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金鹰元盛债券(LOF)E (元盛债券E 004333) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0970

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2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.0970 0.00%
2019-10-21 1.0970 0.00%
2019-10-18 1.0970 0.00%
2019-10-17 1.0970 0.00%
2019-10-16 1.0970 0.00%
2019-10-15 1.0970 0.00%
2019-10-14 1.0970 0.00%
2019-10-11 1.0970 0.00%
2019-10-10 1.0970 0.00%

购买指南

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  • 2017-02-14
  • 债券型基金
  • 68.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元盛债券(LOF)E 基金简称 元盛债券E 基金代码 004333
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-14 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏
总份额 62.09亿份 总净资产 68.52亿 基金分红 1次/共0.20元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.18% 0.49% 1.28% 2.80% 1.67%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 104天
任职收益: 0.47% 同期上证: -1.49%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 62.09亿份 51.54亿份 8.56亿份 42.98亿份 224.96%
2019-06-30 19.11亿份 17.99亿份 2.37亿份 15.62亿份 448.27%
2019-03-31 3.49亿份 9,991.05万份 4.33亿份 -3.33亿份 -48.88%
2018-12-31 6.82亿份 4.84亿份 6,627.22万份 4.17亿份 157.92%
2018-09-30 2.64亿份 2.58亿份 1,403.46万份 2.44亿份 1,173.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 62.51亿元 91.11% 211.51%
存款与备付金 591.3万元 0.09% 178.12%
其他资产 6.04亿元 8.80% 16.65%
报告期:2019-09-30 资产总值:68.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 5万 96.4万 1.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 96.4万 1.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 1,300万 13亿 18.97%
17国开09 850万 8.6亿 12.56%
19国开06 720万 7.2亿 10.51%
17国开05 450万 4.53亿 6.61%
18国开08 410万 4.17亿 6.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.5亿 2.19%
企业债 2,607.94万 0.38%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
长盛转债C 1.1183 0.94%
长盛转债A 1.1088 0.94%
金信民旺C 0.9527 0.88%
金信民旺A 0.9639 0.87%
工银转债 1.1387 0.76%
中科沃祥 0.9812 0.74%
博时转C 1.3640 0.74%
申万转债 1.3800 0.73%
博时转A 1.3940 0.72%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 0.8710 1.75%
金鹰小盘 1.1312 1.72%
金鹰医疗C 1.2952 1.70%
金鹰医疗A 1.2339 1.70%
金鹰产业C 1.3966 1.45%
金鹰产业A 1.3895 1.44%
金鹰元和A 0.9794 1.26%
金鹰元和C 0.9681 1.26%
金鹰稳健 1.2480 1.22%
金鹰多元 1.2382 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
海富传媒C 1.2637 2.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%
中欧医疗C 1.7350 6.60%
中欧医疗A 1.7370 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2458 6.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 164.65%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3407 33.28%
中银医疗 1.5085 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7350 32.07%
中欧医疗A 1.7370 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 231.02%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 114.50%
交银成长30 1.4530 89.18%
前海鼎裕A 1.9245 84.40%
前海鼎裕C 1.9471 82.43%
交银经济 1.7300 81.89%
博时医疗A 2.2950 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

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