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东方臻悦纯债债券A (东方臻悦A 004363) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2023

-0.0005 -0.04%
2018/01/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-16 1.2023 -0.04%
2018-01-15 1.2028 -0.16%
2018-01-12 1.2047 -0.06%
2018-01-11 1.2054 -0.06%
2018-01-10 1.2061 -0.06%
2018-01-09 1.2068 -0.07%
2018-01-08 1.2076 -0.06%
2018-01-05 1.2083 -0.06%
2018-01-04 1.2090 -0.06%

购买指南

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  • 2017-03-03
  • 债券型基金
  • 17.32万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东方臻悦纯债债券A 基金简称 东方臻悦A 基金代码 004363
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-03 基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
总份额 8.05万份 总净资产 17.32万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-01-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.40% 14.77% 19.88% 21.17% 0.00% -0.71%
上证综指 0.22% 4.23% 1.72% 6.13% 10.04% 10.73%
沪深300 0.79% 5.03% 8.45% 14.21% 26.93% 28.65%
上证基指 0.29% 2.35% 2.95% 5.51% 10.70% 11.23%

基金经理

吴萍萍: 硕士 任职日期: 2017-02-28 任职天数: 322天
任职收益: 22.52% 同期上证: 6.01%
简历: 吴萍萍女士:中国人民大学经济学硕士,多年证券从业经历,曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、投资经理。2015年11月开始在东方基金管理有限责任公司工作,曾任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理。现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 9.84亿份 9.84亿份 37.89万份 9.83亿份 220,542.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.4亿元 61.95% --
存款与备付金 5亿元 36.86% --
其他资产 1,611.22万元 1.19% --
报告期:2017-09-30 资产总值:13.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17浦发银行CD241 120万 1.17亿 11.90%
17建设银行CD047 100万 9,784万 9.93%
17浦发银行CD259 70万 6,842.5万 6.94%
17江苏银行CD172 60万 5,860.2万 5.95%
16杭州银行CD192 60万 5,786.4万 5.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长信转债C 1.2541 1.15%
博时弘康A 1.0469 0.82%
建信转债C 2.3590 0.81%
博时弘康C 1.0435 0.80%
建信收A 1.6200 0.75%
中银转A 1.9270 0.73%
鹏华丰收 1.1630 0.69%
申万转债 1.3280 0.68%
融通转债A 0.8604 0.63%
融通转债C 0.8498 0.63%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方优选 1.2162 2.78%
东方网嘉 0.7637 1.64%
东方启明 1.5563 1.61%
东方支柱 1.0913 1.57%
东方区域 0.8798 1.49%
东方价值A 1.2598 1.25%
东方价值C 1.1359 1.25%
东方健康 1.0761 1.15%
东方龙 1.0394 0.99%
东方核心 1.5392 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰地产 0.9327 5.98%
国泰民丰 1.4389 4.21%
保险分级 1.4200 3.20%
南方优享 1.0573 2.91%
东方优选 1.2162 2.78%
中海分红 0.8396 2.70%
财通价值 1.9580 2.67%
金鹰主题 1.1540 2.58%
银华估值 1.0566 2.57%
新蓝筹 0.9815 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信诚至远C 1.4732 42.38%
长盛盛通A 1.2781 26.90%
海富集利 1.2392 23.75%
万家宏观 1.2583 17.83%
房地产 1.2800 17.75%
光大制造 1.6390 17.07%
国泰地产 0.9327 16.82%
广发鑫隆C 1.2560 15.87%
地产分级 0.8720 15.34%
光大优势 1.3987 15.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.2897 222.01%
德邦群利A 2.1029 108.35%
德邦群利C 2.0999 108.34%
东方惠新C 2.2776 101.80%
新沃鑫禧 2.0525 101.74%
中融思路A 1.3732 67.18%
中融思路C 1.3539 65.90%
东方策略C 1.6728 52.59%
白酒分级 1.2510 47.84%
中欧瑾悠C 1.4211 45.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.2897 228.94%
鹏华弘达A 2.2399 124.48%
中融经济A 1.7380 123.71%
东方惠新C 2.2776 112.94%
新沃鑫禧 2.0525 105.15%
华富元鑫A 1.9810 95.56%
白酒分级 1.2510 91.20%
汇安丰华A 1.8199 80.57%
易基消费 2.5360 78.34%
国泰互联 2.1890 74.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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