-10 1.2115 0.07%
2021-05-07 1.2107 0.02%
2021-05-06 1.2104 0.13%
2021-04-30 1.2088 0.03%
2021-04-29 1.2084 0.02%
2021-04-28 1.2082 0.03%
2021-04-27 1.2078 0.01%
2021-04-26 1.2077 0.02%
2021-04-23 1.2075 0.02%

购买指南

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  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 11.6亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银汇鑫定开债券A 基金简称 民生汇鑫A 基金代码 004254
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 民生加银 基金经理 刘昊
总份额 8.45亿份 总净资产 11.6亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-05-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 0.63% 1.45% 2.36% 2.86% 1.99%
上证综指 0.27% 0.04% -6.21% 3.56% 19.51% -1.30%
沪深300 -0.07% 0.53% -14.04% 2.79% 27.59% -4.20%
上证基指 -0.16% 0.07% -7.13% -0.56% 13.77% -3.90%

基金经理

刘昊: 硕士 任职日期: 2020-07-27 任职天数: 288天
任职收益: 3.35% 同期上证: 6.95%
简历: 刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 8.45亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 8.45亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 8.45亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 8.45亿份 6.38亿份 7.87亿份 -1.49亿份 -15.00%
2020-03-31 9.94亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.47亿元 83.76% -23.98%
存款与备付金 951.91万元 0.64% 53.17%
其他资产 2.32亿元 15.60% -9.38%
报告期:2021-03-31 资产总值:14.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19陕延油MTN004 60万 6,083.4万 5.24%
19国开03 60万 6,015.6万 5.19%
20国开12 60万 5,997万 5.17%
21国开02 60万 5,972.4万 5.15%
20阳光城CP001 50万 5,043万 4.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,006万 4.32%
企业债 3.85亿 33.21%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
利率债券 1.1450 11.94%
人保纯债A 1.0959 2.34%
华商转债A 1.5316 2.32%
华商转债C 1.5178 2.31%
人保纯债C 1.0813 2.18%
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
华商稳增A 1.8250 1.39%
华商稳增C 1.7460 1.33%
国泰双A 1.5960 1.08%
国泰双C 1.5350 1.05%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源A 0.9410 4.79%
民生资源C 0.9410 4.79%
民生港股C 1.1660 1.57%
民生港股A 1.1775 1.56%
民生医药 0.9882 0.82%
民生品质A 1.4896 0.68%
民生品质C 1.4833 0.67%
民生蓝筹 3.0865 0.64%
民生优选 2.4170 0.54%
民生瑞利 1.0189 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
利率债券 1.1450 11.94%
前海资源C 2.3670 6.19%
前海资源A 2.3800 6.16%
国泰煤炭C 1.6139 5.55%
国泰煤炭A 1.6199 5.55%
东财有色C 1.1707 5.02%
东财有色A 1.1712 5.02%
民生资源A 0.9410 4.79%
民生资源C 0.9410 4.79%
南方有色A 1.2059 4.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰煤炭A 1.6199 17.67%
国泰煤炭C 1.6139 17.64%
前海资源A 2.3800 16.95%
前海资源C 2.3670 16.95%
申万智能 2.8607 15.89%
东财有色A 1.1712 15.81%
东财有色C 1.1707 15.78%
万家双引 2.2637 15.75%
华宝资源A 2.9710 15.51%
华宝资源C 2.9680 15.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0652 108.31%
石油A现汇 0.1740 107.14%
石油C现汇 0.1745 106.26%
华宝油气C 0.4195 102.75%
广发石油C 1.1284 101.25%
易原油A汇 0.1158 63.79%
易原油C汇 0.1128 63.48%
广发因子 2.9431 61.65%
中航瑞明A 1.6282 61.08%
广发领先 1.8026 60.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
金信核心 1.0804 141.19%
华夏能源 2.7550 123.44%
创金工业A 3.0013 120.25%
创金工业C 2.9426 118.73%
大成新锐 4.4520 117.70%
汇丰低碳 3.2578 115.05%
创金资源A 2.3650 115.04%
创金资源C 2.3101 113.98%
恒越核心A 2.3361 113.79%

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