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东方臻悦纯债债券C (东方臻悦C 004364) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0141

-0.0001 -0.01%
2018/06/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-08 1.0141 -0.01%
2018-06-07 1.0142 0.00%
2018-06-06 1.0142 0.01%
2018-06-05 1.0141 0.00%
2018-06-04 1.0141 0.00%
2018-06-01 1.0141 0.01%
2018-05-31 1.0140 0.00%
2018-05-30 1.0140 0.00%
2018-05-29 1.0140 0.00%

购买指南

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  • 2017-03-03
  • 债券型基金
  • 10.66万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东方臻悦纯债债券C 基金简称 东方臻悦C 基金代码 004364
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-03 基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
总份额 6.65万份 总净资产 10.66万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-06-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.05% -3.38% 3.69% 1.94% -10.56%
上证综指 -3.78% -7.43% -7.77% -11.81% -7.92% -12.08%
沪深300 -3.53% -5.12% -7.27% -10.69% -0.05% -10.17%
上证基指 -1.74% -2.50% -3.45% -5.62% -0.88% -5.45%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 6.65万份 -- 220.87份 -- -0.33%
2017-12-31 6.68万份 6.56万份 12.06万份 -5.5万份 -45.16%
2017-09-30 12.17万份 368.69份 5,634.4万份 -5,634.36万份 -99.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.41万元 88.19% 74.67%
存款与备付金 1.03万元 9.64% -92.86%
其他资产 2,314.67元 2.17% 164.6%
报告期:2018-03-31 资产总值:10.67万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债17 940 9.41万 88.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9.41万 88.25%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0430 0.97%
建信得利A 1.2100 0.41%
中银互利 0.9910 0.41%
银华永利C 1.1470 0.35%
银华永利A 1.1650 0.34%
建信得利C 1.1930 0.34%
10年国债A 1.2065 0.28%
10年国债C 1.1738 0.28%
华夏亚A 1.1630 0.26%
大成债C 1.0665 0.25%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方区域 0.7755 0.62%
东方稳健 1.1440 0.09%
东方添益 1.0258 0.07%
东方永兴C 1.0159 0.04%
东方永兴A 1.0228 0.04%
东方惠新C 2.2075 0.04%
东方策略C 1.6889 0.04%
东方惠新A 1.1348 0.03%
东方价值A 1.2017 0.02%
东方强化 1.0652 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发安祥A 1.0750 2.09%
博时乐臻 1.0290 1.77%
华安德国30 1.2080 1.68%
光大策略 0.9928 1.61%
光大优选 0.9754 1.49%
煤炭分级 0.9880 1.44%
地产分级 0.7430 1.36%
煤炭基金 1.0370 1.27%
煤炭母基 1.0260 1.18%
光大智选 1.0204 1.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
景顺丰利A 1.1688 10.93%
景顺丰利C 1.1624 10.91%
信诚至优A 1.1413 8.69%
信诚至优C 1.1350 8.46%
天弘安盈 1.1571 7.81%
前海润和A 1.0508 7.63%
前海润和C 1.0420 7.62%
鹏华房产 1.0410 6.33%
交银全球 1.7820 6.26%
华宝美元 0.2147 6.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9780 260.98%
信诚至远C 1.4169 36.60%
富国精医 1.2900 27.08%
中欧医疗C 1.4870 23.81%
中欧医疗A 1.4900 23.45%
广发鑫隆A 1.3350 23.04%
富国动力A 1.4940 22.96%
富国动力C 1.4800 22.72%
广发鑫隆C 1.3190 21.68%
全医现汇 1.2583 21.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 280.67%
华安丰利A 2.9969 184.79%
交银丰享A 2.0480 104.39%
东方惠新C 2.2075 99.96%
华富元鑫A 2.0030 84.21%
中融思路A 1.3607 72.51%
中融思路C 1.3392 70.69%
东方策略C 1.6889 54.79%
金信策略 1.4541 52.41%
交银活力 1.5400 51.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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