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浦银安盛安恒回报定开混合A (浦银安恒A 004274) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0657

0.0019 0.18%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0657 0.18%
2020-03-27 1.0638 0.37%
2020-03-20 1.0599 -1.40%
2020-03-13 1.0749 -1.62%
2020-03-06 1.0926 1.34%
2020-02-28 1.0782 -1.57%
2020-02-21 1.0954 1.53%
2020-02-14 1.0789 1.13%
2020-02-07 1.0668 -0.14%

购买指南

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  • 2018-05-14
  • 偏债型基金
  • 5.31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 浦银安盛安恒回报定开混合A 基金简称 浦银安恒A 基金代码 004274
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-14 基金公司 浦银安盛 基金经理 褚艳辉
总份额 3.15亿份 总净资产 5.31亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% -1.16% 0.10% 2.69% 5.06% 0.17%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

褚艳辉: 硕士 任职日期: 2018-05-09 任职天数: 1年330天
任职收益: 9.98% 同期上证: -12.51%
简历: 褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。多年证券从业经历。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月起加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任浦银安盛基金管理有限公司旗下权益类基金基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年7月起兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起兼任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金,2017年3月起兼任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金。2018年4月起,兼任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起,兼任浦银安盛安恒回报定期开放混

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.15亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 3.15亿份 2.79亿份 1.32亿份 1.47亿份 87.27%
2019-06-30 1.68亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1.68亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1.68亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.19亿元 22.35% 31.87%
债券 3.52亿元 66.22% 6.11%
存款与备付金 1,839.12万元 3.46% 4.31%
其他资产 4,234.28万元 7.97% -46.65%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8,900 1,052.87万 1.98%
上海机场 9.3万 732.38万 1.38%
山西汾酒 7.6万 681.72万 1.28%
中国平安 7.3万 623.86万 1.18%
招商银行 16.2万 608.8万 1.15%
恒瑞医药 6.9万 603.89万 1.14%
韦尔股份 3.3万 473.22万 0.89%
保利地产 23万 372.14万 0.70%
格力电器 5.6万 367.25万 0.69%
山东药玻 13万 359.32万 0.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,890.08万 12.99%
金融业 1,980.28万 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 821.54万 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 732.38万 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 397.02万 0.75%
房地产业 372.14万 0.70%
科学研究和技术服务业 349.69万 0.66%
卫生和社会工作 338.05万 0.64%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中国银行CD092 20万 1,942万 3.66%
19农业银行CD141 20万 1,941.8万 3.66%
19交通银行CD234 20万 1,941.4万 3.66%
19邮储银行CD016 20万 1,941万 3.66%
19中信银行CD160 20万 1,940.8万 3.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 6.94万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银科技(QDII) 1.0010 1.33%
浦银医疗 1.1050 1.01%
浦银制造A 1.0104 0.62%
浦银制造C 1.0096 0.61%
睿智C 1.1680 0.60%
睿智A 1.2110 0.58%
浦银安久A 1.0808 0.58%
浦银安久C 1.0753 0.57%
消费A 1.7260 0.52%
浦银安和A 1.1044 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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