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前海开源沪港深裕鑫混合C (前海裕鑫C 004317) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6942

-0.0002 -0.01%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 1.6942 -0.01%
2021-06-17 1.6944 0.80%
2021-06-16 1.6810 -1.38%
2021-06-15 1.7045 -0.96%
2021-06-11 1.7211 0.27%
2021-06-10 1.7165 -0.06%
2021-06-09 1.7175 -0.06%
2021-06-08 1.7186 0.33%
2021-06-07 1.7130 0.14%

购买指南

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  • 2017-02-16
  • 股债平衡型基金
  • 6,213.02万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深裕鑫混合C 基金简称 前海裕鑫C 基金代码 004317
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-16 基金公司 前海开源 基金经理 王霞
总份额 1,897.52万份 总净资产 6,213.02万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险等特别风险。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.56% -0.41% 0.24% 9.30% 20.05% 6.43%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金经理

王霞: 硕士 任职日期: 2017-02-13 任职天数: 4年126天
任职收益: 69.44% 同期上证: 9.58%
简历: 王霞女士:中国国籍,毕业于北方交通大学会计学专业,硕士学历、注册会计师。具备基金从业资格。2003年加入南方基金管理有限公司,历任南方基金商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。2014年12月25日至今,任前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2017年3月23日至今,任前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至今,任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年7月20日至今,任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理;2020年7月23日至今,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2019年5月15日,任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2014年6月17日至2017年8月30日,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。王霞女士具备基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,897.52万份 341.86万份 1,091.08万份 -749.22万份 -28.31%
2020-12-31 2,646.74万份 154.11万份 712.06万份 -557.95万份 -17.41%
2020-09-30 3,204.69万份 4,745.32万份 2,168.97万份 2,576.35万份 410.02%
2020-06-30 628.34万份 2,666.19万份 3,748.39万份 -1,082.2万份 -63.27%
2020-03-31 1,710.54万份 3,020.31万份 1,777.94万份 1,242.37万份 265.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,614.17万元 89.94% 5.6%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 601.11万元 9.63% -40.39%
其他资产 26.87万元 0.43% -80.73%
报告期:2021-03-31 资产总值:6,242.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国人民保险集团 90.7万 193.18万 3.11%
中广核电力 121.5万 193.06万 3.11%
中国铁建 45.1万 191.73万 3.09%
福莱特玻璃 9.6万 191.08万 3.08%
中国中铁 54.8万 190.36万 3.06%
中国人寿 14万 190.03万 3.06%
中国交通建设 58.8万 189.84万 3.06%
中国石油股份 79.4万 188.57万 3.04%
洛阳钼业 47.4万 188.69万 3.04%
华能国际电力股份 80.8万 188.48万 3.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 116.91万 1.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 3万 301.14万 4.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%
工银汽车A 3.1919 5.02%
工银汽车C 3.1305 5.02%
新华动力C 2.7056 4.86%
新华动力A 2.7209 4.86%
东方汽车 3.3471 4.75%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海经济 2.1580 5.17%
前海事业 2.1257 5.13%
非周期C 1.5826 3.59%
非周期A 1.5916 3.59%
前海军工C 0.9700 2.32%
前海医疗A 3.1543 2.28%
前海医疗C 3.1440 2.27%
前海军工A 1.9070 2.25%
前海卫生A 1.0784 2.18%
前海卫生C 1.0774 2.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达机遇 2.8030 6.05%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金气候A 1.1766 5.90%
创金气候C 1.1744 5.89%
创金汽车A 2.5591 5.58%
创金汽车C 2.5020 5.57%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.1257 28.71%
中科沃瑞C 2.8285 28.56%
中科沃瑞A 2.8580 28.41%
前海经济 2.1580 28.07%
金信稳健 1.8772 26.14%
招商移动 1.4050 24.34%
长城久嘉 1.6578 23.97%
金信行业 2.1870 22.93%
农银能源 3.2536 22.83%
金信深圳 2.0690 22.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3918 61.88%
南华丰淳C 2.3124 61.60%
中航瑞明A 1.6295 60.34%
石油A现汇 0.1795 56.35%
石油C现汇 0.1799 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.48%
广发石油C 1.1568 52.68%
油气美元 0.0696 52.63%
华宝油气C 0.4454 50.02%
宝盈优势 2.7770 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2536 150.47%
华夏能源 3.1880 138.62%
农银工业 3.8022 125.61%
创金工业A 3.2166 122.63%
金鹰改革 2.8970 121.57%
创金工业C 3.1513 121.11%
东方汽车 3.3471 120.68%
信诚产业 3.6220 120.32%
农银研究 4.0727 117.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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