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恒生前海沪港深新兴产业精选混合 (恒生产业 004332) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0634

-0.0046 -0.43%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0634 -0.43%
2019-11-14 1.0680 0.39%
2019-11-13 1.0638 0.66%
2019-11-12 1.0568 0.28%
2019-11-11 1.0538 -1.42%
2019-11-08 1.0690 -0.41%
2019-11-07 1.0734 0.65%
2019-11-06 1.0665 -0.62%
2019-11-05 1.0731 0.51%

购买指南

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  • 2017-03-02
  • 偏股型基金
  • 5,306.74万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 基金简称 恒生产业 基金代码 004332
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-02 基金公司 恒生前海基金 基金经理 石琳
总份额 5,178.72万份 总净资产 5,306.74万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过相关股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.52% 1.67% 11.32% 13.59% 21.96% 30.78%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

石琳: 硕士 任职日期: 2019-04-01 任职天数: 228天
任职收益: 6.04% 同期上证: -8.80%
简历: 石琳女士:商科硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任亨茂资产管理有限公司(香港)投资部基金经理,美盛资产管理有限公司(香港)汇琛新兴市场资产管理投资部基金经理,洛希尔资产管理有限公司(香港)投资部高级研究员;元大证券(香港)投资部高级分析师,友邦保险直接投资(香港)投资部投资经理,雷曼兄弟亚洲股票研究部行业分析师,盛大娱乐互动有限公司(上海)投资及业务发展部高级研究员。现任恒生前海基金管理有限公司股票投资部副主管。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5,178.72万份 69.09万份 1,425.32万份 -1,356.23万份 -20.75%
2019-06-30 6,534.95万份 36.3万份 840.18万份 -803.88万份 -10.95%
2019-03-31 7,338.83万份 214.65万份 800.71万份 -586.06万份 -7.40%
2018-12-31 7,924.89万份 47.57万份 617.43万份 -569.86万份 -6.71%
2018-09-30 8,494.76万份 45.51万份 1,233.83万份 -1,188.32万份 -12.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,770.9万元 89.00% -13.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 584万元 10.89% -26.04%
其他资产 5.92万元 0.11% -46.28%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,360.82万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宝信软件 9.22万 329.53万 6.21%
招商银行 8.45万 293.64万 5.53%
腾讯控股 9,700 288.9万 5.44%
格力电器 4.42万 253.27万 4.77%
恒瑞医药 3万 241.87万 4.56%
中国平安 2.59万 225.43万 4.25%
恒立液压 5.6万 215.6万 4.06%
歌尔股份 11.9万 209.2万 3.94%
申洲国际 2.1万 193.98万 3.66%
贵州茅台 1,600 184万 3.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,374.12万 44.74%
金融业 690.44万 13.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 671.02万 12.64%
卫生和社会工作 183.38万 3.46%
租赁和商务服务业 109.81万 2.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
工银养老2040 1.0084 0.61%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
中海增利 1.0500 0.48%

同系基金-恒生前海基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生精选 0.9895 0.05%
恒生恒锦A 1.0196 -0.12%
恒生恒锦C 1.0277 -0.13%
恒生低波 0.9659 -0.17%
恒生产业 1.0634 -0.43%
恒生质量A 1.0003 -1.53%
恒生质量C 0.9988 -1.53%
恒生恒扬C -- --%
恒生恒扬A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
美国REC 1.1732 0.90%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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