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国寿安保稳荣混合A (国寿稳荣A 004279) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1883

-0.0018 -0.15%
2021/01/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-27 1.1883 -0.15%
2021-01-26 1.1901 -0.49%
2021-01-25 1.1960 0.47%
2021-01-22 1.1904 0.14%
2021-01-21 1.1887 0.41%
2021-01-20 1.1839 0.08%
2021-01-19 1.1829 -0.28%
2021-01-18 1.1862 0.10%
2021-01-15 1.1850 -0.10%

购买指南

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  • 2017-01-23
  • 偏债型基金
  • 7.76亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 国寿安保稳荣混合A 基金简称 国寿稳荣A 基金代码 004279
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-23 基金公司 国寿安保 基金经理 吴闻、吴坚
总份额 5.12亿份 总净资产 7.76亿 基金分红 5次/共0.17元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益的投资品种。

业绩表现(2021-01-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 2.12% 5.27% 8.83% 20.15% 1.31%
上证综指 -2.82% 0.92% 8.70% 5.90% 17.76% 0.92%
沪深300 -3.46% 3.18% 14.52% 14.53% 34.30% 3.18%
上证基指 -2.83% 1.02% 6.90% 4.67% 18.30% 1.02%

基金经理

吴坚: 博士 任职日期: 2019-01-09 任职天数: 2年20天
任职收益: 25.83% 同期上证: 37.76%
简历: 吴坚先生:博士,美国特许金融分析师(CFA)。历任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员,国寿安保基金管理有限公司基金经理。2014年6月至2018年2月任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年2月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年10月任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理,2015年12月至2017年10月任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理,2015年11月起任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月起任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年10月起任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理。2020
吴闻: 硕士 任职日期: 2017-01-20 任职天数: 4年9天
任职收益: 35.46% 同期上证: 12.23%
简历: 吴闻先生:基金经理,硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月起任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月起任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理,2017年8月起任国寿安保稳泰混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.12亿份 4,328.17万份 2,822.37万份 1,505.8万份 3.03%
2020-09-30 4.97亿份 2.08亿份 956.02万份 1.98亿份 66.33%
2020-06-30 2.99亿份 3,736.47万份 -- -- 14.31%
2020-03-31 2.61亿份 -- 4.12万份 -- -0.02%
2019-12-31 2.61亿份 4.12万份 -- -- 0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.57亿元 18.01% 8.55%
债券 6.34亿元 72.80% -6.4%
存款与备付金 372.47万元 0.43% -5.25%
其他资产 7,622.83万元 8.76% 34.42%
报告期:2020-12-31 资产总值:8.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 7万 1,583.12万 2.04%
迈瑞医疗 3.3万 1,405.8万 1.81%
格力电器 20万 1,238.8万 1.60%
万华化学 10万 910.4万 1.17%
欣旺达 25.6万 786.06万 1.01%
五粮液 2.5万 729.63万 0.94%
海尔智家 25万 730.25万 0.94%
伊利股份 16.15万 716.58万 0.92%
海大集团 10万 654.77万 0.84%
招商银行 14.31万 628.92万 0.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.07亿 13.81%
金融业 2,732.3万 3.52%
采矿业 829.65万 1.07%
批发和零售业 737.07万 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 531.38万 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 76.08万 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 52.45万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发06 60万 5,985.6万 7.72%
20交通银行01 50万 4,985.5万 6.43%
20国开02 50万 4,882.5万 6.29%
20北京银行CD097 50万 4,856万 6.26%
18国开10 30万 3,099.9万 4.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,919.8万 2.47%
企业债 5,956.6万 7.68%
可转债 914.63万 1.18%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿研究A 1.5540 1.67%
国寿研究C 1.5490 1.67%
国寿精选 2.6407 1.39%
国寿高股C 1.0135 1.31%
国寿高股A 1.0145 1.31%
国寿蓝筹 1.5438 0.99%
国寿稳惠 2.2422 0.87%
国寿养老 1.4408 0.60%
国寿稳和A 1.0194 0.49%
国寿稳和C 1.0186 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
大摩进取 3.5740 25.14%
前海价值 2.5260 24.68%
前海蓝筹 2.0780 24.48%
前海精选 2.8620 24.26%
工银科创A 1.4857 23.79%
工银科创C 1.4777 23.69%
红利美元 0.2851 23.63%
创金工业A 3.4655 23.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0820 106.85%
建信能源 1.9654 93.60%
创金工业A 3.4655 92.10%
创金工业C 3.4044 91.45%
东方汽车 3.1211 85.00%
新华动力A 2.5869 83.99%
新华动力C 2.5734 83.81%
工银汽车A 3.1794 80.63%
金鹰改革 2.5590 80.34%
工银汽车C 3.1232 80.27%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4655 180.29%
创金工业C 3.4044 178.36%
农银工业 3.7079 157.33%
农银研究 3.9867 156.68%
诺德价值 3.5171 155.39%
农银能源 2.9223 151.90%
诺德周期 4.4130 149.04%
广发高端A 3.0175 144.45%
精选现汇 0.6010 142.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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