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招商沪港深科技创新混合 (招商科技 004266) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9806

-0.0026 -0.26%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 0.9806 -0.26%
2019-12-06 0.9832 0.70%
2019-12-05 0.9764 0.82%
2019-12-04 0.9685 -0.09%
2019-12-03 0.9694 0.53%
2019-12-02 0.9643 0.43%
2019-11-29 0.9602 -0.88%
2019-11-28 0.9687 -0.21%
2019-11-27 0.9707 -0.34%

购买指南

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  • 2017-01-20
  • 股债平衡型基金
  • 7,125.68万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商沪港深科技创新混合 基金简称 招商科技 基金代码 004266
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
总份额 7,636.12万份 总净资产 7,125.68万 基金分红 1次/共0.09元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.69% -0.05% 2.61% 13.61% 16.17% 18.00%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

白海峰: 硕士 任职日期: 2017-05-13 任职天数: 2年211天
任职收益: 6.04% 同期上证: -5.69%
简历: 白海峰先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任职于新东方教育科技集团;2010年6月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)、招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)及招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年5月13日至今)、招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年4月13日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,636.12万份 5,907.67万份 205.89万份 5,701.78万份 294.77%
2019-06-30 1,934.34万份 84.42万份 383.25万份 -298.83万份 -13.38%
2019-03-31 2,233.17万份 156.98万份 177.29万份 -20.31万份 -0.90%
2018-12-31 2,253.48万份 27万份 94.74万份 -67.74万份 -2.92%
2018-09-30 2,321.22万份 148.27万份 255.05万份 -106.77万份 -4.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,690.93万元 93.52% 440.86%
债券 999.98元 0.00% -99.93%
存款与备付金 461.62万元 6.45% 17.38%
其他资产 1.85万元 0.03% -37.67%
报告期:2019-09-30 资产总值:7,154.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 6.19万 538.78万 7.56%
贵州茅台 4,672 537.28万 7.54%
兴业银行 27.32万 478.92万 6.72%
中国太保 13.4万 467.26万 6.56%
浦发银行 28.5万 337.44万 4.74%
中国人寿 11.88万 326.46万 4.58%
恒瑞医药 3.66万 295.59万 4.15%
农业银行 72.17万 249.71万 3.50%
中信证券 9.73万 218.73万 3.07%
伊利股份 7.59万 216.47万 3.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,715.24万 52.14%
制造业 2,018.99万 28.33%
建筑业 276.84万 3.89%
采矿业 253.39万 3.56%
房地产业 173.39万 2.43%
租赁和商务服务业 113.14万 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 68.33万 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 56.01万 0.79%
科学研究和技术服务业 15.61万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
远东转债 10 999.98 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 999.98 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
万家宏观 1.2509 2.55%
光大智选 1.0612 2.54%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 1.6682 4.69%
煤炭B 0.6624 4.38%
地产分级 1.3561 2.85%
煤炭分级 0.8532 1.68%
招商睿祥 1.0609 1.30%
招商金砖 1.0770 0.65%
招商国改 0.9730 0.52%
招商量化A 1.0309 0.42%
招商量化C 1.0320 0.42%
招商安益 1.2179 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2018 14.72%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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