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南方小康ETF联接C (南方小康C 004346) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1471

-0.0073 -0.63%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1471 -0.63%
2020-04-02 1.1544 0.87%
2020-04-01 1.1445 -0.77%
2020-03-31 1.1534 -0.23%
2020-03-30 1.1561 -0.45%
2020-03-27 1.1613 0.75%
2020-03-26 1.1526 -0.98%
2020-03-25 1.1640 1.94%
2020-03-24 1.1419 2.41%

购买指南

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  • 2017-02-23
  • 偏股型基金
  • 5.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方小康ETF联接C 基金简称 南方小康C 基金代码 004346
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-02-23 基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾、龚涛
总份额 111.07万份 总净资产 5.57亿 基金分红 0次/共0.02元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.22% -8.76% -11.25% -4.34% -12.94% -10.17%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

龚涛: 博士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 266天
任职收益: -4.02% 同期上证: -5.68%
简历: 龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月至今,任南方中证100、互联基金、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。
崔蕾: 硕士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 266天
任职收益: -4.02% 同期上证: -5.68%
简历: 崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理,2019年11月29日至今,任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月17日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月21日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 111.07万份 33.59万份 32.97万份 6,123.33份 0.55%
2019-09-30 110.45万份 34.43万份 61.14万份 -26.71万份 -19.47%
2019-06-30 137.16万份 73.14万份 5,004.23万份 -4,931.09万份 -97.29%
2019-03-31 5,068.25万份 3,229.48万份 68.75万份 3,160.73万份 165.70%
2018-12-31 1,907.52万份 25.48万份 47.66万份 -22.18万份 -1.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,069.05万元 1.91% 4.12%
债券 2,001.86万元 3.58% -2.6%
存款与备付金 1,030.42万元 1.84% 13.61%
其他资产 5.19亿元 92.67% 1.03%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国联通 10.03万 59.07万 0.11%
宝钢股份 8.59万 49.3万 0.09%
民生银行 5万 31.55万 0.06%
中国铁建 3.04万 30.83万 0.06%
国电电力 13.33万 31.19万 0.06%
海尔智家 1.83万 35.69万 0.06%
海螺水泥 5,736 31.43万 0.06%
华域汽车 1.05万 27.28万 0.05%
中国中铁 5万 29.7万 0.05%
伊利股份 9,802 30.33万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 414.01万 0.74%
金融业 178.84万 0.32%
建筑业 112.96万 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 90.32万 0.16%
采矿业 71.79万 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 70.44万 0.13%
批发和零售业 42.05万 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 43.81万 0.08%
房地产业 36.7万 0.07%
租赁和商务服务业 8.01万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 11万 1,101.32万 1.98%
19国债01 9万 900.54万 1.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,001.86万 3.60%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8960 2.52%
医药B 1.0162 1.92%
SW医药B 1.0250 1.76%
医药行业 2.1159 1.24%
华夏500A 1.0090 1.20%
华夏500C 1.0089 1.19%
有色期货 0.8321 1.19%
500医药 1.2876 1.18%
信诚医药 0.9550 1.17%
中药C 0.7630 1.14%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油C 0.5727 11.31%
南方原油 0.5723 11.30%
南方全球 0.9440 1.83%
南方金砖 1.0530 1.74%
南方香港 1.0333 1.72%
500医药 1.2876 1.18%
南方港成 1.1910 1.02%
南方医保 2.2730 0.89%
南方高增 1.3886 0.83%
南方全天(FOF)C 1.0852 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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