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嘉实6个月理财债券E (嘉实6个月E 004356) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值：1.0030

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2021/04/14 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0030 0.00%
2021-04-13 1.0030 0.00%
2021-04-12 1.0030 0.15%
2021-04-09 1.0015 0.00%
2021-04-08 1.0015 0.00%
2021-04-07 1.0015 0.00%
2021-04-06 1.0015 0.04%
2021-04-02 1.0011 0.00%
2021-04-01 1.0011 0.00%

购买指南

更多
  • 2017-04-17
  • 债券型基金
  • 8.3亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 嘉实6个月理财债券E 基金简称 嘉实6个月E 基金代码 004356
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-04-17 基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿
总份额 8.3亿份 总净资产 8.3亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2021-04-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.24% 0.27% 0.00% 0.00% 0.28%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李金灿： 硕士 任职日期： 2017-06-29 任职天数： 3年291天
任职收益： 0.30% 同期上证： 6.62%
简历： 李金灿先生：硕士研究生，多年证券从业经历，CFA、具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年12月27日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8.3亿份 8.3亿份 -- -- --%
2017-09-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.54亿元 97.68% --
存款与备付金 1,367.41万元 0.99% -99.12%
其他资产 1,843.07万元 1.33% -12.99%
报告期：2020-12-31 资产总值：13.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18南电MTN002 70万 7,083.93万 8.53%
18汇丰银行01 70万 7,076.16万 8.52%
16华侨城MTN001 70万 7,038.47万 8.48%
20南京地铁SCP007 70万 7,018.91万 8.45%
20广州地铁SCP007 70万 6,998.79万 8.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.83亿 46.18%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实汽车 3.2220 3.01%
嘉实前创 1.0839 2.88%
嘉实前沿 2.1709 2.52%
嘉实环保 3.0800 2.50%
嘉实材料A 2.6113 2.48%
嘉实材料C 2.5753 2.48%
新经济HK 1.4332 2.34%
嘉实经济C 1.4203 2.34%
互联网 0.8624 2.28%
创业板E 1.5131 2.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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