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前海开源沪港深乐享生活混合 (前海乐享 004320) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6163

-0.0374 -2.26%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.6163 -2.26%
2021-02-25 1.6537 -0.52%
2021-02-24 1.6624 -4.79%
2021-02-23 1.7460 -0.68%
2021-02-22 1.7580 -6.04%
2021-02-19 1.8711 -1.60%
2021-02-18 1.9015 -2.85%
2021-02-10 1.9572 3.54%
2021-02-09 1.8902 3.15%

购买指南

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  • 2017-02-10
  • 股债平衡型基金
  • 5,459.03万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深乐享生活混合 基金简称 前海乐享 基金代码 004320
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-10 基金公司 前海开源 基金经理 吴国清
总份额 3,297.29万份 总净资产 5,459.03万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -13.62% -9.65% 11.57% 7.32% 28.60% -2.37%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

吴国清: 博士 任职日期: 2017-02-07 任职天数: 4年20天
任职收益: 65.37% 同期上证: 11.29%
简历: 吴国清先生:中国籍,清华大学经济管理学博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理,兼任南方资本管理有限公司投资经理。2015年8月加入前海开源基金管理有限公司。2015年9月起任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任前海开源基金执行投资总监、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。吴国清先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3,297.29万份 1,851.51万份 2,436.9万份 -585.4万份 -15.08%
2020-09-30 3,882.68万份 3,716.88万份 5,830.37万份 -2,113.49万份 -35.25%
2020-06-30 5,996.17万份 3,939.39万份 1,748.9万份 2,190.5万份 57.56%
2020-03-31 3,805.68万份 3,340.58万份 9,763.48万份 -6,422.89万份 -62.79%
2019-12-31 1.02亿份 3,682.19万份 8,290.48万份 -4,608.29万份 -31.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,058.95万元 85.24% 20.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 873.22万元 14.71% -58.38%
其他资产 2.93万元 0.05% -44.61%
报告期:2020-12-31 资产总值:5,935.11万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 1.14万 427.83万 7.84%
中国中免 1.3万 366.82万 6.72%
贵州茅台 1,600 319.68万 5.86%
长春高新 6,500 291.79万 5.35%
恒瑞医药 2.54万 283.11万 5.19%
药明康德 2.04万 274.83万 5.03%
五粮液 8,800 256.83万 4.70%
智飞生物 1.69万 249.97万 4.58%
立讯精密 4.43万 248.61万 4.55%
爱美客 2,600 170.31万 3.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,562.42万 65.26%
租赁和商务服务业 533.62万 9.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 299.83万 5.49%
科学研究和技术服务业 274.83万 5.03%
批发和零售业 182.31万 3.34%
卫生和社会工作 116.14万 2.13%
教育 89.58万 1.64%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
雨虹转债 100 10,000 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
银华沪深 1.1515 4.00%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
中欧睿泓 1.9307 3.32%
光大策略 1.2954 3.22%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主A 2.0607 2.93%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海优质 1.2971 1.30%
前海价值A 1.6704 1.10%
前海三年 1.1180 0.94%
前海聚瑞 1.8255 0.57%
非周期A 1.5995 0.46%
非周期C 1.5917 0.46%
前海沪港C 1.4870 0.41%
前海裕和C 1.2771 0.25%
前海MSCIA 1.6933 0.15%
前海裕泽 1.2502 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%
泰康地产A 1.0131 5.24%
泰康地产C 1.0064 5.23%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
浙商中华A 1.0398 4.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0631 23.24%
华宝油气C 0.4060 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7225 17.65%
九泰行业A 1.3752 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0631 56.97%
汇丰低碳 3.1999 56.65%
建信能源 1.7025 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.2365 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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