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太平日日鑫货币A (太平日鑫A 004330) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7874

七日年化收益率:1.75%

2021/06/10 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-06-11 0.7874 1.91%
2021-06-10 0.4697 1.75%
2021-06-09 0.4763 1.76%
2021-06-08 0.4762 1.76%
2021-06-07 0.4751 1.77%
2021-06-06 0.9507 1.78%
2021-06-04 0.4744 1.79%
2021-06-03 0.4835 1.79%
2021-06-02 0.4860 1.79%
2021-06-01 0.4898 1.90%
2021-05-31 0.4915 1.89%
2021-05-30 0.9673 1.89%
2021-05-28 0.4801 1.89%
2021-05-27 0.4817 1.90%
2021-05-26 0.7028 1.90%
基金名称 太平日日鑫货币A 基金简称 太平日鑫A 基金代码 004330
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-02-27 基金公司 太平基金 基金经理 吴超、甘源
总份额 1.1亿份 总净资产 53.77亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.16% 0.52% 1.10% 2.05% 0.97%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

甘源: 硕士 任职日期: 2021-02-22 任职天数: 109天
任职收益: 0.62% 同期上证: -1.45%
简历: 甘源女士:中国国籍,清华大学金融硕士。2015年起先后在中信证券股份有限公司、方女士正证券股份有限公司、上海恒谋商务咨询有限公司(恒大研究院)从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019年11月加入太平基金管理有限公司,并于同年12月起历任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理助理。2021年2月22日起担任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金的基金经理。
吴超: 硕士 任职日期: 2018-02-12 任职天数: 3年120天
任职收益: 8.37% 同期上证: 13.81%
简历: 吴超先生:美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾任职于西部证券股份有限公司固定收益部和上海金懿投资有限公司担任固定收益部投资经理、投资总监等职。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.1亿份 3.08亿份 2.94亿份 1,399.45万份 14.65%
2020-12-31 9,550.8万份 2.45亿份 1.98亿份 4,698.29万份 96.82%
2020-09-30 4,852.51万份 6,082.18万份 7,958.54万份 -1,876.36万份 -27.89%
2020-06-30 6,728.87万份 7,689.08万份 1.23亿份 -4,572.15万份 -40.46%
2020-03-31 1.13亿份 2.81亿份 2.19亿份 6,237.82万份 123.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 48.89亿元 77.18% 15.79%
存款与备付金 3.89亿元 6.15% 1,838.83%
其他资产 10.56亿元 16.67% -46.79%
报告期:2021-03-31 资产总值:63.34亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21广发银行CD054 400万 3.99亿 7.42%
21交通银行CD046 300万 2.99亿 5.56%
21浦发银行CD056 220万 2.19亿 4.08%
20南电SCP014 200万 2亿 3.72%
16进出09 200万 2亿 3.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,975.79万 0.37%
企业债 210.26万 0.04%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
德邦如意 0.53 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
先锋添利B 0.51 3.30%
先锋添利A 0.47 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投多宝I 0.69 3.09%
国投多宝A 0.69 3.09%

同系基金-太平基金

基金名称 万份收益 7日年化
太平日鑫B 0.85 2.16%
太平日金B 0.54 1.99%
太平日鑫A 0.79 1.91%
太平日金A 0.47 1.74%
太平改革 -- --%
太平灵活 -- --%
太平恒利 -- --%
太平睿盈A -- --%
太平恒安 -- --%
太平MSCI指数A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
德邦如意 0.53 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
先锋添利B 0.51 3.30%
先锋添利A 0.47 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投多宝I 0.69 3.09%
国投多宝A 0.69 3.09%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.24%
德邦如意 0.53 0.23%
大成添益B 0.58 0.23%
博时合惠B 0.72 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.49%
交银天利E 0.71 1.42%
博时合惠B 0.72 1.40%
华夏收益B 0.68 1.40%
江信增利B 0.53 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.94%
江信增利B 0.53 2.80%
长城收益A 0.71 2.69%
博时合惠B 0.72 2.64%
交银天利E 0.71 2.64%
兴全添益B 0.75 2.62%
兴全货币B 0.80 2.60%
国泰现货B 0.67 2.59%

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