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汇丰晋信价值先锋股票 (汇丰价值 004350) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.0725

-0.0519 -2.44%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 2.0982 1.24%
2021-02-26 2.0725 -2.44%
2021-02-25 2.1244 1.61%
2021-02-24 2.0907 -1.10%
2021-02-23 2.1140 1.08%
2021-02-22 2.0915 -0.19%
2021-02-19 2.0954 1.38%
2021-02-18 2.0669 1.60%
2021-02-10 2.0343 1.03%

购买指南

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  • 2018-10-15
  • 偏股型基金
  • 1.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇丰晋信价值先锋股票 基金简称 汇丰价值 基金代码 004350
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-15 基金公司 汇丰晋信 基金经理 吴培文
总份额 5,314.5万份 总净资产 1.03亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.32% 7.47% 9.37% 11.74% 45.31% 8.19%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

吴培文: 硕士 任职日期: 2019-05-18 任职天数: 1年288天
任职收益: 82.53% 同期上证: 23.72%
简历: 吴培文先生:清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员,2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。现任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金和汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,314.5万份 1,786.07万份 4,024.16万份 -2,238.09万份 -29.63%
2020-09-30 7,552.59万份 3,611.6万份 2,137.04万份 1,474.56万份 24.26%
2020-06-30 6,078.03万份 995.12万份 1,347.99万份 -352.86万份 -5.49%
2020-03-31 6,430.9万份 1,312.46万份 3,898.01万份 -2,585.55万份 -28.68%
2019-12-31 9,016.44万份 670.87万份 1,749.29万份 -1,078.42万份 -10.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,698.03万元 90.32% -15.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,032.4万元 9.61% -46.11%
其他资产 7.55万元 0.07% -88.46%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 25.58万 982.27万 9.53%
中国平安 10.48万 911.55万 8.84%
宁沪高速 65.04万 598.99万 5.81%
新洋丰 36.66万 586.56万 5.69%
豪迈科技 15.66万 464.32万 4.50%
航发动力 7.82万 464.24万 4.50%
航天电器 7万 456.26万 4.43%
中航机电 38.76万 443.8万 4.31%
南山铝业 139.91万 442.12万 4.29%
中国建筑 88.59万 440.29万 4.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,857.98万 47.13%
金融业 3,458.83万 33.56%
交通运输、仓储和邮政业 598.99万 5.81%
建筑业 440.29万 4.27%
租赁和商务服务业 340.07万 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
奥瑞转债 10 1,128.6 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%
创金消精C 1.0493 4.75%
融通产势 1.3354 4.43%
港股精选 1.6838 4.41%
汇丰沪港A 2.0522 4.39%
汇丰沪港C 2.0002 4.39%
互联+产业 1.4130 4.13%
创金汽车A 2.1604 4.06%
创金汽车C 2.1167 4.05%

同系基金-汇丰晋信

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰沪港A 2.0522 4.39%
汇丰沪港C 2.0002 4.39%
汇丰智造A 3.1118 2.68%
汇丰智造C 3.0316 2.68%
汇丰2026 3.0009 2.49%
汇丰动力 1.5156 2.37%
汇丰红利 1.3238 2.33%
汇丰动态H 2.5474 2.31%
汇丰双核A 1.7249 2.19%
汇丰双核C 1.6970 2.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%
创金消精C 1.0493 4.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1568 21.17%
石油C现汇 0.1575 21.06%
广发石油C 0.9987 20.48%
油气美元 0.0613 20.20%
华宝油气C 0.3936 19.42%
广发领先 1.5190 18.55%
易原油C汇 0.1081 18.40%
易原油A汇 0.1109 18.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 72.38%
华夏能源 2.6560 67.54%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
建信能源 1.6599 55.90%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
汇丰低碳 3.1113 52.59%
油气美元 0.0613 52.11%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
精选现汇 0.5752 121.83%
交银品质 2.1955 119.33%
大成新锐 4.3070 117.50%
交银消费 2.0490 116.37%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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