rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

金鹰持久增利债券(LOF)E (持久增利E 004267) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.2335

0.0066 0.54%
2020/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-01-20 1.2335 0.54%
2020-01-17 1.2269 -0.02%
2020-01-16 1.2272 -0.34%
2020-01-15 1.2314 -0.69%
2020-01-14 1.2400 0.41%
2020-01-13 1.2349 0.43%
2020-01-10 1.2296 -0.36%
2020-01-09 1.2340 0.52%
2020-01-08 1.2276 -0.11%

购买指南

更多
  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 7,818.26万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金简称 持久增利E 基金代码 004267
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 9,021.79万份 总净资产 7,818.26万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的份额由回报A、回报B构成,回报A的预期收益稳定、风险较低,回报B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高;《基金合同》生效3年期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% 4.46% 8.90% 14.36% 22.66% 1.98%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年249天
任职收益: 15.93% 同期上证: -1.85%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 484.6万份 137.97万份 44.28万份 93.69万份 23.97%
2019-06-30 390.9万份 134.2万份 124.29万份 9.91万份 2.60%
2019-03-31 380.99万份 77.11万份 2.28万份 74.84万份 24.44%
2018-12-31 306.16万份 306.08万份 0份 306.08万份 425,874.40%
2018-09-30 718.72份 148.94份 1.32万份 -1.3万份 -94.77%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 893.48万元 11.06% 14.29%
债券 6,442.01万元 79.73% -5.79%
存款与备付金 368.95万元 4.57% 87.29%
其他资产 375.29万元 4.64% 241.95%
报告期:2019-09-30 资产总值:8,079.72万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海通证券 12万 171.6万 2.19%
科达利 4万 128.8万 1.65%
通威股份 9.5万 121.03万 1.55%
汇川技术 4.5万 109.49万 1.40%
纳思达 3万 89.16万 1.14%
隆基股份 3.1万 81.31万 1.04%
浪潮信息 3万 77.1万 0.99%
鹏博士 9万 59.94万 0.77%
合盛硅业 1.7万 55万 0.70%
峨眉山A 100 593 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 661.88万 8.47%
金融业 171.6万 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 59.94万 0.77%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 9.1万 916.46万 11.72%
16常高新 5万 499.65万 6.39%
19国债01 4.3万 429.96万 5.50%
长证转债 3.1万 360.28万 4.61%
17东江G1 3万 301.83万 3.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 429.96万 5.50%
企业债 1,107.72万 14.17%
可转债 3,886.08万 49.71%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.3430 2.83%
鹏华丰和C 1.2100 2.63%
长盛转债A 1.2165 2.59%
长盛转债C 1.2228 2.58%
鹏华丰和A 1.3250 2.55%
可转债B 1.2690 2.09%
鹏华丰尚A 1.1290 2.08%
鹏华丰尚B 1.1160 2.01%
金信民旺C 1.0244 1.94%
金信民旺A 1.0376 1.94%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰策略 1.3356 4.30%
金鹰多元 1.5236 3.60%
金鹰元和A 1.3052 2.84%
金鹰元和C 1.2874 2.83%
金鹰改革 1.1930 2.49%
金鹰周期 1.0768 2.18%
金鹰转型 1.0216 2.05%
金鹰科技 0.7520 2.04%
金鹰主题 1.6240 2.01%
金鹰民族 1.3360 1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通产业C 1.5604 4.46%
财通产业A 1.5746 4.46%
财通成长 1.4670 4.41%
泰达机遇 1.2480 4.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3815 134.38%
汇丰低碳 1.5785 29.35%
汇丰智造A 1.5467 28.58%
汇丰智造C 1.5151 28.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9950 25.08%
万家经济A 1.6654 23.79%
万家经济C 1.6356 23.74%
社会责任C 1.5028 22.68%
华安安业A 1.2218 21.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0017 270.08%
泰达溢利A 2.2036 139.79%
银河家盈 2.3815 135.77%
银河创新 4.8649 87.83%
诺安成长 1.4300 87.42%
广发新兴 1.7753 80.99%
广发双擎 2.4625 77.07%
海富混合 1.1360 76.67%
融通转型 2.3590 75.13%
信达能源 2.6740 74.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0600 278.13%
东方臻宝A 3.7652 277.40%
中金瑞祥A 4.0017 269.81%
广发双擎 2.4625 142.73%
泰达溢利A 2.2036 141.99%
银河家盈 2.3815 138.41%
广发升级 2.0945 133.19%
银河创新 4.8649 130.27%
广发新兴 1.7753 128.42%
诺安成长 1.4300 120.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014