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前海开源沪港深乐享生活混合 (前海乐享 004320) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1473

-0.0074 -0.64%
2020/04/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-08 1.1473 -0.64%
2020-04-07 1.1547 2.26%
2020-04-03 1.1292 -0.12%
2020-04-02 1.1306 0.68%
2020-04-01 1.1230 -0.43%
2020-03-31 1.1279 0.68%
2020-03-30 1.1203 -1.33%
2020-03-27 1.1354 -0.39%
2020-03-26 1.1398 0.62%

购买指南

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  • 2017-02-10
  • 股债平衡型基金
  • 1.13亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深乐享生活混合 基金简称 前海乐享 基金代码 004320
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-10 基金公司 前海开源 基金经理 吴国清
总份额 1.02亿份 总净资产 1.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-04-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.38% -8.17% 1.50% 10.52% -1.10% 4.67%
上证综指 1.86% -2.50% -8.96% -5.32% -11.71% -7.70%
沪深300 1.81% -2.95% -9.20% -3.36% -5.22% -7.72%
上证基指 1.65% -2.87% -5.98% -2.21% -3.63% -4.62%

基金经理

吴国清: 博士 任职日期: 2017-02-07 任职天数: 3年61天
任职收益: 15.47% 同期上证: -10.71%
简历: 吴国清先生:中国籍,清华大学经济管理学博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理,兼任南方资本管理有限公司投资经理。2015年8月加入前海开源基金管理有限公司。2015年9月起任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任前海开源基金执行投资总监、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。吴国清先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.02亿份 3,682.19万份 8,290.48万份 -4,608.29万份 -31.06%
2019-09-30 1.48亿份 7,075.2万份 9,363万份 -2,287.8万份 -13.36%
2019-06-30 1.71亿份 1.26亿份 1.19亿份 694.29万份 4.23%
2019-03-31 1.64亿份 2.2亿份 1.11亿份 1.09亿份 197.14%
2018-12-31 5,529.42万份 981.51万份 278.11万份 703.4万份 14.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.02亿元 88.21% 31.04%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,108.65万元 9.57% -64.57%
其他资产 256.79万元 2.22% -96.05%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 35.92万 908.78万 8.05%
立讯精密 24.06万 878.23万 7.78%
格力电器 13.02万 853.85万 7.57%
贵州茅台 6,100 721.63万 6.39%
完美世界 14.48万 639.15万 5.66%
保利地产 36.58万 591.86万 5.24%
亿纬锂能 10.75万 539.22万 4.78%
长春高新 1.06万 473.82万 4.20%
恒瑞医药 5.41万 473.48万 4.20%
招商证券 24.74万 452.49万 4.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,661.9万 50.17%
金融业 1,786.64万 15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,188.01万 10.53%
房地产业 952.98万 8.45%
文化、体育和娱乐业 368.48万 3.27%
租赁和商务服务业 224.79万 1.99%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
雨虹转债 100 10,000 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
长城价值 0.9748 5.32%
鹏华核心 1.3057 5.29%
易基红利 0.8098 5.16%
鹏华研驱 1.3454 4.83%
鹏华成长 1.7000 4.81%
国泰融安 1.9495 4.74%
华泰经济 1.5859 4.68%
添富优定 1.1025 4.65%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.9510 7.95%
健康分级B 1.2780 6.23%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
农业精选 1.3680 3.79%
中航军工 0.9840 3.69%
前海农业 1.1100 3.54%
健康分级 1.1470 3.43%
前海精选 1.7150 3.38%
前海聚瑞 1.1294 3.27%
非周期A 1.0436 2.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
华宝美元 0.1933 9.46%
富时发达 0.9293 9.37%
广发美房 0.9090 8.86%
华安德国30 1.0160 7.40%
大成标指 1.4740 7.28%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
广发纳指A 2.5220 6.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1191 7.14%
前海多元A 1.5676 5.13%
前海多元C 1.5448 5.12%
前海盛鑫A 1.8762 4.85%
前海盛鑫C 1.8743 4.84%
前海泳涛A 1.4253 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7826 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 70.00%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6923 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8183 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
信达能源 2.7350 44.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0399 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.58%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8183 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.88%
银河创新 4.9496 72.35%

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