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民生加银汇鑫定开债券C (民生汇鑫C 004255) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.2239

-0.0001 -0.01%
2021/04/09 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.2239 -0.01%
2021-04-08 1.2240 0.03%
2021-04-07 1.2236 -0.02%
2021-04-06 1.2238 0.05%
2021-04-02 1.2232 0.04%
2021-04-01 1.2227 0.02%
2021-03-31 1.2225 -0.02%
2021-03-30 1.2227 0.00%
2021-03-29 1.2227 0.03%

购买指南

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  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 11.46亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 民生加银汇鑫定开债券C 基金简称 民生汇鑫C 基金代码 004255
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 民生加银 基金经理 刘昊
总份额 1.18亿份 总净资产 11.46亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2021-04-09）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.45% 1.06% 2.02% 2.09% 1.27%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘昊： 硕士 任职日期： 2020-07-27 任职天数： 259天
任职收益： 2.49% 同期上证： 7.66%
简历： 刘昊先生：中国国籍，中央财经大学财政学硕士，多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理；方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员；中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理；自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理；自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.18亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 1.18亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1.18亿份 1亿份 2.77亿份 -1.77亿份 -59.89%
2020-03-31 2.95亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.95亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.41亿元 86.21% -1.32%
存款与备付金 621.47万元 0.33% 9.21%
其他资产 2.56亿元 13.47% 0.66%
报告期：2020-12-31 资产总值：19.03亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19陕延油MTN004 60万 6,072.6万 5.30%
20国开07 60万 6,006.6万 5.24%
20进出09 60万 5,998.8万 5.23%
16北汽01 60万 5,997.6万 5.23%
20进出06 60万 5,989.8万 5.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 199.98万 0.17%
企业债 7.32亿 63.90%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生配置 1.0016 0.47%
民生瑞利 1.0040 0.46%
民生平衡 1.0443 0.31%
民生康宁 1.2125 0.12%
民生卓越 1.1311 0.12%
民生鑫安C 1.0150 0.10%
民生瑞鑫 1.0171 0.08%
民生瑞夏 1.0043 0.06%
民生睿通 1.0710 0.06%
民生睿智 0.9834 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
华宝油气C 0.3933 78.77%
石油A现汇 0.1560 78.29%
石油C现汇 0.1566 77.55%
广发石油C 1.0254 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.50%
农银工业 3.1274 121.75%

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