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前海开源沪港深乐享生活混合 (前海乐享 004320) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4908

0.0023 0.15%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.4908 0.15%
2020-11-20 1.4885 0.53%
2020-11-19 1.4807 0.06%
2020-11-18 1.4798 -0.98%
2020-11-17 1.4945 -1.14%
2020-11-16 1.5118 1.17%
2020-11-13 1.4943 -0.36%
2020-11-12 1.4997 0.98%
2020-11-11 1.4852 -2.36%

购买指南

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  • 2017-02-10
  • 股债平衡型基金
  • 5,631.18万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深乐享生活混合 基金简称 前海乐享 基金代码 004320
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-10 基金公司 前海开源 基金经理 吴国清
总份额 3,882.68万份 总净资产 5,631.18万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.39% 3.61% 0.16% 27.78% 40.81% 35.13%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

吴国清: 博士 任职日期: 2017-02-07 任职天数: 3年291天
任职收益: 49.08% 同期上证: 8.29%
简历: 吴国清先生:中国籍,清华大学经济管理学博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理,兼任南方资本管理有限公司投资经理。2015年8月加入前海开源基金管理有限公司。2015年9月起任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任前海开源基金执行投资总监、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。吴国清先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,882.68万份 3,716.88万份 5,830.37万份 -2,113.49万份 -35.25%
2020-06-30 5,996.17万份 3,939.39万份 1,748.9万份 2,190.5万份 57.56%
2020-03-31 3,805.68万份 3,340.58万份 9,763.48万份 -6,422.89万份 -62.79%
2019-12-31 1.02亿份 3,682.19万份 8,290.48万份 -4,608.29万份 -31.06%
2019-09-30 1.48亿份 7,075.2万份 9,363万份 -2,287.8万份 -13.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,214.79万元 66.71% -34.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,097.92万元 33.21% 94.66%
其他资产 5.3万元 0.08% -73.1%
报告期:2020-09-30 资产总值:6,318.01万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 5.35万 305.65万 5.43%
贵州茅台 1,800 300.33万 5.33%
长春高新 7,800 288.32万 5.12%
恒瑞医药 3.06万 274.85万 4.88%
山西汾酒 1.38万 273.5万 4.86%
五粮液 1.06万 234.26万 4.16%
歌尔股份 5.54万 223.98万 3.98%
智飞生物 1.6万 222.9万 3.96%
华域汽车 7.06万 175.79万 3.12%
迈克生物 3.23万 171.13万 3.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,154.42万 56.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 308.51万 5.48%
租赁和商务服务业 164.69万 2.92%
批发和零售业 140.01万 2.49%
金融业 117.35万 2.08%
卫生和社会工作 106.85万 1.90%
科学研究和技术服务业 66.99万 1.19%
教育 41.77万 0.74%
建筑业 3,649.36 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
雨虹转债 100 10,000 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
金鹰改革 1.8530 3.64%
华宝资源 2.3990 3.63%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
社会责任C 1.7426 3.51%
社会责任A 1.7547 3.51%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海事业 1.3483 2.81%
前海经济 1.3940 2.65%
前海智慧 1.8310 2.01%
前海资源A 2.0240 1.96%
前海资源C 2.0140 1.92%
前海裕鑫A 1.5858 1.92%
前海策略 1.3546 1.92%
前海裕鑫C 1.5779 1.92%
非周期C 1.4489 1.87%
非周期A 1.4550 1.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.8510 21.52%
信诚有色 1.2570 21.33%
华宝资源 2.3990 21.28%
东方支柱 0.9182 20.99%
大摩进取 2.9140 20.81%
石油A现汇 0.1068 20.27%
国泰有色 1.0492 20.16%
石油C现汇 0.1075 20.11%
创金资源A 1.8354 19.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2605 92.55%
广发汽车A 1.3577 89.28%
广发汽车C 1.3552 89.09%
广发高端A 2.5956 88.65%
创金工业A 2.4313 86.48%
创金工业C 2.3913 85.83%
农银工业 2.8319 85.65%
金信核心 1.7096 79.55%
农银研究 3.0283 78.75%
工银信息 3.8900 77.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 155.55%
农银能源 2.2605 146.67%
银河家盈 2.1159 138.38%
农银研究 3.0283 134.46%
创金工业A 2.4313 133.67%
汇丰智造A 2.4981 132.71%
创金工业C 2.3913 132.05%
汇丰智造C 2.4370 131.57%
汇丰低碳 2.5213 131.33%

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