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汇丰晋信价值先锋股票 (汇丰价值 004350) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.7835

0.0488 2.81%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.7835 2.81%
2020-09-17 1.7347 -0.38%
2020-09-16 1.7413 -0.66%
2020-09-15 1.7529 0.43%
2020-09-14 1.7454 0.10%
2020-09-11 1.7436 0.55%
2020-09-10 1.7340 -2.01%
2020-09-09 1.7695 -2.36%
2020-09-08 1.8122 0.67%

购买指南

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  • 2018-10-15
  • 偏股型基金
  • 9,388.96万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇丰晋信价值先锋股票 基金简称 汇丰价值 基金代码 004350
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-15 基金公司 汇丰晋信 基金经理 吴培文
总份额 6,078.03万份 总净资产 9,388.96万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.29% -8.08% 18.85% 30.52% 38.80% 27.29%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

吴培文: 硕士 任职日期: 2019-05-18 任职天数: 1年124天
任职收益: 52.78% 同期上证: 16.29%
简历: 吴培文先生:清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员,2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。现任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金和汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,078.03万份 995.12万份 1,347.99万份 -352.86万份 -5.49%
2020-03-31 6,430.9万份 1,312.46万份 3,898.01万份 -2,585.55万份 -28.68%
2019-12-31 9,016.44万份 670.87万份 1,749.29万份 -1,078.42万份 -10.68%
2019-09-30 1.01亿份 607.77万份 2,693.58万份 -2,085.8万份 -17.12%
2019-06-30 1.22亿份 3,728.19万份 3,033.92万份 694.27万份 6.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,888.79万元 91.85% 10.78%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 767.04万元 7.93% -26.6%
其他资产 21.82万元 0.23% -21.99%
报告期:2020-06-30 资产总值:9,677.66万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 16.85万 340.29万 3.62%
步步高 21.69万 303.23万 3.23%
华泰证券 15.48万 291.02万 3.10%
中航机电 36.13万 285.43万 3.04%
越秀金控 24.17万 281.82万 3.00%
国金证券 24.57万 280.34万 2.99%
四维图新 15.71万 259.06万 2.76%
恩华药业 15.29万 257.79万 2.75%
中密控股 8万 252万 2.68%
赤峰黄金 20.86万 248.23万 2.64%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,741.53万 50.50%
金融业 1,434.1万 15.27%
批发和零售业 654.12万 6.97%
采矿业 613.59万 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 589.53万 6.28%
水利、环境和公共设施管理业 417万 4.44%
房地产业 228.61万 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 118.01万 1.26%
农、林、牧、渔业 92.3万 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
奥瑞转债 10 1,128.6 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融C 1.0988 4.97%
创金金融A 1.1144 4.96%
国泰汽车 1.6600 3.49%
嘉实金融C 1.3917 3.46%
嘉实金融A 1.4096 3.46%
工银升级C 1.2093 3.18%
汇丰价值 1.7835 2.81%
华夏精选 1.5754 2.78%
中融竞争 1.5117 2.69%
万家消费 2.3657 2.60%

同系基金-汇丰晋信

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰价值 1.7835 2.81%
汇丰珠三 1.4814 2.62%
汇丰大盘H 1.9315 2.36%
汇丰大盘A 4.7550 2.35%
汇丰动力 1.4960 2.28%
汇丰科技 3.3261 2.18%
汇丰恒生C 1.8554 1.96%
汇丰恒生A 1.8631 1.96%
汇丰中小 1.9522 1.87%
汇丰龙腾 1.8508 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南华瑞扬A 1.0046 14.37%
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1349 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0046 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1941 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4007 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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