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东方臻悦纯债债券C (东方臻悦C 004364) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-08 1.0141 -0.01%
2018-06-07 1.0142 0.00%
2018-06-06 1.0142 0.01%
2018-06-05 1.0141 0.00%
2018-06-04 1.0141 0.00%
2018-06-01 1.0141 0.01%
2018-05-31 1.0140 0.00%
2018-05-30 1.0140 0.00%
2018-05-29 1.0140 0.00%

购买指南

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  • 2017-03-03
  • 债券型基金
  • 10.66万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东方臻悦纯债债券C 基金简称 东方臻悦C 基金代码 004364
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-03 基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
总份额 6.65万份 总净资产 10.66万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.05% -3.38% 3.69% 1.94% -10.56%
上证综指 0.68% -1.08% -6.57% -14.36% -19.47% -18.36%
沪深300 0.84% -1.68% -9.41% -16.27% -14.81% -18.89%
上证基指 0.34% -0.77% -3.02% -6.45% -7.15% -8.39%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 6.65万份 -- 220.87份 -- -0.33%
2017-12-31 6.68万份 6.56万份 12.06万份 -5.5万份 -45.16%
2017-09-30 12.17万份 368.69份 5,634.4万份 -5,634.36万份 -99.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.41万元 88.19% 74.67%
存款与备付金 1.03万元 9.64% -92.86%
其他资产 2,314.67元 2.17% 164.6%
报告期:2018-03-31 资产总值:10.67万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债17 940 9.41万 88.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9.41万 88.25%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安稳裕 1.0567 4.59%
信达鑫安 0.9520 0.63%
信达信用C 1.1110 0.54%
信达信用A 1.1390 0.53%
东方收益A 0.9690 0.41%
华商双债A 0.8710 0.35%
东方收益C 0.9580 0.31%
大摩18个月 1.0550 0.29%
浙商聚利A 1.0760 0.28%
圆信纯债A 1.0960 0.27%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方添益 1.0609 0.11%
东方臻享C 1.0881 0.05%
东方臻享A 1.0967 0.05%
东方臻宝A 1.0010 0.04%
东方臻宝C 1.0028 0.04%
东方安心 0.9987 0.03%
东方臻选A 1.0012 0.02%
东方策略A 1.1458 0.02%
东方臻选C 1.3088 0.02%
东方策略C 1.7289 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安稳裕 1.0567 4.59%
红土产业 0.7490 2.60%
长盛城镇 1.0020 2.45%
信达红利 0.7240 2.40%
中海上证 1.1310 2.26%
易基消费 1.9830 2.22%
国泰食品 1.1751 2.17%
银河优选 0.9061 2.16%
华安联接 1.2385 2.09%
华安策略 1.4695 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.02%
国投国安 0.6970 10.16%
国防分级 0.7660 8.82%
长信国防 0.6996 7.99%
申万军工 0.9747 7.67%
博时军工 0.8490 7.64%
国联鑫乾A 1.0905 7.62%
广发军联C 0.6955 7.60%
广发军联A 0.6941 7.59%
前海军工A 1.1230 7.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7056 368.08%
新回报C 3.9470 251.96%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9459 100.24%
广发石油C 1.2057 27.87%
易原油C 1.2943 26.59%
广发美房 1.1740 19.81%
诺安双利 1.7730 19.64%
海富欣益C 1.2170 19.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9470 269.37%
光大永鑫C 3.3940 228.88%
光大永鑫A 3.3970 228.85%
金信民兴A 1.9459 95.89%
东方惠新C 2.0752 83.27%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.39%
易原油C 1.2943 44.97%
易原油A汇 0.1907 39.40%
易原油C汇 0.1893 38.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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