rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

金鹰持久增利债券(LOF)E (持久增利E 004267) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0889

0.0049 0.45%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0889 0.45%
2019-08-15 1.0840 0.36%
2019-08-14 1.0801 0.32%
2019-08-13 1.0767 -0.28%
2019-08-12 1.0797 0.89%
2019-08-09 1.0702 -0.30%
2019-08-08 1.0734 0.52%
2019-08-07 1.0679 -0.40%
2019-08-06 1.0722 -0.55%

购买指南

更多
  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 6,025.1万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金简称 持久增利E 基金代码 004267
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 390.9万份 总净资产 6,025.1万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的份额由回报A、回报B构成,回报A的预期收益稳定、风险较低,回报B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高;《基金合同》生效3年期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.75% 1.10% 0.99% 6.40% 5.13% 11.12%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年45天
任职收益: 1.48% 同期上证: -3.47%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 390.9万份 134.2万份 124.29万份 9.91万份 2.60%
2019-03-31 380.99万份 77.11万份 2.28万份 74.84万份 24.44%
2018-12-31 306.16万份 306.08万份 0份 306.08万份 425,874.40%
2018-09-30 718.72份 148.94份 1.32万份 -1.3万份 -94.77%
2018-06-30 1.38万份 1.27万份 6,165.76份 6,575.54份 91.60%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 781.79万元 9.86% 10.38%
债券 6,837.65万元 86.27% 23.34%
存款与备付金 196.99万元 2.49% -39.14%
其他资产 109.75万元 1.38% -69.88%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,926.18万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 7.5万 173.33万 2.88%
汇川技术 4.5万 103.1万 1.71%
宇通客车 7万 91.14万 1.51%
格力电器 1.6万 88万 1.46%
兆易创新 10,000 86.7万 1.44%
东方财富 6万 81.3万 1.35%
通威股份 5.5万 77.33万 1.28%
内蒙一机 5万 56万 0.93%
日机密封 10,000 24.84万 0.41%
峨眉山A 100 602 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 700.43万 11.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 81.3万 1.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1803 8万 865.04万 14.36%
16常高新 5万 496.7万 8.24%
国开1804 3.5万 350.21万 5.81%
冰轮转债 2.2万 326.92万 5.43%
德尔转债 3.3万 323.33万 5.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,551.11万 25.74%
可转债 3,827.09万 63.52%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民丰 1.1360 1.81%
金鹰智慧 0.9780 1.56%
金鹰策略 0.9673 1.55%
金鹰科技 0.6370 1.27%
金鹰资源 0.8030 1.26%
金鹰医疗C 1.1443 1.00%
金鹰医疗A 1.0888 0.99%
金鹰稳健 1.1620 0.87%
金鹰主题 1.3460 0.75%
金鹰民族 1.1000 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014