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南方小康ETF联接C (南方小康C 004346) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2038

0.0031 0.26%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.2038 0.26%
2019-12-05 1.2007 0.39%
2019-12-04 1.1960 -0.28%
2019-12-03 1.1993 0.18%
2019-12-02 1.1971 0.18%
2019-11-29 1.1950 -0.53%
2019-11-28 1.2014 -0.51%
2019-11-27 1.2076 -0.57%
2019-11-26 1.2145 -0.07%

购买指南

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  • 2017-02-23
  • 偏股型基金
  • 5.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方小康ETF联接C 基金简称 南方小康C 基金代码 004346
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-02-23 基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾、龚涛
总份额 110.45万份 总净资产 5.53亿 基金分红 0次/共0.02元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.74% -1.75% -3.60% 4.42% 11.02% 14.10%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

崔蕾: 硕士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 147天
任职收益: -0.17% 同期上证: -0.63%
简历: 崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。
龚涛: 博士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 147天
任职收益: -0.17% 同期上证: -0.63%
简历: 龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月至今,任南方中证100、互联基金、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 110.45万份 34.43万份 61.14万份 -26.71万份 -19.47%
2019-06-30 137.16万份 73.14万份 5,004.23万份 -4,931.09万份 -97.29%
2019-03-31 5,068.25万份 3,229.48万份 68.75万份 3,160.73万份 165.70%
2018-12-31 1,907.52万份 25.48万份 47.66万份 -22.18万份 -1.15%
2018-09-30 1,929.7万份 1,897.92万份 108.75万份 1,789.16万份 1,273.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,026.78万元 1.86% 2.26%
债券 2,055.29万元 3.72% 0.05%
存款与备付金 907.02万元 1.64% -13.7%
其他资产 5.13亿元 92.79% -7.27%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国联通 9.67万 58.11万 0.11%
宝钢股份 7.83万 46.27万 0.08%
海螺水泥 7,036 29.09万 0.05%
中国中铁 4.95万 29.7万 0.05%
中国铁建 3.17万 29.99万 0.05%
伊利股份 1万 28.53万 0.05%
国电电力 11.99万 28.66万 0.05%
华域汽车 1.22万 28.67万 0.05%
海尔智家 1.87万 28.61万 0.05%
华能国际 3.79万 21.98万 0.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 388.1万 0.70%
金融业 165.17万 0.30%
建筑业 111.88万 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 85.06万 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 76.57万 0.14%
采矿业 69.96万 0.13%
房地产业 42.52万 0.08%
批发和零售业 38.8万 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 38.04万 0.07%
租赁和商务服务业 10.67万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 11万 1,100.55万 1.99%
19国债01 9万 899.91万 1.63%
农发1801 5,480 54.83万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,000.46万 3.62%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.5650 2.15%
南方教育 1.3459 2.12%
南方信息C 1.4083 2.12%
南方信息A 1.4134 2.12%
南方科技C 1.3695 1.93%
南方科技A 1.3759 1.93%
高铁B级 0.3840 1.67%
500信息 0.9270 1.52%
互联B级 1.3294 1.52%
500信息联接A 1.0389 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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