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前海开源沪港深裕鑫混合A (前海裕鑫A 004316) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1730

-0.0067 -0.57%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.1710 -0.17%
2019-08-20 1.1730 -0.57%
2019-08-19 1.1797 2.01%
2019-08-16 1.1564 0.10%
2019-08-15 1.1552 0.14%
2019-08-14 1.1536 0.08%
2019-08-13 1.1527 -0.67%
2019-08-12 1.1605 1.05%
2019-08-09 1.1484 -0.52%

购买指南

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  • 2017-02-16
  • 股债平衡型基金
  • 1,656.83万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深裕鑫混合A 基金简称 前海裕鑫A 基金代码 004316
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-16 基金公司 前海开源 基金经理 王霞、史程
总份额 722.83万份 总净资产 1,656.83万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险等特别风险。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.51% -2.37% 0.25% 10.69% 18.75% 32.56%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

史程: 硕士 任职日期: 2018-03-06 任职天数: 1年117天
任职收益: 17.76% 同期上证: -7.44%
简历: 史程先生:美国国籍,美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA);美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)学位,具有多年证券从业经历。2001-2003年任职于美国贝莱德资本管理公司(BlackRockCapitalManagement)副总裁,基金副经理,资深证券分析师。2004-2010年任职于美国EatonVance金融资产管理公司副总裁,基金经理。2011-2014年任职于美国Profit投资管理公司资深副总裁,基金经理。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理(MD)、联席投资总监、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源公用事业行业股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金。
王霞: 硕士 任职日期: 2017-02-13 任职天数: 2年141天
任职收益: 21.73% 同期上证: -6.27%
简历: 王霞女士:毕业于北方交通大学会计学专业,硕士学历、注册会计师。具备基金从业资格。2003年加入南方基金管理有限公司,历任南方基金商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 722.83万份 268.37万份 341.99万份 -73.62万份 -9.24%
2019-03-31 796.45万份 467.41万份 1,336.32万份 -868.91万份 -52.18%
2018-12-31 1,665.36万份 4.16万份 827.23万份 -823.08万份 -33.08%
2018-09-30 2,488.44万份 1,315.63万份 81.8万份 1,233.83万份 98.34%
2018-06-30 1,254.62万份 4,837.24份 626.97万份 -626.49万份 -33.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 980.18万元 57.83% -50.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 708.81万元 41.82% 170.31%
其他资产 5.86万元 0.35% -79.1%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,694.84万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 8.89万 120.46万 7.27%
恒生电子 1.46万 99.57万 6.01%
华夏幸福 2.39万 77.84万 4.70%
融创中国 2.2万 74.31万 4.49%
荣盛发展 7.36万 69.11万 4.17%
新城控股 1.69万 67.36万 4.07%
先导智能 1.82万 61.15万 3.69%
保利地产 4.52万 57.68万 3.48%
招商蛇口 2.43万 50.79万 3.07%
中信证券 3.55万 50.84万 3.07%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 418.78万 25.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 220.03万 13.28%
制造业 139.14万 8.40%
金融业 59.57万 3.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 3万 301.14万 4.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海驱动A 1.5800 3.67%
前海驱动C 1.4410 3.59%
中航军工 1.0080 3.28%
前海智慧 1.3160 3.05%
前海精选 1.3740 2.92%
前海装备 1.3890 2.58%
前海医疗A 1.2033 2.30%
前海医疗C 1.2015 2.29%
前海稀缺A 1.2690 2.09%
前海股息 1.1200 1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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