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南方中证500ETF联接(LOF)C (南方500C 004348) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.2385

-0.0103 -0.82%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.2385 -0.82%
2019-11-14 1.2488 0.71%
2019-11-13 1.2400 -0.12%
2019-11-12 1.2415 0.08%
2019-11-11 1.2405 -2.15%
2019-11-08 1.2677 -0.34%
2019-11-07 1.2720 0.63%
2019-11-06 1.2640 -0.97%
2019-11-05 1.2764 0.72%

购买指南

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  • 2017-02-23
  • 偏股型基金
  • 103.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方中证500ETF联接(LOF)C 基金简称 南方500C 基金代码 004348
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-02-23 基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
总份额 13.86亿份 总净资产 103.57亿 基金分红 0次/共0.10元
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.30% -3.60% 3.23% -3.03% 5.68% 16.35%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

罗文杰: 硕士 任职日期: 2017-02-23 任职天数: 2年268天
任职收益: -20.96% 同期上证: -10.52%
简历: 罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 13.86亿份 2.92亿份 1.51亿份 1.42亿份 11.39%
2019-06-30 12.44亿份 8.05亿份 6.68亿份 1.37亿份 12.33%
2019-03-31 11.07亿份 7.84亿份 8.81亿份 -9,688.58万份 -8.04%
2018-12-31 12.04亿份 5.09亿份 3.73亿份 1.37亿份 12.79%
2018-09-30 10.68亿份 7.9亿份 1.71亿份 6.19亿份 138.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.49亿元 1.42% -12.88%
债券 2.53亿元 2.41% 55.5%
存款与备付金 3.56亿元 3.39% -52.4%
其他资产 97.47亿元 92.78% -9.07%
报告期:2019-09-30 资产总值:105.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国广核 56.3万 213.92万 0.02%
闻泰科技 2.69万 190.16万 0.02%
顺鑫农业 1.78万 93.05万 0.01%
四维图新 5.41万 88.07万 0.01%
沪电股份 4.15万 101.68万 0.01%
金发科技 16.8万 111.02万 0.01%
生益科技 4.06万 101.36万 0.01%
中国软件 1.97万 141.41万 0.01%
中炬高新 2.17万 92.16万 0.01%
中微公司 2.39万 128.86万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,440.34万 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,461.97万 0.14%
批发和零售业 770.94万 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 629.62万 0.06%
房地产业 636.82万 0.06%
金融业 625.95万 0.06%
采矿业 497.9万 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 531.42万 0.05%
文化、体育和娱乐业 283.23万 0.03%
建筑业 233.93万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 64.02万 6,401.36万 0.62%
19国债05 54.95万 5,497.85万 0.53%
农发1801 45.59万 4,561.94万 0.44%
国开1801 39.68万 4,015.82万 0.39%
18国债26 29.94万 2,995.2万 0.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.49亿 1.44%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7960 2.45%
保险B 1.7520 2.34%
华泰红利 0.9716 2.31%
国富100B 1.1900 2.23%
金融B 1.0880 2.16%
钢铁母基 0.8320 2.09%
商品ETF 1.5610 2.03%
一带一路 0.9570 2.03%
银行母基 0.9480 1.94%
500等权B 0.8111 1.92%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东证ETF 1.1142 0.91%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
南方全天(FOF)A 1.0660 0.16%
国开债券C 1.0282 0.16%
国开债券A 1.0289 0.16%
南方养老C 1.1172 0.15%
南方全天(FOF)C 1.0527 0.15%
南方养老A 1.1217 0.15%
南方恒新C 1.0098 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
天弘周期 1.4570 2.61%
宝盈优势 1.4010 2.49%
凯石行业C 0.9193 2.41%
华泰红利 0.9716 2.31%
益民服务 2.8280 2.28%
长城久祥 1.1991 2.25%
圆信医药 1.2405 2.25%
金信策略 1.1256 2.24%
长城产业 1.3098 2.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1330 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3253 191.70%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5155 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3253 226.31%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
交银成长30 1.5040 83.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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