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金鹰元盛债券(LOF)E (元盛债券E 004333) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1030

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2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1030 0.00%
2019-12-05 1.1030 0.00%
2019-12-04 1.1030 0.00%
2019-12-03 1.1030 0.09%
2019-12-02 1.1020 -0.09%
2019-11-29 1.1030 0.00%
2019-11-28 1.1030 0.00%
2019-11-27 1.1030 0.00%
2019-11-26 1.1030 0.09%

购买指南

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  • 2017-02-14
  • 债券型基金
  • 68.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元盛债券(LOF)E 基金简称 元盛债券E 基金代码 004333
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-14 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏
总份额 62.09亿份 总净资产 68.52亿 基金分红 1次/共0.20元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.46% 0.81% 1.51% 2.71% 2.23%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 262天
任职收益: 1.56% 同期上证: -5.79%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 62.09亿份 51.54亿份 8.56亿份 42.98亿份 224.96%
2019-06-30 19.11亿份 17.99亿份 2.37亿份 15.62亿份 448.27%
2019-03-31 3.49亿份 9,991.05万份 4.33亿份 -3.33亿份 -48.88%
2018-12-31 6.82亿份 4.84亿份 6,627.22万份 4.17亿份 157.92%
2018-09-30 2.64亿份 2.58亿份 1,403.46万份 2.44亿份 1,173.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 62.51亿元 91.11% 211.51%
存款与备付金 591.3万元 0.09% 178.12%
其他资产 6.04亿元 8.80% 16.65%
报告期:2019-09-30 资产总值:68.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 5万 96.4万 1.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 96.4万 1.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 1,300万 13亿 18.97%
17国开09 850万 8.6亿 12.56%
19国开06 720万 7.2亿 10.51%
17国开05 450万 4.53亿 6.61%
18国开08 410万 4.17亿 6.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.5亿 2.19%
企业债 2,607.94万 0.38%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 0.9180 1.77%
金鹰元和A 1.0809 1.72%
金鹰元和C 1.0669 1.72%
金鹰策略 1.1456 1.68%
金鹰多元 1.2695 1.60%
金鹰产业A 1.5288 1.40%
金鹰产业C 1.5365 1.40%
金鹰产业 0.7820 1.16%
金鹰稳健 1.2350 1.15%
金鹰主题 1.4370 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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