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前海开源聚财宝货币A (前海聚财A 004368) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6717

七日年化收益率:2.36%

2020/10/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-10-16 0.6717 2.36%
2020-10-15 0.2876 2.41%
2020-10-14 0.7034 2.65%
2020-10-13 0.7018 2.67%
2020-10-12 0.8008 2.69%
2020-10-11 1.3100 2.65%
2020-10-09 0.7538 2.75%
2020-10-08 5.9206 2.74%
2020-09-30 0.7401 2.95%
2020-09-29 0.7278 2.77%
2020-09-28 0.8303 3.04%
2020-09-27 1.5359 2.87%
2020-09-25 0.7920 2.55%
2020-09-24 0.9460 2.37%
2020-09-23 0.4116 2.14%
基金名称 前海开源聚财宝货币A 基金简称 前海聚财A 基金代码 004368
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-02-14 基金公司 前海开源 基金经理 林悦
总份额 2.51亿份 总净资产 3.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.56% 1.02% 2.33% 1.76%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

林悦: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 1年303天
任职收益: 4.55% 同期上证: 33.20%
简历: 林悦先生:应用经济学硕士,2014年至2016年任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员,2016年9月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司固定收益部基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。林悦先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.51亿份 1.12亿份 2.41亿份 -1.28亿份 -33.89%
2020-03-31 3.79亿份 4.67亿份 5.55亿份 -8,776.45万份 -18.80%
2019-12-31 4.67亿份 4.71亿份 3.41亿份 1.3亿份 38.69%
2019-09-30 3.37亿份 3.59亿份 3.58亿份 149.88万份 0.45%
2019-06-30 3.35亿份 2.6亿份 3.69亿份 -1.09亿份 -24.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.8亿元 49.84% -47.03%
存款与备付金 2,101.39万元 5.82% 1,484.84%
其他资产 1.6亿元 44.35% -1.24%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20长电SCP001 30万 3,002.1万 8.58%
20申万宏源CP004BC 30万 2,999.84万 8.57%
17进出10 20万 2,004.08万 5.73%
20广州金融SCP003 20万 2,002.31万 5.72%
20平安证券CP006 20万 1,999.63万 5.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-前海开源

基金名称 万份收益 7日年化
前海聚财B 0.70 2.45%
前海货币B 0.57 2.40%
前海聚财A 0.67 2.36%
前海货币A 0.50 2.14%
前海货币E 0.50 2.13%
前海裕瑞A -- --%
前海珠宝A -- --%
前海融资 -- --%
前海鼎安C -- --%
前海海洋 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.84 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
江信增利A 0.78 0.24%
交银天益E 0.66 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.69 1.24%
江信增利B 0.84 1.23%
鹏华安盈 0.66 1.17%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 3.01%
长城收益A 0.69 2.77%
鹏华安盈 0.66 2.63%
红土优淳B 0.90 2.62%
国投多宝I 0.59 2.61%
国投多宝A 0.59 2.61%
易基现金B 0.65 2.60%
兴全货币B 0.76 2.59%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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