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金鹰元盛债券(LOF)E (元盛债券E 004333) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1830

0.0000 0.00%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-03 1.1830 0.00%
2020-12-02 1.1830 0.00%
2020-12-01 1.1830 0.00%
2020-11-30 1.1830 0.00%
2020-11-27 1.1830 0.00%
2020-11-26 1.1830 0.00%
2020-11-25 1.1830 0.00%
2020-11-24 1.1830 0.00%
2020-11-23 1.1830 0.08%

购买指南

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  • 2017-02-14
  • 债券型基金
  • 6,584.18万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元盛债券(LOF)E 基金简称 元盛债券E 基金代码 004333
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-14 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏
总份额 2,397.91万份 总净资产 6,584.18万 基金分红 1次/共0.20元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% 0.42% 0.94% 7.25% 6.67%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 1年261天
任职收益: 7.79% 同期上证: 11.36%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰基金管理有限公司固定收益部副总经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月起担任金鹰添利中长期信用债债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,397.91万份 249.3万份 4,654.71万份 -4,405.41万份 -64.75%
2020-06-30 6,803.32万份 8,264.89万份 6,593万份 1,671.9万份 32.58%
2020-03-31 5,131.42万份 3,157.99万份 1.37亿份 -1.06亿份 -67.35%
2019-12-31 1.57亿份 53.96万份 60.52亿份 -60.52亿份 -97.47%
2019-09-30 62.09亿份 51.54亿份 8.56亿份 42.98亿份 224.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,987.9万元 96.61% -56.34%
存款与备付金 85.66万元 1.18% -71.61%
其他资产 159.84万元 2.21% -28.08%
报告期:2020-09-30 资产总值:7,233.4万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 5万 96.4万 1.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 96.4万 1.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开03 50万 5,039万 76.53%
20国开01 10万 999.4万 15.18%
20国开10 10万 949.5万 14.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
景顺招利C 1.0073 0.48%
景顺招利A 1.0079 0.48%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗C 1.9659 2.59%
金鹰医疗A 1.8810 2.59%
金鹰添盛 1.0004 0.01%
金鹰添祥C 1.0549 0.01%
金鹰添祥A 1.0606 0.01%
金鹰添荣 1.0178 0.00%
金鹰添益 1.0237 0.00%
金鹰添润 1.0552 0.00%
金鹰添裕 1.0187 0.00%
金鹰添盈 1.0414 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
油气美元 0.0421 3.19%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7401 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9040 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1210 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0580 126.85%
汇丰智造A 2.4598 119.80%
工银新兴A 2.4622 119.33%
汇丰智造C 2.3993 118.73%

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