基金名称 | 民生加银汇鑫定开债券C | 基金简称 | 民生汇鑫C | 基金代码 | 004255 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-01-20 | 基金公司 | 民生加银 | 基金经理 | 刘昊 |
总份额 | 1.18亿份 | 总净资产 | 11.46亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.06% | 0.45% | 1.06% | 2.02% | 2.09% | 1.27% |
上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
刘昊: | 硕士 | 任职日期: | 2020-07-27 | 任职天数: | 259天 |
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任职收益: | 2.49% | 同期上证: | 7.66% | ||
简历: | 刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.18亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 1.18亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 1.18亿份 | 1亿份 | 2.77亿份 | -1.77亿份 | -59.89% |
2020-03-31 | 2.95亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 2.95亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 16.41亿元 | 86.21% | -1.32% |
存款与备付金 | 621.47万元 | 0.33% | 9.21% |
其他资产 | 2.56亿元 | 13.47% | 0.66% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19陕延油MTN004 | 60万 | 6,072.6万 | 5.30% |
20国开07 | 60万 | 6,006.6万 | 5.24% |
20进出09 | 60万 | 5,998.8万 | 5.23% |
16北汽01 | 60万 | 5,997.6万 | 5.23% |
20进出06 | 60万 | 5,989.8万 | 5.23% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 199.98万 | 0.17% |
企业债 | 7.32亿 | 63.90% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
长信金葵A | 1.0159 | 0.42% |
国债派息 | 9.8900 | 0.41% |
长信金葵C | 1.0156 | 0.41% |
人保纯债A | 1.0668 | 0.40% |
人保纯债C | 1.0539 | 0.40% |
国债累计 | 10.6400 | 0.38% |
双增债C | 1.7060 | 0.29% |
汇丰亚债BM2 | 9.4197 | 0.29% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生配置 | 1.0016 | 0.47% |
民生瑞利 | 1.0040 | 0.46% |
民生平衡 | 1.0443 | 0.31% |
民生康宁 | 1.2125 | 0.12% |
民生卓越 | 1.1311 | 0.12% |
民生鑫安C | 1.0150 | 0.10% |
民生瑞鑫 | 1.0171 | 0.08% |
民生瑞夏 | 1.0043 | 0.06% |
民生睿通 | 1.0710 | 0.06% |
民生睿智 | 0.9834 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.87% |
鹏华中债1-3C | 1.5541 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.31% |
南华丰淳A | 2.0193 | 39.89% |
南华丰淳C | 1.9537 | 39.88% |
东吴医疗 | 1.3821 | 19.25% |
中信医改A | 2.5258 | 18.74% |
中信医改C | 2.1009 | 18.69% |
工银医疗 | 3.7190 | 18.14% |
大摩健康 | 3.2030 | 17.89% |