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中融量化小盘股票A (中融量化A 004272) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.8680

0.0063 0.73%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.8680 0.73%
2019-12-05 0.8617 0.77%
2019-12-04 0.8551 -0.11%
2019-12-03 0.8560 0.30%
2019-12-02 0.8534 -0.06%
2019-11-29 0.8539 0.32%
2019-11-28 0.8512 -0.67%
2019-11-27 0.8569 0.02%
2019-11-26 0.8567 -0.50%

购买指南

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  • 2017-04-17
  • 偏股型基金
  • 1,876.04万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融量化小盘股票A 基金简称 中融量化A 基金代码 004272
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-17 基金公司 中融基金 基金经理 易海波
总份额 1,985.46万份 总净资产 1,876.04万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.65% -0.55% -0.14% 4.83% 13.43% 20.52%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

易海波: 硕士 任职日期: 2018-12-12 任职天数: 359天
任职收益: 12.82% 同期上证: 11.91%
简历: 易海波先生:中国国籍,毕业于华中科技大学,金融工程硕士。自2007年4月至2016年11月在招商证券股份有限公司工作期间,历任研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司,管理量化投资部工作,现任公司副总裁职务。现任中融量化智选混合型证券投资基金(2017年3月起至今)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2017年1月起至今)、中融智选红利股票型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,985.46万份 70.82万份 204.36万份 -133.54万份 -6.30%
2019-06-30 2,119万份 55.94万份 61.32万份 -5.38万份 -0.25%
2019-03-31 2,124.38万份 84.19万份 125.73万份 -41.54万份 -1.92%
2018-12-31 2,165.92万份 47.43万份 37.45万份 9.98万份 0.46%
2018-09-30 2,155.94万份 25.86万份 109万份 -83.13万份 -3.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,608.81万元 84.95% -15.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 149.34万元 7.89% -16.49%
其他资产 135.59万元 7.16% 9,505.62%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,893.74万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
闰土股份 6.75万 78.71万 4.20%
尖峰集团 5.39万 76.27万 4.07%
先河环保 10.05万 75.27万 4.01%
中电兴发 9.31万 71.13万 3.79%
黑牡丹 11.27万 69.99万 3.73%
中联重科 12.25万 69.83万 3.72%
徐工机械 15.19万 67.29万 3.59%
垒知集团 11.94万 66.63万 3.55%
四方达 13.54万 65.67万 3.50%
栖霞建设 19.6万 64.29万 3.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,100.78万 58.68%
房地产业 198.6万 10.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 82.1万 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 71.13万 3.79%
科学研究和技术服务业 66.63万 3.55%
采矿业 36.48万 1.94%
金融业 36.4万 1.94%
建筑业 16.68万 0.89%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.2193 2.60%
宝盈智能A 1.6619 2.23%
宝盈智能C 1.6445 2.23%
财通产业A 1.3352 2.19%
财通产业C 1.3244 2.18%
南方进取 1.5650 2.15%
博道伍佰C 0.9889 2.15%
博道伍佰A 0.9894 2.15%
华夏优选 1.2823 2.13%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融机遇 0.9300 1.42%
中融产业 1.2010 1.35%
中融物联 0.8640 1.28%
一带B 0.8980 1.24%
中融消费A 0.8248 1.13%
中融消费C 0.8203 1.12%
中融优选C 1.2745 0.93%
中融优选A 1.2857 0.93%
中融竞争 0.8979 0.92%
央视50 1.0814 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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