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东方红智逸沪港深定开混合 (东方智逸 004278) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.4895

0.0123 0.83%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.4895 0.83%
2021-01-15 1.4772 -0.16%
2021-01-08 1.4795 0.33%
2020-12-31 1.4747 1.02%
2020-12-25 1.4598 -0.07%
2020-12-18 1.4608 0.77%
2020-12-11 1.4497 -1.63%
2020-12-04 1.4737 0.26%
2020-11-27 1.4699 -0.07%

购买指南

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  • 2017-04-10
  • 股债平衡型基金
  • 57.38亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 东方红智逸沪港深定开混合 基金简称 东方智逸 基金代码 004278
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-10 基金公司 东证资管 基金经理 刚登峰、纪文静
总份额 38.91亿份 总净资产 57.38亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.83% 1.96% 3.52% 5.15% 8.19% 1.00%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

刚登峰: 硕士 任职日期: 2017-04-28 任职天数: 3年274天
任职收益: 48.91% 同期上证: 13.15%
简历: 刚登峰先生:上海交通大学管理科学与工程硕士研究生。自2009年起开始从事证券行业工作,历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资经理助理、资深研究员/投资主办人、基金投资部基金经理,现任公募权益投资部基金经理。2015年5月至2016年11月任东方红睿丰灵活配置混合证券投资基金基金经理。2015年6月至2016年8月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年7月至2016年11月任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月至2017年4月任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年9月起任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年1月起任东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起任东方红优享红利沪港深灵活配置
纪文静: 硕士 任职日期: 2017-04-28 任职天数: 3年274天
任职收益: 48.91% 同期上证: 13.15%
简历: 纪文静女士:中国国籍,江苏大学国际贸易学硕士研究生。自2007年起开始从事证券行业工作。历任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益部副总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总经理、基金经理。2015年7月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年7月至2017年9月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年10月起任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年11月起任东方红收益增强债券型证券投资基金和东方红信用债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 38.91亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 38.91亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 38.91亿份 24.36亿份 5.39亿份 18.98亿份 95.23%
2020-03-31 19.93亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 19.93亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.87亿元 31.40% 4.42%
债券 43.21亿元 64.99% -4.82%
存款与备付金 1.7亿元 2.56% 32.45%
其他资产 7,006.38万元 1.05% 23.55%
报告期:2020-12-31 资产总值:66.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 2,835.45万 4.49亿 7.82%
中南建设 4,455.53万 3.93亿 6.86%
绿城服务 2,594.6万 2.09亿 3.64%
敏华控股 1,231.56万 1.74亿 3.04%
美的集团 167.58万 1.65亿 2.88%
分众传媒 1,545.34万 1.53亿 2.66%
海康威视 299.01万 1.45亿 2.53%
立讯精密 221.16万 1.23亿 2.15%
伊利股份 183.19万 8,128.32万 1.42%
华宇软件 337.91万 8,065.96万 1.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 8.42亿 14.67%
制造业 5.67亿 9.88%
租赁和商务服务业 1.53亿 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,124.64万 1.42%
科学研究和技术服务业 6,137.68万 1.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债06 200万 1.92亿 3.35%
20国开15 150万 1.52亿 2.65%
19国开03 150万 1.51亿 2.63%
浦发转债 100万 1.02亿 1.77%
18国电02 100万 1.01亿 1.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.92亿 3.35%
企业债 18.13亿 31.59%
可转债 3.17亿 5.52%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东证多元A 3.2937 3.52%
东证多元B 3.2932 3.51%
东证睿华 2.4067 3.13%
东证恒元 2.4645 2.48%
东方睿元 4.5920 2.45%
东证智远 1.5858 2.22%
东证睿玺C 1.4045 2.08%
东证睿玺 1.4058 2.08%
东证启航A 5.9741 1.90%
东证启航B 5.9745 1.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海蓝筹 2.1870 29.26%
前海价值 2.6550 29.19%
前海精选 2.9650 28.73%
广发龙头 1.5150 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
大摩进取 3.6100 26.40%
添富盘核 1.9471 26.18%
移动现汇 0.4725 25.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1600 111.65%
建信能源 2.0007 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
东方汽车 3.1867 87.12%
新华动力A 2.5602 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.3560 82.66%
前海事业 1.9095 82.33%
工银汽车A 3.2265 81.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.6534 163.91%
农银研究 3.9321 162.92%
农银能源 2.8645 155.70%
诺德价值 3.5555 154.17%
诺德周期 4.4060 148.65%
广发高端A 2.9965 146.18%
工银生态 1.9810 142.20%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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