rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中欧达安混合 (中欧达安 004283) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2139

0.0064 0.53%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.2139 0.53%
2020-09-11 1.2075 -0.29%
2020-09-04 1.2110 -0.16%
2020-08-28 1.2129 0.36%
2020-08-21 1.2086 0.37%
2020-08-14 1.2041 0.15%
2020-08-07 1.2023 0.12%
2020-07-31 1.2008 0.85%
2020-07-24 1.1907 0.61%

购买指南

更多
  • 2017-01-24
  • 偏债型基金
  • 7.23亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧达安混合 基金简称 中欧达安 基金代码 004283
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-24 基金公司 中欧基金 基金经理 蒋雯文
总份额 6.09亿份 总净资产 7.23亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% 0.81% 2.46% 3.56% 6.21% 5.17%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

蒋雯文: 硕士 任职日期: 2018-09-21 任职天数: 2年2天
任职收益: 11.63% 同期上证: 17.04%
简历: 蒋雯文女士:硕士研究生,香港中文大学财务学专业。历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07),平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05),前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理,现任基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6.09亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 6.09亿份 5.92亿份 4,413.17万份 5.48亿份 895.00%
2019-12-31 6,121.95万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 6,121.95万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 6,121.95万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.35亿元 10.31% 172.29%
债券 9.71亿元 74.31% -2.09%
存款与备付金 5,190.84万元 3.97% 2,005.94%
其他资产 1.49亿元 11.41% 131.39%
报告期:2020-06-30 资产总值:13.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 1,468.39万 4,963.16万 6.86%
中国银行 895.55万 3,116.51万 4.31%
长江电力 16.76万 317.43万 0.44%
药明康德 3.27万 315.69万 0.44%
贵州茅台 2,000 292.58万 0.40%
家家悦 5.91万 291.13万 0.40%
三花智控 11.23万 245.83万 0.34%
上海机场 3.36万 242.16万 0.33%
隆基股份 4.18万 170.25万 0.24%
中信证券 6.67万 160.81万 0.22%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8,722.75万 12.06%
制造业 2,323.36万 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 416.88万 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 370.06万 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 318.71万 0.44%
科学研究和技术服务业 315.69万 0.44%
批发和零售业 291.13万 0.40%
采矿业 245.53万 0.34%
房地产业 147.47万 0.20%
卫生和社会工作 117.32万 0.16%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19广发03 50万 5,062万 7.00%
20三峡GN001 50万 4,998万 6.91%
19世茂G1 45万 4,568.4万 6.32%
19安租04 40万 4,052.8万 5.61%
19汇金MTN019 40万 4,044.8万 5.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.52亿 90.11%
可转债 17.32万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.5679 3.98%
中欧创板C 0.9834 2.84%
中欧睿达A 1.3820 1.10%
中欧睿达C 1.3790 1.03%
中欧达安 1.2139 0.53%
中欧美益A 1.0041 0.52%
中欧美益C 1.0039 0.51%
中欧睿尚C 1.2330 0.24%
中欧睿尚A 1.2370 0.24%
中欧睿诚A 1.1173 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1486 15.23%
南华瑞扬C 0.9758 13.93%
南华瑞扬A 1.0041 13.87%
前海盈鑫A 1.5506 13.51%
前海盈鑫C 1.5600 13.42%
建信能源 1.1896 13.11%
农银能源 1.9981 11.76%
广发汽车A 1.0257 11.70%
广发汽车C 1.0242 11.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4015 105.06%
广发精选 2.7140 97.10%
农银能源 1.9981 84.43%
南方港成 1.9280 83.44%
添富消美 2.4658 82.62%
农银研究 2.7869 82.35%
招商精选 3.8100 81.08%
农银工业 2.5341 80.89%
交银趋势 2.6930 80.13%
长城久鼎 2.3007 80.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1106 137.59%
泰达溢利A 1.8437 132.46%
长城环保 2.3671 123.21%
广发高端A 2.2075 116.15%
农银研究 2.7869 109.38%
长城久鼎 2.3007 107.91%
农银能源 1.9981 107.21%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5341 103.25%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014