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金鹰民丰回报混合 (金鹰民丰 004265) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2929

0.0004 0.03%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.2929 0.03%
2020-02-20 1.2925 0.78%
2020-02-19 1.2825 -0.46%
2020-02-18 1.2884 0.32%
2020-02-17 1.2843 1.01%
2020-02-14 1.2715 0.39%
2020-02-13 1.2665 -0.06%
2020-02-12 1.2672 1.46%
2020-02-11 1.2490 0.17%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • 偏债型基金
  • 2.12亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 金鹰民丰回报混合 基金简称 金鹰民丰 基金代码 004265
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 1.72亿份 总净资产 2.12亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期中等风险、中等收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.68% 3.88% 10.09% 13.81% 19.05% 4.86%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-06-02 任职天数: 1年267天
任职收益: 25.52% 同期上证: -1.67%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.72亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-09-30 1.72亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1.72亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1.72亿份 1.2亿份 2.45亿份 -1.25亿份 -42.17%
2018-12-31 2.97亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,745.61万元 19.89% 45.44%
债券 2.1亿元 72.79% -6.01%
存款与备付金 787.11万元 2.72% -61.82%
其他资产 1,326.37万元 4.59% 371.38%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宏发股份 16万 551.13万 2.60%
金地集团 35万 507.5万 2.40%
保利地产 30.99万 501.45万 2.37%
万科A 15万 482.7万 2.28%
邮储银行 79.66万 454.85万 2.15%
中密控股 16万 432.32万 2.04%
银轮股份 53万 428.77万 2.02%
中国太保 10.8万 408.67万 1.93%
双汇发展 12.69万 368.39万 1.74%
汇川技术 11.9万 364.62万 1.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,145.08万 14.85%
房地产业 1,491.65万 7.04%
金融业 1,000.61万 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 108.27万 0.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16TCL03 17万 1,693.54万 8.00%
19渤海01 15万 1,512.6万 7.14%
17东江G1 14万 1,403.92万 6.63%
国开1803 12.52万 1,359.99万 6.42%
17温氏02 13万 1,308.19万 6.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,812.75万 41.61%
可转债 7,273.19万 34.34%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.8435 3.55%
金鹰主题 1.7650 2.92%
金鹰小盘 1.6066 2.72%
金鹰元和C 1.5219 2.69%
金鹰元和A 1.5436 2.68%
金鹰转型 1.2568 2.52%
金鹰稳健 1.4900 2.48%
金鹰资源 1.2690 2.42%
金鹰策略 1.5914 2.21%
金鹰周期 1.2633 1.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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