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南方深证成份ETF联接C (南方深成C 004345) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.7636

0.0041 0.54%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 0.7636 0.54%
2019-08-15 0.7595 0.53%
2019-08-14 0.7555 0.68%
2019-08-13 0.7504 -0.79%
2019-08-12 0.7564 1.94%
2019-08-09 0.7420 -1.30%
2019-08-08 0.7518 1.13%
2019-08-07 0.7434 -0.48%
2019-08-06 0.7470 -1.20%

购买指南

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  • 2017-02-23
  • 偏股型基金
  • 2.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方深证成份ETF联接C 基金简称 南方深成C 基金代码 004345
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-02-23 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 1,551.02万份 总净资产 2.69亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.91% -2.03% -1.45% 12.03% 7.47% 24.89%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2017-02-23 任职天数: 2年131天
任职收益: -6.58% 同期上证: -7.26%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,551.02万份 1,902.43万份 1,632.96万份 269.48万份 21.03%
2019-03-31 1,281.54万份 1,661.8万份 1,611.01万份 50.79万份 4.13%
2018-12-31 1,230.75万份 1,173.75万份 671.97万份 501.78万份 68.83%
2018-09-30 728.97万份 718.95万份 440.86万份 278.08万份 61.67%
2018-06-30 450.89万份 401.33万份 132.01万份 269.32万份 148.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,013.87万元 3.76% 2,133.21%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,407.49万元 5.21% 185.18%
其他资产 2.46亿元 91.03% -12.36%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 7,600 39.41万 0.15%
格力电器 7,200 39.6万 0.15%
五粮液 2,800 33.03万 0.12%
温氏股份 5,920 21.23万 0.08%
万科A 7,100 19.75万 0.07%
平安银行 1.26万 17.36万 0.06%
海康威视 5,387 14.86万 0.06%
京东方A 3.89万 13.38万 0.05%
中兴通讯 3,700 12.04万 0.04%
洋河股份 900 10.94万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 644.85万 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 96.77万 0.36%
金融业 72.09万 0.27%
房地产业 52.82万 0.20%
农、林、牧、渔业 30.33万 0.11%
批发和零售业 20.17万 0.08%
租赁和商务服务业 16.87万 0.06%
卫生和社会工作 15.73万 0.06%
文化、体育和娱乐业 13.61万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.11万 0.04%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 10万 1,000.1万 3.39%
启明转债 2 200 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
泰康消费A 0.9066 2.41%
泰康消费C 0.9053 2.40%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
白酒B 0.8963 2.06%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
南方进取 1.2820 2.07%
南方医保 1.7870 1.59%
互联B级 1.1154 1.49%
南方成份A 0.8782 1.25%
南方成份C 0.8731 1.24%
南方高增 1.0005 1.22%
南方隆元 0.9100 1.22%
南方消费 1.1510 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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