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前海开源聚财宝货币A (前海聚财A 004368) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5742

七日年化收益率:2.35%

2020/01/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-23 0.5742 2.35%
2020-01-22 1.2605 2.33%
2020-01-21 0.5108 3.05%
2020-01-20 0.5553 4.52%
2020-01-19 0.9700 4.58%
2020-01-17 0.5749 4.78%
2020-01-16 0.5404 4.83%
2020-01-15 2.6031 4.91%
2020-01-14 3.2405 4.29%
2020-01-13 0.6663 2.92%
2020-01-12 1.3364 2.95%
2020-01-10 0.6677 3.03%
2020-01-09 0.6858 3.00%
2020-01-08 1.4504 3.34%
2020-01-07 0.7186 2.92%
基金名称 前海开源聚财宝货币A 基金简称 前海聚财A 基金代码 004368
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-02-14 基金公司 前海开源 基金经理 林悦
总份额 4.67亿份 总净资产 5.92亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.27% 0.73% 1.40% 2.78% 0.21%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

林悦: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 1年30天
任职收益: 3.02% 同期上证: 18.83%
简历: 林悦先生:硕士,历任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员、前海开源基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。林悦先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.67亿份 4.71亿份 3.41亿份 1.3亿份 38.69%
2019-09-30 3.37亿份 3.59亿份 3.58亿份 149.88万份 0.45%
2019-06-30 3.35亿份 2.6亿份 3.69亿份 -1.09亿份 -24.52%
2019-03-31 4.44亿份 7.26亿份 7.81亿份 -5,521.39万份 -11.06%
2018-12-31 4.99亿份 6.53亿份 5.25亿份 1.27亿份 34.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.38亿元 76.45% 169.63%
存款与备付金 4,136.7万元 5.88% -59.11%
其他资产 1.24亿元 17.67% -38.67%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.04亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19华夏银行CD081 50万 4,973.67万 8.40%
19中信银行CD127 50万 4,965.37万 8.38%
19中电信SCP016 40万 3,991.3万 6.74%
19民生银行CD054 40万 3,984.91万 6.73%
19广发银行CD195 40万 3,980.66万 6.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

同系基金-前海开源

基金名称 万份收益 7日年化
前海货币B 0.64 2.47%
前海聚财B 0.60 2.43%
前海聚财A 0.57 2.35%
前海货币E 0.58 2.23%
前海货币A 0.58 2.23%
前海裕瑞A -- --%
前海珠宝A -- --%
前海融资 -- --%
前海鼎安C -- --%
前海海洋 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 0.75 0.30%
中信货基B 0.00 0.30%
银华日利B 0.00 0.30%
华夏现金B 0.71 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币B 0.91 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.65%
长城收益A 0.81 1.52%
国投多宝I 0.77 1.48%
国投多宝A 0.77 1.48%
红土优淳B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.13%
泰达货币B 0.76 3.07%
易基现金B 0.80 3.04%
鹏华安盈 0.76 3.01%
易基现金C 0.80 3.01%
国投多宝I 0.77 3.01%
国投多宝A 0.77 3.01%

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