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中融量化小盘股票A (中融量化A 004272) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.8788

-0.0142 -1.59%
2019/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-17 0.8788 -1.59%
2019-09-16 0.8930 0.38%
2019-09-12 0.8896 0.53%
2019-09-11 0.8849 -0.17%
2019-09-10 0.8864 0.35%
2019-09-09 0.8833 1.62%
2019-09-06 0.8692 0.36%
2019-09-05 0.8661 0.39%
2019-09-04 0.8627 1.07%

购买指南

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  • 2017-04-17
  • 偏股型基金
  • 2,082.57万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融量化小盘股票A 基金简称 中融量化A 基金代码 004272
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-17 基金公司 中融基金 基金经理 易海波
总份额 2,119万份 总净资产 2,082.57万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.86% 9.41% 3.78% -1.36% 12.28% 22.02%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

易海波: 硕士 任职日期: 2018-12-12 任职天数: 201天
任职收益: 13.85% 同期上证: 17.01%
简历: 易海波先生:中国国籍,毕业于华中科技大学,金融工程硕士。自2007年4月至2016年11月在招商证券股份有限公司工作期间,历任研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司,管理量化投资部工作,现任公司副总裁职务。现任中融量化智选混合型证券投资基金(2017年3月起至今)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2017年1月起至今)、中融智选红利股票型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,119万份 55.94万份 61.32万份 -5.38万份 -0.25%
2019-03-31 2,124.38万份 84.19万份 125.73万份 -41.54万份 -1.92%
2018-12-31 2,165.92万份 47.43万份 37.45万份 9.98万份 0.46%
2018-09-30 2,155.94万份 25.86万份 109万份 -83.13万份 -3.71%
2018-06-30 2,239.07万份 47.55万份 175.63万份 -128.08万份 -5.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,915万元 91.40% -8.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 178.82万元 8.53% -24.94%
其他资产 1.41万元 0.07% -98.63%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,095.23万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
维尔利 8.17万 63.17万 3.03%
建设机械 9.12万 59.74万 2.87%
宝通科技 4.75万 58.71万 2.82%
洪城水业 9.31万 58.68万 2.82%
银座股份 11.4万 58.25万 2.80%
瑞和股份 9.12万 57万 2.74%
中洲控股 5.7万 56.6万 2.72%
粤宏远A 16.91万 56.65万 2.72%
宁波联合 9.12万 56.45万 2.71%
富煌钢构 9.12万 56.09万 2.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 870.84万 41.82%
批发和零售业 258.47万 12.41%
房地产业 236.12万 11.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 138万 6.63%
建筑业 137.41万 6.60%
水利、环境和公共设施管理业 118.67万 5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 58.71万 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 40.08万 1.92%
金融业 32.28万 1.55%
科学研究和技术服务业 19.56万 0.94%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1298 0.88%
行健宏扬 1.1006 0.54%
银华兴盛 1.0051 0.27%
亚股派息 9.5400 0.21%
亚洲美元 9.5700 0.21%
摩根亚股 9.7600 0.21%
亚股美元 9.8000 0.20%
惠理对冲p 9.7142 0.18%
东方分派 0.8343 0.18%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融精选A 1.0360 0.06%
中融聚汇 1.0017 0.05%
中融精选C 1.0271 0.05%
中融聚明 1.0428 0.04%
中融恒鑫C 1.0015 0.02%
中融季红C 1.0275 0.02%
中融季红A 1.0323 0.02%
中融恒泰C 1.0679 0.02%
中融睿祥A 1.0794 0.02%
中融恒鑫A 1.0016 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
添富优定 1.1358 2.14%
上投资源 0.7250 1.68%
中银瑞益A 1.1862 1.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 30.28%
诺安成长 1.0580 29.18%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1627 19.93%
中信智信C 1.2085 19.90%
南方信息A 1.2574 19.72%
南方信息C 1.2551 19.65%
国联优选 1.8377 19.36%
国联科技 1.1660 18.80%
银河创新 3.4589 18.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6917 268.76%
农银消费H 6.0858 178.56%
国联鑫乾C 1.4798 43.31%
广发双擎 1.7878 40.74%
博时医疗A 2.2000 40.49%
财通消费 1.2982 37.51%
汇安丰泽A 2.2493 34.67%
汇安丰泽C 2.2012 34.66%
广发升级 1.5120 34.21%
诺安和鑫 0.9272 34.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6917 278.75%
农银消费H 6.0858 208.72%
富荣价值A 1.9052 98.15%
交银成长30 1.4710 84.57%
前海鼎裕A 1.9227 80.67%
交银经济 1.7472 79.70%
前海鼎裕C 1.9460 78.66%
财通成长 1.2330 72.69%
财通价值 2.3960 70.17%
光大行业 1.1950 67.11%

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