rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

金鹰元盛债券(LOF)E (元盛债券E 004333) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2140

0.0020 0.17%
2021/06/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-24 1.2140 0.17%
2021-06-23 1.2120 0.08%
2021-06-22 1.2110 0.00%
2021-06-21 1.2110 0.00%
2021-06-18 1.2110 0.00%
2021-06-17 1.2110 0.00%
2021-06-16 1.2110 0.00%
2021-06-15 1.2110 0.00%
2021-06-11 1.2110 -0.08%

购买指南

更多
  • 2017-02-14
  • 债券型基金
  • 3,809.68万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元盛债券(LOF)E 基金简称 元盛债券E 基金代码 004333
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-14 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏
总份额 1,195.53万份 总净资产 3,809.68万 基金分红 1次/共0.20元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2021-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% 0.08% 1.34% 2.45% 3.50% 2.10%
上证综指 1.18% -0.95% 4.34% 5.01% 19.70% 2.69%
沪深300 1.05% -3.10% 2.34% 2.26% 24.57% -1.06%
上证基指 0.87% 0.35% 4.76% 2.94% 14.82% 0.75%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 2年98天
任职收益: 10.05% 同期上证: 15.39%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰基金管理有限公司固定收益部副总经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月起担任金鹰添利中长期信用债债券

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,195.53万份 111.33万份 696.6万份 -585.27万份 -32.87%
2020-12-31 1,780.8万份 216.41万份 833.52万份 -617.11万份 -25.74%
2020-09-30 2,397.91万份 249.3万份 4,654.71万份 -4,405.41万份 -64.75%
2020-06-30 6,803.32万份 8,264.89万份 6,593万份 1,671.9万份 32.58%
2020-03-31 5,131.42万份 3,157.99万份 1.37亿份 -1.06亿份 -67.35%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,031.9万元 94.33% -19.89%
存款与备付金 122.15万元 2.29% 428.15%
其他资产 180.56万元 3.38% 29.36%
报告期:2021-03-31 资产总值:5,334.6万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 5万 96.4万 1.21%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 96.4万 1.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 20万 2,007.8万 52.70%
20附息国债12 10万 1,018.2万 26.73%
18国开12 10万 1,005.3万 26.39%
21国开01 10万 998.2万 26.20%
杭银转债 190 1.9万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,018.2万 26.73%
企业债 -- --%
可转债 2.4万 0.06%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海永兴C 1.3282 1.84%
前海永兴A 1.0347 1.74%
中金新润C 1.0301 1.25%
国泰增A 1.1084 0.51%
国泰增C 1.1042 0.50%
工银添福A 1.6430 0.43%
易基回B 2.0740 0.39%
工银双债 1.0430 0.38%
易基回A 2.1120 0.38%
工银添福B 1.6240 0.37%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
元盛债券 1.1720 0.17%
元盛债券E 1.2140 0.17%
持久增利 1.3290 0.13%
持久增利E 1.4184 0.13%
金鹰邮益C 1.0326 0.08%
金鹰邮益A 1.0344 0.08%
金鹰添盛 1.0027 0.04%
金鹰元丰 1.6173 0.04%
金鹰添祥A 1.0888 0.04%
金鹰添鑫 1.0249 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
天弘光伏C 1.0469 3.12%
天弘光伏A 1.0477 3.12%
工银香港 2.2540 3.02%
工银美元 0.3488 3.01%
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
华夏科技(QDII) 1.5080 2.63%
工银经济 1.4860 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3161 31.60%
南华瑞利C 1.2923 29.22%
前海经济 2.3090 27.99%
前海事业 2.2603 27.98%
国联半导A 2.4021 26.95%
国联半导C 2.3844 26.93%
中科沃瑞C 2.8783 26.46%
中科沃瑞A 2.9084 26.31%
国泰CES联接A 1.8575 25.69%
国泰CES联接C 1.8488 25.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0730 65.60%
华宝油气C 0.4694 63.47%
石油A现汇 0.1858 62.21%
石油C现汇 0.1862 61.57%
南华丰淳A 2.4239 60.62%
南华丰淳C 2.3433 60.36%
中航瑞明A 1.6300 60.24%
广发石油C 1.2034 59.63%
鹏华中债1-3C 1.5113 55.50%
宝盈优势 2.8710 54.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.3019 132.17%
华夏能源 3.2560 127.85%
前海事业 2.2603 124.59%
创金工业A 3.3611 122.97%
创金工业C 3.2924 121.44%
金鹰改革 2.9900 117.45%
信诚产业 3.7280 116.24%
东方汽车 3.4463 115.27%
恒越研究A 2.7097 114.31%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014