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金鹰民丰回报混合 (金鹰民丰 004265) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1581

0.0042 0.36%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.1581 0.36%
2020-12-03 1.1539 -0.34%
2020-12-02 1.1578 -0.02%
2020-12-01 1.1580 0.51%
2020-11-30 1.1521 -0.01%
2020-11-27 1.1522 0.10%
2020-11-26 1.1511 -0.24%
2020-11-25 1.1539 -0.70%
2020-11-24 1.1620 0.14%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • 偏债型基金
  • 6.51亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 金鹰民丰回报混合 基金简称 金鹰民丰 基金代码 004265
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 5.93亿份 总净资产 6.51亿 基金分红 1次/共0.20元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期中等风险、中等收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.51% 2.33% 5.21% 9.09% 16.02% 10.91%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-06-02 任职天数: 2年186天
任职收益: 31.04% 同期上证: 11.43%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5.93亿份 5.52亿份 1.31亿份 4.21亿份 245.12%
2020-06-30 1.72亿份 0份 0份 -- 0.00%
2020-03-31 1.72亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-12-31 1.72亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-09-30 1.72亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.64亿元 16.17% 663.21%
债券 8.13亿元 80.17% 493.56%
存款与备付金 2,531.41万元 2.50% -24.59%
其他资产 1,185.87万元 1.17% -79.19%
报告期:2020-09-30 资产总值:10.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
科达利 15万 1,045.35万 1.61%
玲珑轮胎 32万 934.37万 1.44%
杭州银行 69.99万 824.5万 1.27%
博汇纸业 60万 721.2万 1.11%
赣锋锂业 12.5万 677.38万 1.04%
中密控股 12.49万 597.96万 0.92%
光大证券 26.4万 579.48万 0.89%
新宙邦 10万 571万 0.88%
中远海控 100万 573万 0.88%
双汇发展 10.5万 555.77万 0.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.26亿 19.34%
金融业 2,199.97万 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 919.98万 1.41%
房地产业 336.24万 0.52%
住宿和餐饮业 224.06万 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 94.64万 0.15%
批发和零售业 16.05万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19申证05 60万 6,042.6万 9.28%
19华泰G1 50万 5,021.5万 7.71%
19国开02 50万 5,004万 7.69%
19渤海01 45万 4,520.7万 6.94%
19中银01 45万 4,518.45万 6.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,298.7万 1.99%
企业债 5,201.13万 7.99%
可转债 5,305.96万 8.15%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民C 1.9410 2.86%
益民品质 1.0830 2.85%
圆信医药 1.6427 2.71%
招商增长A 1.0295 2.62%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民族 2.0550 1.88%
金鹰改革 1.7930 1.64%
金鹰医疗A 1.9100 1.54%
金鹰医疗C 1.9962 1.54%
金鹰产业A 2.8199 1.40%
金鹰产业C 2.8230 1.40%
金鹰多元 1.7328 1.31%
金鹰元和A 1.6176 1.02%
金鹰元和C 1.5873 1.01%
金鹰策略 1.8655 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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