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博时汇享纯债债券A (博时汇享A 004366) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0123

0.0007 0.07%
2020/07/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-02 1.0123 0.07%
2020-07-01 1.0116 -0.03%
2020-06-30 1.0119 0.16%
2020-06-29 1.0103 0.15%
2020-06-24 1.0088 0.37%
2020-06-23 1.0051 -0.12%
2020-06-22 1.0063 -0.26%
2020-06-19 1.0089 -0.10%
2020-06-18 1.0099 0.10%

购买指南

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  • 2017-02-14
  • 债券型基金
  • 20.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博时汇享纯债债券A 基金简称 博时汇享A 基金代码 004366
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-14 基金公司 博时基金 基金经理 张鹿
总份额 20.17亿份 总净资产 20.86亿 基金分红 5次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-07-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% -0.18% -0.50% 2.36% 4.27% 2.30%
上证综指 3.73% 5.45% 11.82% 0.22% 2.64% 1.33%
沪深300 4.76% 8.36% 16.77% 4.61% 11.37% 5.84%
上证基指 3.08% 6.14% 12.03% 4.07% 8.28% 5.12%

基金经理

张鹿: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 1年239天
任职收益: 7.23% 同期上证: 16.21%
简历: 张鹿先生:硕士。2010年至2016年在国家开发银行工作。2017年加入博时基金管理有限公司。曾任投资经理。现任固定收益总部指数与创新组投资副总监兼博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2018年7月16日—至今)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2018年11月6日—至今)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2018年11月6日—至今)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2018年11月19日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2018年12月10日—至今)、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日—至今)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2019年3月20日—至今)、博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2019年4月22日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日—至今)、博时富悦纯债债券型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 20.17亿份 3.8亿份 16.14万份 3.8亿份 23.23%
2019-12-31 16.37亿份 11.91万份 2.85亿份 -2.85亿份 -14.84%
2019-09-30 19.22亿份 5.75万份 6.55万份 -8,003.26份 -0.00%
2019-06-30 19.22亿份 4,957.85份 4.37亿份 -4.37亿份 -18.51%
2019-03-31 23.59亿份 5.69亿份 2.35万份 5.69亿份 31.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 23.07亿元 98.26% 30.32%
存款与备付金 374.7万元 0.16% 8.31%
其他资产 3,721.45万元 1.58% -48%
报告期:2020-03-31 资产总值:23.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开10 310万 3.23亿 15.49%
18国开12 290万 2.96亿 14.20%
19进出05 230万 2.36亿 11.30%
18进出13 230万 2.35亿 11.28%
19国开05 140万 1.44亿 6.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,361.9万 1.61%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.8640 6.93%
中海转债C 0.8620 6.82%
转债分级B 1.1080 6.44%
转债B级 1.0960 3.79%
可转债B 1.0756 3.53%
海富优选 0.8026 3.15%
华商转债A 1.1637 3.00%
华商转债C 1.1572 3.00%
交银转债C 1.1106 2.58%
交银转债A 1.1149 2.58%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
证保B级 1.4156 10.35%
银行B类 1.0864 4.22%
博时成企 1.5150 3.27%
博时优选A 1.1698 2.73%
博时优选C 1.1676 2.72%
博时转A 1.6050 2.49%
上50ETF 3.5732 2.49%
博时转C 1.5670 2.49%
博时债券 2.6620 2.42%
博时债C 2.5920 2.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中海转债A 0.8640 6.93%
券商联接A 1.5320 6.82%
券商联接C 1.5259 6.82%
中海转债C 0.8620 6.82%
南方全指C 1.1101 6.78%
南方全指A 1.1251 6.78%
天弘券商A 1.1299 6.78%
天弘券商C 1.1285 6.77%
华夏证券A 1.1817 6.77%
券商指基 1.1050 6.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信核心 2.3485 58.20%
招商六月 1.2531 25.25%
上投慧选A 1.3518 21.62%
上投慧选C 1.3471 21.54%
移动现汇 0.2781 21.39%
前海智能 1.7190 21.06%
国投制造 1.8992 20.86%
国投能源A 1.4260 20.75%
国投能源C 1.4225 20.71%
银华心怡 1.9623 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7430 75.10%
创金医疗C 2.7226 74.50%
广发保健A 2.9199 71.45%
工银前医 3.2760 70.89%
工银养老 1.6290 69.33%
融通产业A 2.7670 69.13%
宝盈医疗 1.9650 68.67%
工银医药A 2.7062 68.60%
工银医药C 2.6719 68.10%
融通医疗A 2.3490 67.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.2467 5--581.99%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3217 299.42%
泰达溢利A 1.9429 143.49%
银河家盈 2.2281 140.34%
银河创新 6.0618 127.09%
富国互联 2.2946 123.75%
诺安成长 1.7690 121.68%
广发双擎A 2.9585 120.86%
广发创新 2.7068 117.82%

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