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前海开源沪港深裕鑫混合C (前海裕鑫C 004317) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5600

-0.0115 -0.73%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.5600 -0.73%
2020-12-03 1.5715 -0.59%
2020-12-02 1.5809 -0.94%
2020-12-01 1.5959 1.88%
2020-11-30 1.5664 -1.19%
2020-11-27 1.5852 0.28%
2020-11-26 1.5807 0.59%
2020-11-25 1.5715 -0.59%
2020-11-24 1.5809 0.19%

购买指南

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  • 2017-02-16
  • 股债平衡型基金
  • 6,153.15万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深裕鑫混合C 基金简称 前海裕鑫C 基金代码 004317
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-16 基金公司 前海开源 基金经理 王霞
总份额 3,204.69万份 总净资产 6,153.15万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险等特别风险。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.59% 5.56% 4.54% 10.77% 29.16% 21.63%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

王霞: 硕士 任职日期: 2017-02-13 任职天数: 3年295天
任职收益: 57.15% 同期上证: 7.08%
简历: 王霞女士:毕业于北方交通大学会计学专业,硕士学历、注册会计师。具备基金从业资格。2003年加入南方基金管理有限公司,历任南方基金商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,204.69万份 4,745.32万份 2,168.97万份 2,576.35万份 410.02%
2020-06-30 628.34万份 2,666.19万份 3,748.39万份 -1,082.2万份 -63.27%
2020-03-31 1,710.54万份 3,020.31万份 1,777.94万份 1,242.37万份 265.37%
2019-12-31 468.17万份 3,425.16万份 3,485.01万份 -59.85万份 -11.33%
2019-09-30 528.02万份 3,249.93万份 3,377.63万份 -127.69万份 -19.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 428.58万元 6.95% -26.11%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,732.83万元 93.02% 243.13%
其他资产 1.43万元 0.02% -84.15%
报告期:2020-09-30 资产总值:6,162.84万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 6.1万 102.27万 1.66%
紫金矿业 17.2万 74.06万 1.20%
山东黄金 2.81万 71.76万 1.17%
中国太保 2.1万 40.41万 0.66%
银泰黄金 3.56万 37.27万 0.61%
招商证券 4.5万 36.38万 0.59%
中芯国际 1.55万 24.68万 0.40%
中信证券 1.15万 17.4万 0.28%
HTSC 1.48万 16.46万 0.27%
赤峰黄金 4,500 7.89万 0.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 116.91万 1.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 3万 301.14万 4.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
银河消费 2.8430 3.46%
工银科创 1.9671 3.18%
鹏华两年 1.5460 3.09%
中银科创 1.0476 3.04%
诺德新享 1.9958 3.04%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海经济 1.4160 1.94%
前海国家 3.2770 1.64%
前海消费A 2.1404 1.64%
前海稀缺A 2.6640 1.64%
前海消费C 2.1320 1.64%
前海稀缺C 2.7890 1.64%
健康分级B 1.1160 1.64%
前海事业 1.3660 1.53%
前海新产 1.4181 1.40%
前海医疗A 2.5114 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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