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民生加银汇鑫定开债券C (民生汇鑫C 004255) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1930

0.0002 0.02%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 1.1930 0.02%
2020-04-01 1.1928 0.03%
2020-03-31 1.1924 0.03%
2020-03-30 1.1921 0.03%
2020-03-27 1.1918 0.03%
2020-03-26 1.1914 0.04%
2020-03-25 1.1909 0.03%
2020-03-24 1.1906 0.03%
2020-03-23 1.1902 0.08%

购买指南

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  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 14.75亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银汇鑫定开债券C 基金简称 民生汇鑫C 基金代码 004255
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 民生加银 基金经理 邱世磊
总份额 2.95亿份 总净资产 14.75亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.54% 2.54% 3.48% 5.58% 2.61%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

邱世磊: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 1年206天
任职收益: 11.41% 同期上证: 3.54%
简历: 邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银汇鑫一年定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.95亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.95亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2.95亿份 2.95亿份 44.81万份 2.94亿份 49,963.32%
2019-03-31 58.87万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 58.87万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.16亿元 90.54% 16.02%
存款与备付金 960.18万元 0.48% -15.24%
其他资产 1.8亿元 8.98% 29.99%
报告期:2019-12-31 资产总值:20.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19桂铁投MTN001 60万 6,095.4万 4.13%
19交通银行01 60万 6,023.4万 4.08%
19交通银行02 60万 6,021.6万 4.08%
19国开03 60万 6,015.6万 4.08%
19内蒙电投SCP001 60万 6,012万 4.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.08亿 47.98%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
富安债C 1.2278 1.86%
富安债A 1.2675 1.86%
宝盈融源C 1.0410 1.85%
宝盈融源A 1.0428 1.85%
长城积A 1.1485 1.56%
长城积C 1.3718 1.55%
转债B级 1.1750 1.47%
诺安债券 1.2733 1.38%
财通稳健A 0.9907 1.36%
财通稳健C 1.0324 1.35%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生策略 3.1290 3.82%
民生新兴 1.5800 3.69%
民生创新 1.4199 3.21%
民生成长 1.7470 2.89%
民生研究 0.9430 2.39%
民生量化 0.9010 2.04%
民生精选 0.9100 1.90%
民生稳健 1.8410 1.88%
民生300 3.7412 1.58%
民生300联接C 0.9178 1.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
嘉实农业 1.4756 5.14%
上投生物 1.6973 4.52%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0364 3.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

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