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金鹰持久增利债券(LOF)E (持久增利E 004267) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1503

0.0069 0.60%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.1503 0.60%
2019-10-11 1.1434 0.40%
2019-10-10 1.1389 0.43%
2019-10-09 1.1340 0.22%
2019-10-08 1.1315 -0.26%
2019-09-30 1.1344 -0.30%
2019-09-27 1.1378 0.17%
2019-09-26 1.1359 -0.53%
2019-09-25 1.1420 -0.44%

购买指南

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  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 6,025.1万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金简称 持久增利E 基金代码 004267
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 390.9万份 总净资产 6,025.1万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的份额由回报A、回报B构成,回报A的预期收益稳定、风险较低,回报B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高;《基金合同》生效3年期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.40% -0.82% 7.03% 4.50% 14.45% 17.39%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年45天
任职收益: 1.48% 同期上证: -3.47%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 390.9万份 134.2万份 124.29万份 9.91万份 2.60%
2019-03-31 380.99万份 77.11万份 2.28万份 74.84万份 24.44%
2018-12-31 306.16万份 306.08万份 0份 306.08万份 425,874.40%
2018-09-30 718.72份 148.94份 1.32万份 -1.3万份 -94.77%
2018-06-30 1.38万份 1.27万份 6,165.76份 6,575.54份 91.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 781.79万元 9.86% 10.38%
债券 6,837.65万元 86.27% 23.34%
存款与备付金 196.99万元 2.49% -39.14%
其他资产 109.75万元 1.38% -69.88%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,926.18万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 7.5万 173.33万 2.88%
汇川技术 4.5万 103.1万 1.71%
宇通客车 7万 91.14万 1.51%
格力电器 1.6万 88万 1.46%
兆易创新 10,000 86.7万 1.44%
东方财富 6万 81.3万 1.35%
通威股份 5.5万 77.33万 1.28%
内蒙一机 5万 56万 0.93%
日机密封 10,000 24.84万 0.41%
峨眉山A 100 602 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 700.43万 11.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 81.3万 1.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1803 8万 865.04万 14.36%
16常高新 5万 496.7万 8.24%
国开1804 3.5万 350.21万 5.81%
冰轮转债 2.2万 326.92万 5.43%
德尔转债 3.3万 323.33万 5.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,551.11万 25.74%
可转债 3,827.09万 63.52%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
可转债B 1.1360 2.43%
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
华商转债A 1.0058 1.59%
华商转债C 1.0034 1.58%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
浙商丰利 1.0851 1.53%
工银优选C 1.1334 1.47%
工银优选A 1.1406 1.47%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业A 1.4513 2.11%
金鹰产业C 1.4587 2.11%
金鹰策略 1.0784 1.69%
金鹰优势 1.2048 1.57%
金鹰优选 0.9189 1.51%
金鹰智慧 1.0840 1.50%
金鹰资源 0.8860 1.49%
金鹰小盘 1.1365 1.44%
金鹰红利 1.1514 1.36%
金鹰多元 1.2276 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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