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南方大数据100指数C (大数据100C 004344) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.6255

0.0036 0.58%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.6255 0.58%
2019-12-05 0.6219 1.37%
2019-12-04 0.6135 -0.11%
2019-12-03 0.6142 0.44%
2019-12-02 0.6115 0.36%
2019-11-29 0.6093 0.08%
2019-11-28 0.6088 -0.10%
2019-11-27 0.6094 0.00%
2019-11-26 0.6094 0.07%

购买指南

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  • 2017-02-23
  • 偏股型基金
  • 27.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方大数据100指数C 基金简称 大数据100C 基金代码 004344
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-02-23 基金公司 南方基金 基金经理 钱厚翔
总份额 788.49万份 总净资产 27.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.66% -0.70% -2.93% 5.46% 6.29% 10.20%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

钱厚翔: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 161天
任职收益: -0.81% 同期上证: -2.24%
简历: 钱厚翔先生:中国国籍,乔治华盛顿大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司,历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部;2019年4月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 788.49万份 646.62万份 391.14万份 255.48万份 47.93%
2019-06-30 533.01万份 345.02万份 280.15万份 64.87万份 13.86%
2019-03-31 468.14万份 318.93万份 308.29万份 10.64万份 2.33%
2018-12-31 457.5万份 107.7万份 79.11万份 28.6万份 6.67%
2018-09-30 428.9万份 81.06万份 37.35万份 43.71万份 11.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 24.89亿元 88.85% -6.26%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.88亿元 10.30% -9.64%
其他资产 2,405.66万元 0.86% 6.66%
报告期:2019-09-30 资产总值:28.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
圣邦股份 17.82万 3,057.3万 1.09%
金逸影视 166.47万 3,013.11万 1.08%
金达威 178.23万 2,928.32万 1.05%
南华仪器 53.76万 2,940.67万 1.05%
武汉凡谷 126.92万 2,877.28万 1.03%
通策医疗 27.78万 2,847.45万 1.02%
凯普生物 143.16万 2,764.42万 0.99%
美亚光电 82.7万 2,738.2万 0.98%
共进股份 197.78万 2,745.23万 0.98%
汇顶科技 13.32万 2,709.29万 0.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.99亿 46.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94亿 10.53%
房地产业 2.25亿 8.04%
金融业 1.94亿 6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,746.86万 2.77%
采矿业 7,606.77万 2.72%
建筑业 7,321.86万 2.62%
批发和零售业 7,261.79万 2.60%
文化、体育和娱乐业 5,532.85万 1.98%
农、林、牧、渔业 4,945.39万 1.77%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
双环转债 6.17万 617.28万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.5650 2.15%
南方教育 1.3459 2.12%
南方信息C 1.4083 2.12%
南方信息A 1.4134 2.12%
南方科技C 1.3695 1.93%
南方科技A 1.3759 1.93%
高铁B级 0.3840 1.67%
500信息 0.9270 1.52%
互联B级 1.3294 1.52%
500信息联接A 1.0389 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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