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前海开源沪港深裕鑫混合C (前海裕鑫C 004317) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3876

-0.0002 -0.01%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.3876 -0.01%
2020-04-02 1.3878 0.06%
2020-04-01 1.3870 0.57%
2020-03-31 1.3791 0.01%
2020-03-30 1.3789 -0.88%
2020-03-27 1.3912 0.25%
2020-03-26 1.3877 0.13%
2020-03-25 1.3859 0.85%
2020-03-24 1.3742 1.51%

购买指南

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  • 2017-02-16
  • 股债平衡型基金
  • 1,272.44万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深裕鑫混合C 基金简称 前海裕鑫C 基金代码 004317
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-16 基金公司 前海开源 基金经理 王霞
总份额 468.17万份 总净资产 1,272.44万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险等特别风险。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.26% -1.36% 6.59% 19.23% 2.91% 8.19%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

王霞: 硕士 任职日期: 2017-02-13 任职天数: 3年50天
任职收益: 38.78% 同期上证: -14.08%
简历: 王霞女士:毕业于北方交通大学会计学专业,硕士学历、注册会计师。具备基金从业资格。2003年加入南方基金管理有限公司,历任南方基金商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 468.17万份 3,425.16万份 3,485.01万份 -59.85万份 -11.33%
2019-09-30 528.02万份 3,249.93万份 3,377.63万份 -127.69万份 -19.47%
2019-06-30 655.71万份 3,235.56万份 3,459.33万份 -223.78万份 -25.44%
2019-03-31 879.49万份 3,067.95万份 5,659.19万份 -2,591.24万份 -74.66%
2018-12-31 3,470.73万份 547.96万份 24.3万份 523.66万份 17.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 955.12万元 71.83% -16.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 372.06万元 27.98% 89.52%
其他资产 2.43万元 0.18% -22.11%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,329.6万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
融创中国 2.5万 104.25万 8.19%
航天信息 3.72万 86.19万 6.77%
恒生电子 8,810 68.48万 5.38%
大族激光 1.51万 60.4万 4.75%
先导智能 1.34万 60.22万 4.73%
北方华创 6,800 59.84万 4.70%
东方财富 3.72万 58.66万 4.61%
HTSC 4.72万 58.26万 4.58%
保利地产 2.64万 42.72万 3.36%
中信证券 2.45万 39.02万 3.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 378.05万 29.71%
金融业 173.5万 13.64%
房地产业 105.74万 8.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 68.48万 5.38%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 3万 301.14万 4.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞A 1.0253 3.50%
华夏兴华H 1.6380 2.89%
中银能源A 1.1421 2.10%
景顺创新 1.0941 2.06%
中航混改A 1.0650 2.05%
中航混改C 1.0464 2.05%
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海医疗A 1.4763 1.31%
前海医疗C 1.4733 1.31%
前海中药C 1.4251 0.84%
前海中药A 1.4279 0.83%
非周期C 1.0112 0.80%
非周期A 1.0139 0.80%
前海稀缺A 1.5760 0.70%
前海稀缺C 1.6510 0.67%
前海事业 0.9623 0.67%
前海国家 1.9650 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
博时通胀 0.3890 3.73%
上投资源 0.5320 3.70%
中银祥瑞A 1.0253 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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