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金鹰持久增利债券(LOF)E (持久增利E 004267) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0597

0.0077 0.73%
2019/06/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-20 1.0729 1.25%
2019-06-19 1.0597 0.73%
2019-06-18 1.0520 -0.04%
2019-06-17 1.0524 -0.06%
2019-06-14 1.0530 -0.33%
2019-06-13 1.0565 -0.08%
2019-06-12 1.0573 -0.35%
2019-06-11 1.0610 1.00%
2019-06-10 1.0505 0.34%

购买指南

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  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 6,226万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金简称 持久增利E 基金代码 004267
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 380.99万份 总净资产 6,226万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的份额由回报A、回报B构成,回报A的预期收益稳定、风险较低,回报B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高;《基金合同》生效3年期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2019-06-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.55% 0.93% -0.52% 8.54% 3.51% 9.49%
上证综指 3.65% 4.70% -3.77% 18.71% 3.37% 19.78%
沪深300 4.75% 6.53% -0.14% 26.38% 6.09% 27.17%
上证基指 2.84% 4.04% -1.24% 11.64% 4.91% 12.08%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年34天
任职收益: -0.40% 同期上证: -5.30%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 380.99万份 77.11万份 2.28万份 74.84万份 24.44%
2018-12-31 306.16万份 306.08万份 0份 306.08万份 425,874.40%
2018-09-30 718.72份 148.94份 1.32万份 -1.3万份 -94.77%
2018-06-30 1.38万份 1.27万份 6,165.76份 6,575.54份 91.60%
2018-03-31 7,178.64份 1.12万份 8,695.44份 2,486.94份 53.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 708.27万元 10.21% -24.42%
债券 5,543.76万元 79.88% 27.63%
存款与备付金 323.69万元 4.66% 415.57%
其他资产 364.32万元 5.25% 5.81%
报告期:2019-03-31 资产总值:6,940.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
日机密封 10.9万 303.35万 4.87%
香飘飘 4.71万 150.13万 2.41%
内蒙一机 9.5万 114.57万 1.84%
德尔股份 3万 113.64万 1.83%
千方科技 1.4万 26.5万 0.43%
峨眉山A 100 752 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 681.69万 10.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.5万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1803 6万 645万 10.36%
16常高新 5万 496.6万 7.98%
国开1701 3.62万 362.04万 5.81%
12开滦02 3.5万 361.9万 5.81%
德尔转债 3万 334.74万 5.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,069.75万 33.24%
可转债 2,159.96万 34.69%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃祥 0.9031 2.45%
转债B级 0.9350 2.30%
天治转债C 1.1330 1.98%
长盛转债A 1.0557 1.77%
长盛转债C 1.0718 1.77%
可转债B 0.9820 1.76%
浙商丰利 0.9484 1.61%
华夏聚利 1.1710 1.56%
中海转债A 0.6820 1.49%
中海转债C 0.6830 1.49%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰小盘 1.0197 1.58%
金鹰产业A 1.2974 1.56%
金鹰产业C 1.3043 1.56%
金鹰策略 1.0060 1.44%
金鹰领先A 0.7110 1.43%
金鹰医疗C 1.0864 1.42%
金鹰医疗A 1.0322 1.41%
金鹰领先C 0.7280 1.39%
金鹰优势 1.1030 1.25%
金鹰智慧 0.9280 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
融通证券 0.9720 5.65%
证券分级 0.9610 5.49%
白酒分级 1.3889 4.50%
酒分级 1.0420 4.10%
工银金融 2.4910 3.66%
国泰食品 1.0198 3.62%
国投金融 1.7183 3.57%
添富消费 4.0870 3.49%
国富金融A 1.2237 3.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3839 35.75%
鹏华丰盈 1.3226 31.10%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0530 22.13%
前海优势C 1.1540 18.38%
前海优势A 1.0510 18.33%
前海珠宝C 0.8830 15.65%
前海珠宝A 0.9240 15.64%
前海景鑫A 1.4470 13.96%
前海景鑫C 1.4455 13.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6466 269.29%
富荣价值A 1.5932 100.35%
酒分级 1.0420 54.22%
国泰食品 1.0198 53.74%
银华农业 1.2108 53.71%
富国消费 1.4480 53.23%
白酒分级 1.3889 52.74%
宝盈新锐 1.5600 52.15%
汇安丰泽A 1.9053 52.01%
汇安丰泽C 1.8644 52.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4516 559.12%
光大永鑫C 3.2790 227.29%
光大永鑫A 3.2820 226.67%
前海鼎裕A 1.8668 77.52%
前海鼎裕C 1.8912 75.60%
前海稀缺A 1.1830 46.89%
前海稀缺C 1.2400 46.63%
前海盛鑫A 1.4325 46.45%
前海盛鑫C 1.4322 46.45%
前海景鑫A 1.4470 43.80%

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