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东方臻悦纯债债券A (东方臻悦A 004363) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-08 1.0853 0.00%
2018-06-07 1.0853 0.00%
2018-06-06 1.0853 0.00%
2018-06-05 1.0853 0.00%
2018-06-04 1.0853 0.01%
2018-06-01 1.0852 0.00%
2018-05-31 1.0852 0.01%
2018-05-30 1.0851 0.00%
2018-05-29 1.0851 0.00%

购买指南

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  • 2017-03-03
  • 债券型基金
  • 10.66万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东方臻悦纯债债券A 基金简称 东方臻悦A 基金代码 004363
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-03 基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
总份额 3.49万份 总净资产 10.66万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.06% -3.31% 4.14% 10.80% -10.41%
上证综指 -1.70% -1.16% -8.86% -11.77% -22.67% -22.91%
沪深300 -2.36% -1.67% -9.36% -14.35% -23.76% -23.31%
上证基指 -1.02% -0.73% -4.29% -5.34% -10.74% -10.58%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 3.62万份 2,240.87份 4.65万份 -4.43万份 -55.00%
2017-12-31 8.05万份 51.06万份 9.84亿份 -9.84亿份 -99.99%
2017-09-30 9.84亿份 9.84亿份 37.89万份 9.83亿份 220,542.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.41万元 88.19% 74.67%
存款与备付金 1.03万元 9.64% -92.86%
其他资产 2,314.67元 2.17% 164.6%
报告期:2018-03-31 资产总值:10.67万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债17 940 9.41万 88.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9.41万 88.25%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海鼎裕A 1.7979 0.33%
前海鼎裕C 1.8249 0.32%
银华10年C 1.0672 0.25%
申万稳益 1.1960 0.25%
博时宏观C 1.1980 0.25%
博时宏观A/B 1.2060 0.25%
银华10年A 1.0748 0.23%
十年国开 1.0890 0.23%
易基国债 1.0202 0.23%
十年国开C 1.0684 0.23%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方永兴A 1.1241 0.07%
东方永兴C 1.1142 0.05%
东方惠新C 2.0548 0.00%
东方惠新A 1.0610 0.00%
东方稳健 1.1660 0.00%
东方臻享A 1.1071 -0.03%
东方策略C 1.7377 -0.03%
东方策略A 1.1515 -0.03%
东方臻享C 1.1299 -0.04%
东方盛世 1.1001 -0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
华润中创 0.7400 1.23%
招商信用 1.0030 1.01%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%
招商(QDII)美元 0.1460 0.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7979 77.63%
前海鼎裕C 1.8249 76.33%
鹏华弘康C 1.1775 17.78%
鹏华弘康A 1.2020 16.00%
民生和鑫 1.1398 10.26%
红塔稳健A 1.0703 8.96%
中金瑞祥A 1.0813 8.09%
华宝优享 0.9739 4.92%
亚太现汇 0.1804 4.76%
白酒分级 0.8844 4.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4355 543.00%
光大永鑫C 3.4760 222.34%
光大永鑫A 3.4780 221.53%
金信民兴A 1.9622 95.07%
前海鼎裕A 1.7979 69.46%
前海鼎裕C 1.8249 67.96%
前海盛鑫C 1.2362 21.91%
前海盛鑫A 1.2357 21.82%
海富欣益C 1.2340 20.67%
长信稳益 1.2583 20.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 260.33%
光大永鑫C 3.4760 226.27%
光大永鑫A 3.4780 226.05%
金信民兴A 1.9622 103.07%
前海鼎裕A 1.7979 72.54%
前海鼎裕C 1.8249 70.68%
信诚至远C 1.4300 38.46%
诺安双利 1.9310 35.74%
长信稳益 1.2583 23.66%
海富欣益C 1.2340 21.88%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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