rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华泰柏瑞嘉利混合 (华泰嘉利 004358) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-03-22 1.1540 -0.10%
2018-03-21 1.1551 -0.15%
2018-03-20 1.1568 -0.05%
2018-03-19 1.1574 -0.12%
2018-03-16 1.1588 -0.23%
2018-03-15 1.1615 -0.16%
2018-03-14 1.1634 -0.15%
2018-03-13 1.1652 -0.22%
2018-03-12 1.1678 0.59%

购买指南

更多
  • 2017-02-13
  • 股债平衡型基金
  • 1,226.18万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞嘉利混合 基金简称 华泰嘉利 基金代码 004358
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-13 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵、盛豪
总份额 727.44万份 总净资产 1,226.18万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.65% -0.52% -2.96% -0.93% 15.28% -3.70%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 1,023.17万份 1,265.55份 1.9亿份 -1.9亿份 -94.89%
2017-09-30 2亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-26 2亿份 18.63万份 5.24万份 13.39万份 0.07%
2017-06-30 2亿份 2,418.74份 1.28万份 -1.04万份 -0.01%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 579.81万元 44.25% -97.28%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 728.07万元 55.57% -62.55%
其他资产 2.33万元 0.18% -74.05%
报告期:2017-12-31 资产总值:1,310.21万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 6.29万 236.94万 19.32%
哈药股份 28.34万 173.16万 14.12%
白云山 3.44万 110.56万 9.02%
德赛西威 4,569 17.88万 1.46%
建新矿业 1.74万 17.63万 1.44%
蒙娜丽莎 1,512 8.42万 0.69%
光弘科技 3,255 4.68万 0.38%
振静股份 1,955 3.7万 0.30%
名臣健康 821 2.89万 0.24%
科华控股 1,239 2.08万 0.17%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 562.18万 45.85%
采矿业 17.63万 1.44%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.7910 2.34%
华泰益商 1.0098 0.02%
华泰丰盛C 1.0118 0.02%
华泰丰盛A 1.0151 0.02%
华泰锦兴 1.0107 0.01%
华泰益通 1.0143 0.01%
华泰季季 1.0392 0.01%
华泰债C 1.2098 0.01%
华泰债A 1.2525 0.00%
华泰鸿利E 1.0121 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014