rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

金鹰民丰回报混合 (金鹰民丰 004265) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1649

-0.0085 -0.72%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.1649 -0.72%
2019-10-17 1.1734 -0.04%
2019-10-16 1.1739 -0.52%
2019-10-15 1.1800 -0.63%
2019-10-14 1.1875 0.47%
2019-10-11 1.1820 0.41%
2019-10-10 1.1772 0.44%
2019-10-09 1.1721 0.23%
2019-10-08 1.1694 -0.23%

购买指南

更多
  • 2017-04-24
  • 偏债型基金
  • 1.94亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 金鹰民丰回报混合 基金简称 金鹰民丰 基金代码 004265
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 1.72亿份 总净资产 1.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期中等风险、中等收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.45% -1.47% 3.50% 2.78% 10.76% 9.42%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-06-02 任职天数: 1年29天
任职收益: 9.58% 同期上证: -1.50%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.72亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1.72亿份 1.2亿份 2.45亿份 -1.25亿份 -42.17%
2018-12-31 2.97亿份 0份 0份 -- 0.00%
2018-09-30 2.97亿份 0份 0份 -- 0.00%
2018-06-30 2.97亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,748.34万元 10.88% -1.51%
债券 2.85亿元 82.74% 3.15%
存款与备付金 1,196.36万元 3.47% 53.98%
其他资产 1,002.92万元 2.91% -19.18%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇川技术 20万 458.2万 2.36%
格力电器 7.1万 390.5万 2.01%
日机密封 15万 372.6万 1.92%
正泰电器 16万 369.44万 1.91%
四维图新 21.74万 350.06万 1.81%
隆基股份 15万 346.65万 1.79%
东方财富 25万 338.75万 1.75%
宇通客车 23万 299.46万 1.54%
先导智能 6万 201.6万 1.04%
德尔股份 5.2万 150.18万 0.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,753.35万 14.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 692.77万 3.57%
房地产业 187.21万 0.97%
金融业 102.72万 0.53%
采矿业 12.29万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1803 61.43万 6,642.21万 34.26%
16TCL03 17万 1,676.71万 8.65%
19渤海01 15万 1,502.25万 7.75%
17东江G1 14万 1,411.2万 7.28%
17温氏02 13万 1,317.03万 6.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 582.65万 3.00%
企业债 1.36亿 69.90%
可转债 3,696.82万 19.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.2435 0.29%
金鹰医疗C 1.3053 0.28%
金鹰小盘 1.1276 0.13%
金鹰添利A 1.0980 0.09%
金鹰添祥C 1.0254 0.02%
金鹰添祥A 1.0282 0.02%
金鹰添盈 1.0299 0.02%
金鹰添瑞C 1.0215 0.01%
金鹰添瑞A 1.0292 0.01%
金鹰添益 1.0486 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014