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金鹰持久增利债券(LOF)E (持久增利E 004267) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1016

0.0008 0.07%
2019/04/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-18 1.1016 0.07%
2019-04-17 1.1008 0.36%
2019-04-16 1.0969 0.02%
2019-04-15 1.0967 -0.37%
2019-04-12 1.1008 -0.09%
2019-04-11 1.1018 -0.72%
2019-04-10 1.1098 -0.54%
2019-04-09 1.1158 0.11%
2019-04-08 1.1146 0.04%

购买指南

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  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 5,060.09万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金简称 持久增利E 基金代码 004267
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 306.16万份 总净资产 5,060.09万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的份额由回报A、回报B构成,回报A的预期收益稳定、风险较低,回报B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高;《基金合同》生效3年期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2019-04-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% 2.35% 9.55% 12.04% 3.45% 12.42%
上证综指 2.58% 5.37% 25.99% 28.24% 6.49% 31.15%
沪深300 3.31% 7.48% 30.06% 31.44% 9.57% 36.87%
上证基指 1.60% 3.52% 14.91% 16.06% 7.79% 17.49%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 337天
任职收益: 3.53% 同期上证: 3.69%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 306.16万份 306.08万份 0份 306.08万份 425,874.40%
2018-09-30 718.72份 148.94份 1.32万份 -1.3万份 -94.77%
2018-06-30 1.38万份 1.27万份 6,165.76份 6,575.54份 91.60%
2018-03-31 7,178.64份 1.12万份 8,695.44份 2,486.94份 53.01%
2017-12-31 4,691.7份 9.2份 5,351.02份 -5,341.82份 -53.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 937.09万元 16.48% 6.33%
债券 4,343.64万元 76.37% -8.69%
存款与备付金 62.78万元 1.10% -45.67%
其他资产 344.32万元 6.05% 701.43%
报告期:2018-12-31 资产总值:5,687.83万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
陕西煤业 20万 148.8万 2.94%
中直股份 3.6万 134.5万 2.66%
大秦铁路 15万 123.45万 2.44%
时代新材 16万 108.48万 2.14%
德尔股份 3万 101.07万 2.00%
保利地产 7.3万 86.07万 1.70%
日机密封 3.6万 80.1万 1.58%
香飘飘 3.6万 76.5万 1.51%
山东黄金 1.5万 45.38万 0.90%
顶点软件 1.1万 32.69万 0.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 500.65万 9.89%
采矿业 194.18万 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 123.45万 2.44%
房地产业 86.07万 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.69万 0.65%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国君G2 4.5万 457.43万 9.04%
国开1701 3.5万 351.54万 6.95%
长证转债 3.3万 324.62万 6.42%
国开1702 3万 306.3万 6.05%
17宝武EB 2.99万 296.97万 5.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 676.92万 13.38%
可转债 3,008.88万 59.46%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.3520 0.52%
天治转债C 1.2130 0.50%
南方昌元C 1.0177 0.48%
南方昌元A 1.0193 0.48%
信诚年余B 1.1730 0.43%
华商转债A 1.0330 0.42%
华商转债C 1.0331 0.42%
申万稳益 1.2360 0.41%
德邦添利A 1.0853 0.40%
德邦添利C 1.0980 0.39%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰小盘 1.0944 0.90%
金鹰多元 1.2413 0.28%
金鹰优势 1.2316 0.08%
元盛债券E 1.2820 0.08%
持久增利E 1.1016 0.07%
金鹰红利 1.1654 0.07%
持久增利 1.0841 0.06%
金鹰添荣 1.0562 0.06%
金鹰添富 1.0754 0.06%
金鹰添裕 1.0335 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
前海裕和 1.0025 2.32%
华泰亚洲 0.9600 2.24%
消费增长 1.4450 2.05%
天治研究C 1.2280 1.82%
天治研究A 1.3460 1.74%
浦银安和A 1.0596 1.72%
浦银安和C 1.0585 1.71%
财通视野A 1.1182 1.71%
中银瑞享A 1.2033 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6574 265.27%
招商六月 1.2531 25.25%
中海能源 0.8490 24.43%
中海消费 2.7710 22.99%
诺安高端 1.2720 22.19%
诺安经济 0.9150 16.86%
煤炭分级 1.1091 16.33%
煤炭基金 1.1150 14.83%
广发汽车C 0.9255 14.16%
广发汽车A 0.9255 14.12%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6574 273.07%
富荣价值A 1.8329 107.74%
前海鼎裕A 1.8271 73.68%
前海鼎裕C 1.8521 72.14%
嘉实汽车 1.6080 71.79%
消费分级 1.2320 70.67%
融通证券 1.0380 69.64%
诺安高端 1.2720 69.37%
证券股基 1.0387 69.30%
南方全指A 1.0554 69.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2600 228.75%
光大永鑫A 3.2630 228.11%
金信民兴A 1.6667 97.18%
中银安誉C 1.8863 89.99%
前海鼎裕A 1.8271 72.99%
前海鼎裕C 1.8521 71.13%
前海泽鑫C 1.5129 51.47%
前海泽鑫A 1.5124 51.39%
前海盛鑫C 1.5075 50.69%
前海盛鑫A 1.5074 50.68%

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