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中融量化小盘股票A (中融小盘A 004272) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0018

0.0000 0.00%
2020/05/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-05-15 1.0018 0.00%
2020-05-14 1.0018 0.00%
2020-05-13 1.0018 1.19%
2020-05-12 0.9900 0.84%
2020-05-11 0.9818 -0.60%
2020-05-08 0.9877 1.02%
2020-05-07 0.9777 0.65%
2020-05-06 0.9714 1.96%
2020-04-30 0.9527 1.41%

购买指南

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  • 2017-04-17
  • 偏股型基金
  • 1,723.13万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融量化小盘股票A 基金简称 中融小盘A 基金代码 004272
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-17 基金公司 中融基金 基金经理 陈薪羽
总份额 1,698.71万份 总净资产 1,723.13万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。

业绩表现(2020-05-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.43% 6.94% 9.13% 18.60% 14.13% 8.01%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,698.71万份 67.92万份 281.3万份 -213.38万份 -11.16%
2019-12-31 1,912.09万份 36.44万份 109.81万份 -73.36万份 -3.70%
2019-09-30 1,985.46万份 70.82万份 204.36万份 -133.54万份 -6.30%
2019-06-30 2,119万份 55.94万份 61.32万份 -5.38万份 -0.25%
2019-03-31 2,124.38万份 84.19万份 125.73万份 -41.54万份 -1.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,567.8万元 90.03% -12.17%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 170.68万元 9.80% 18.6%
其他资产 3.02万元 0.17% 14.61%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,741.5万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
开创国际 7.03万 70.16万 4.07%
黑牡丹 8.65万 66.61万 3.87%
湖南海利 9.96万 63.94万 3.71%
水星家纺 4.73万 63.15万 3.66%
泰胜风能 14.36万 62.61万 3.63%
豫光金铅 15.68万 61.94万 3.59%
柳药股份 1.96万 61.62万 3.58%
江铃汽车 5.23万 61.24万 3.55%
双箭股份 8.16万 61.04万 3.54%
羚锐制药 7.35万 61.01万 3.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,123.72万 65.21%
房地产业 113.64万 6.59%
采矿业 108.13万 6.27%
批发和零售业 77.49万 4.50%
农、林、牧、渔业 70.16万 4.07%
金融业 45.13万 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.2万 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.34万 0.77%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.3320 3.74%
中欧医疗A 1.8251 3.66%
中欧医疗C 1.8082 3.66%
长盛医疗 1.7460 3.56%
招商医药 2.3100 3.49%
金鹰医疗C 1.7140 3.46%
金鹰医疗A 1.6366 3.46%
宝盈医疗 1.7160 3.37%
广发保健A 2.5689 3.36%
广发保健C 2.5674 3.36%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融竞争 1.1675 2.85%
中融经济C 1.6970 2.66%
中融经济A 2.7160 2.65%
中融医疗C 1.7994 2.33%
中融医疗A 1.8175 2.33%
中融产业 1.6450 2.30%
中融消费A 0.8280 2.30%
中融优选C 1.6835 2.29%
中融消费C 0.8227 2.29%
中融优选A 1.7039 2.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

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