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金鹰元盛债券(LOF)E (元盛债券E 004333) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1730

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2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.1730 0.00%
2020-05-28 1.1730 0.00%
2020-05-27 1.1730 -0.17%
2020-05-26 1.1750 -0.09%
2020-05-25 1.1760 -0.08%
2020-05-22 1.1770 0.17%
2020-05-21 1.1750 0.00%
2020-05-20 1.1750 0.00%
2020-05-19 1.1750 0.00%

购买指南

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  • 2017-02-14
  • 债券型基金
  • 1.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元盛债券(LOF)E 基金简称 元盛债券E 基金代码 004333
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-14 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏
总份额 5,131.42万份 总净资产 1.71亿 基金分红 1次/共0.20元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.34% -0.59% 2.80% 6.35% 8.04% 5.77%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 1年72天
任职收益: 7.01% 同期上证: -7.72%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5,131.42万份 3,157.99万份 1.37亿份 -1.06亿份 -67.35%
2019-12-31 1.57亿份 53.96万份 60.52亿份 -60.52亿份 -97.47%
2019-09-30 62.09亿份 51.54亿份 8.56亿份 42.98亿份 224.96%
2019-06-30 19.11亿份 17.99亿份 2.37亿份 15.62亿份 448.27%
2019-03-31 3.49亿份 9,991.05万份 4.33亿份 -3.33亿份 -48.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.75亿元 91.57% -27.84%
存款与备付金 324.7万元 1.70% 582.48%
其他资产 1,288.11万元 6.73% 192.64%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 5万 96.4万 1.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 96.4万 1.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 70万 7,159.6万 41.86%
19附息国债10 30万 3,339.6万 19.52%
18国开12 20万 2,043.6万 11.95%
19国开07 20万 2,040.8万 11.93%
19国开14 20万 2,036.8万 11.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,339.6万 19.52%
企业债 -- --%
可转债 8,000 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗C 1.7140 3.46%
金鹰医疗A 1.6366 3.46%
金鹰民族 1.4470 2.55%
金鹰优势 1.5971 2.43%
金鹰主题 1.6310 2.13%
金鹰科技 0.7780 2.10%
金鹰智慧 1.3940 2.05%
金鹰稳健 1.4760 1.93%
金鹰产业C 1.9410 1.41%
金鹰产业A 1.9348 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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