rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

南方大数据100指数C (大数据100C 004344) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.6364

-0.0018 -0.28%
2019/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-16 0.6364 -0.28%
2019-10-15 0.6382 -1.24%
2019-10-14 0.6462 2.09%
2019-10-11 0.6330 0.64%
2019-10-10 0.6290 1.45%
2019-10-09 0.6200 1.49%
2019-10-08 0.6109 0.00%
2019-09-30 0.6109 -1.05%
2019-09-27 0.6174 0.83%

购买指南

更多
  • 2017-02-23
  • 偏股型基金
  • 29.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方大数据100指数C 基金简称 大数据100C 基金代码 004344
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-02-23 基金公司 南方基金 基金经理 钱厚翔
总份额 533.01万份 总净资产 29.86亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.65% -2.66% 0.90% -13.30% 12.82% 12.12%
上证综指 0.17% -0.92% 1.86% -8.93% 16.79% 19.44%
沪深300 0.28% -0.33% 3.01% -4.80% 25.13% 30.29%
上证基指 -0.02% -0.79% 1.69% -3.02% 12.55% 13.94%

基金经理

钱厚翔: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 3天
任职收益: -0.02% 同期上证: 2.22%
简历: 钱厚翔先生:中国国籍,乔治华盛顿大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司,历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部;2019年4月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 533.01万份 345.02万份 280.15万份 64.87万份 13.86%
2019-03-31 468.14万份 318.93万份 308.29万份 10.64万份 2.33%
2018-12-31 457.5万份 107.7万份 79.11万份 28.6万份 6.67%
2018-09-30 428.9万份 81.06万份 37.35万份 43.71万份 11.35%
2018-06-30 385.19万份 156.49万份 66.71万份 89.77万份 30.39%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 26.55亿元 88.60% -14.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.19亿元 10.65% -4.03%
其他资产 2,255.52万元 0.75% -29.42%
报告期:2019-06-30 资产总值:29.97亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇顶科技 22.94万 3,184.07万 1.07%
泸州老窖 36.69万 2,965.96万 0.99%
星湖科技 501.09万 2,951.42万 0.99%
迎驾贡酒 163.25万 2,923.81万 0.98%
哈投股份 370.27万 2,888.11万 0.97%
康力电梯 387.99万 2,863.37万 0.96%
苏美达 500.13万 2,875.75万 0.96%
天宇股份 79.87万 2,878.51万 0.96%
洲明科技 296.62万 2,871.29万 0.96%
博实股份 318.49万 2,879.15万 0.96%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.9亿 49.90%
金融业 1.91亿 6.38%
建筑业 1.54亿 5.14%
房地产业 1.32亿 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08亿 3.61%
采矿业 1.06亿 3.55%
农、林、牧、渔业 1.04亿 3.49%
交通运输、仓储和邮政业 8,181.73万 2.74%
批发和零售业 8,087.21万 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,899.44万 2.65%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
双环转债 6.17万 617.28万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
泰康地产C 1.0081 2.21%
生物B 1.3938 2.21%
泰康地产A 1.0100 2.21%
医疗B 1.2061 2.18%
医疗B 1.4323 1.99%
生物药B 1.4800 1.68%
鹏华地产B 1.1160 1.64%
SW医药B 0.8376 1.34%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方医保 2.0460 1.19%
500医药 1.1500 0.97%
南方港成 1.0800 0.84%
南方智锐A 1.0059 0.66%
南方智锐C 1.0055 0.64%
南方合顺C 1.0684 0.60%
南方合顺A 1.0716 0.60%
南方固胜 1.0449 0.60%
恒指ETF 2.5920 0.59%
房地产 0.8776 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
标普生汇 0.1703 2.28%
泰康地产C 1.0081 2.21%
泰康地产A 1.0100 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8915 249.58%
泰达溢利A 2.3964 128.71%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7550 13.37%
中欧医疗A 1.7560 13.36%
中欧医疗A 1.2600 13.03%
中欧医疗C 1.2525 12.99%
创金医疗A 1.5891 11.08%
创金医疗C 1.5872 11.04%
中信医改A 1.3150 10.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8915 260.56%
农银消费H 6.2330 173.47%
泰达溢利A 2.3964 139.49%
国联鑫乾C 1.4899 44.66%
广发保健 1.6987 41.36%
博时医疗A 2.3090 36.78%
中欧医疗C 1.7550 35.73%
中银医疗 1.5234 35.73%
中欧医疗A 1.7560 35.60%
农银保健 1.5721 33.96%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7019 277.80%
农银消费H 6.2330 236.43%
泰达溢利A 2.3964 142.43%
富荣价值A 1.8264 107.00%
交银成长30 1.4550 98.23%
交银经济 1.7313 90.63%
华安媒体 1.6930 88.11%
前海鼎裕A 1.9251 82.79%
消费分级 1.3390 81.77%
前海鼎裕C 1.9478 80.82%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014