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太平日日鑫货币B (太平日鑫B 004331) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.3318

七日年化收益率:1.88%

2021/01/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-01-21 0.3318 1.88%
2021-01-20 0.3247 2.24%
2021-01-19 0.5816 3.25%
2021-01-18 0.5901 4.29%
2021-01-17 1.1610 5.00%
2021-01-15 0.5874 4.86%
2021-01-14 1.0045 4.79%
2021-01-13 2.2139 4.90%
2021-01-12 2.5067 3.97%
2021-01-11 1.8803 2.89%
2021-01-10 0.9127 2.11%
2021-01-08 0.4556 2.21%
2021-01-07 1.2081 2.25%
2021-01-06 0.4941 1.90%
2021-01-05 0.5105 1.92%
基金名称 太平日日鑫货币B 基金简称 太平日鑫B 基金代码 004331
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-02-27 基金公司 太平基金 基金经理 吴超、潘莉
总份额 56.86亿份 总净资产 57.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.23% 0.69% 1.18% 2.29% 0.17%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

潘莉: 硕士 任职日期: 2018-03-23 任职天数: 2年306天
任职收益: 7.82% 同期上证: 14.40%
简历: 潘莉女士:中国籍,牛津大学工商管理硕士,具有证券投资基金从业资格。2004年6月起曾就职于东京海上日动火灾保险株式会社非日系部、英国皇家太阳联合保险公司大客户部担任核保和客服工作;中国人保资产管理有限公司历任集中交易室交易员、固定收益部投资经理;南通农村商业银行股份有限公司历任金融市场部固收类投资经理、投资总监。2018年2月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理,2018年3月23日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2018年6月15日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。
吴超: 硕士 任职日期: 2018-02-12 任职天数: 2年345天
任职收益: 8.26% 同期上证: 14.35%
简历: 吴超先生:美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾任职于西部证券股份有限公司固定收益部和上海金懿投资有限公司担任固定收益部投资经理、投资总监等职。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 56.86亿份 34.96亿份 42.67亿份 -7.7亿份 -11.93%
2020-09-30 64.56亿份 44.76亿份 31.81亿份 12.94亿份 25.07%
2020-06-30 51.62亿份 24.66亿份 30.94亿份 -6.27亿份 -10.84%
2020-03-31 57.89亿份 35.64亿份 41.76亿份 -6.12亿份 -9.56%
2019-12-31 64.01亿份 41.02亿份 13.73亿份 27.28亿份 74.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 46.44亿元 70.52% 34.73%
存款与备付金 3,382.97万元 0.51% -78.31%
其他资产 19.07亿元 28.96% -3.18%
报告期:2020-09-30 资产总值:65.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20交通银行CD137 250万 2.5亿 3.84%
16进出09 200万 2亿 3.08%
20上海银行CD126 200万 1.99亿 3.06%
20中国银行CD040 150万 1.5亿 2.30%
20杭州银行CD138 150万 1.5亿 2.30%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.89%
浦银日盈B 1.57 3.66%
富安货币B 0.61 3.60%
华夏现金B 0.94 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.57 3.44%
浦银日盈A 1.51 3.41%
浦银日盈D 1.51 3.41%

同系基金-太平基金

基金名称 万份收益 7日年化
太平日金B 0.57 3.44%
太平日金A 0.50 3.18%
太平日鑫B 0.33 1.88%
太平日鑫A 0.27 1.67%
太平改革 -- --%
太平灵活 -- --%
太平恒利 -- --%
太平睿盈A -- --%
太平恒安 -- --%
太平MSCI指数A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.89%
浦银日盈B 1.57 3.66%
富安货币B 0.61 3.60%
华夏现金B 0.94 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.57 3.44%
浦银日盈A 1.51 3.41%
浦银日盈D 1.51 3.41%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
现金宝B 0.76 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
大成添益B 0.74 0.28%
长城收益B 0.78 0.27%
太平日金B 0.57 0.27%
红土优淳B 0.58 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.81 1.49%
长城收益B 0.78 1.49%
诺安聚鑫C 0.69 1.40%
江信增利A 0.75 1.37%
长城收益A 0.72 1.37%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.78 2.94%
长城收益A 0.72 2.70%
鹏华安盈 0.76 2.59%
红土优淳B 0.58 2.58%
兴全货币B 0.61 2.57%
易基现金B 0.75 2.57%
博时合惠B 0.80 2.56%
大成货币B 0.65 2.56%

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