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金鹰元盛债券(LOF)E (元盛债券E 004333) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2940

0.0000 0.00%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.2940 0.00%
2019-08-15 1.2940 0.00%
2019-08-14 1.2940 0.00%
2019-08-13 1.2940 0.00%
2019-08-12 1.2940 0.00%
2019-08-09 1.2940 0.00%
2019-08-08 1.2940 0.00%
2019-08-07 1.2940 0.00%
2019-08-06 1.2940 0.00%

购买指南

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  • 2017-02-14
  • 债券型基金
  • 25.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元盛债券(LOF)E 基金简称 元盛债券E 基金代码 004333
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-14 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏
总份额 19.11亿份 总净资产 25.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.15% 0.78% 0.70% 3.44% 1.33%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 104天
任职收益: 0.47% 同期上证: -1.49%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 19.11亿份 17.99亿份 2.37亿份 15.62亿份 448.27%
2019-03-31 3.49亿份 9,991.05万份 4.33亿份 -3.33亿份 -48.88%
2018-12-31 6.82亿份 4.84亿份 6,627.22万份 4.17亿份 157.92%
2018-09-30 2.64亿份 2.58亿份 1,403.46万份 2.44亿份 1,173.74%
2018-06-30 2,075.02万份 1,401.82万份 958.43万份 443.39万份 27.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.07亿元 79.43% 262.84%
存款与备付金 212.61万元 0.08% -68.08%
其他资产 5.18亿元 20.49% 3,992.1%
报告期:2019-06-30 资产总值:25.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 5万 96.4万 1.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 96.4万 1.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 350万 3.55亿 14.07%
19进出04 250万 2.5亿 9.91%
18国开08 200万 2.04亿 8.07%
19国开06 200万 2亿 7.92%
19国开05 190万 1.86亿 7.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 994.6万 0.39%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民丰 1.1360 1.81%
金鹰智慧 0.9780 1.56%
金鹰策略 0.9673 1.55%
金鹰科技 0.6370 1.27%
金鹰资源 0.8030 1.26%
金鹰医疗C 1.1443 1.00%
金鹰医疗A 1.0888 0.99%
金鹰稳健 1.1620 0.87%
金鹰主题 1.3460 0.75%
金鹰民族 1.1000 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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