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前海开源聚财宝货币A (前海聚财A 004368) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5740

七日年化收益率:2.57%

2019/09/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-09-17 0.5740 2.21%
2019-09-16 0.5817 2.57%
2019-09-15 1.7463 2.56%
2019-09-12 0.5898 2.77%
2019-09-11 0.6993 2.76%
2019-09-10 1.2481 2.68%
2019-09-09 0.5646 2.31%
2019-09-08 1.0838 2.71%
2019-09-06 1.0629 2.71%
2019-09-05 0.5573 2.43%
2019-09-04 0.5510 2.42%
2019-09-03 0.5523 2.41%
2019-09-02 1.3176 2.40%
2019-09-01 1.0852 2.39%
2019-08-30 0.5437 2.23%
基金名称 前海开源聚财宝货币A 基金简称 前海聚财A 基金代码 004368
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-02-14 基金公司 前海开源 基金经理 刘静、林悦
总份额 3.35亿份 总净资产 5.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.65% 1.35% 2.94% 2.00%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

林悦: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 188天
任职收益: 1.49% 同期上证: 21.56%
简历: 林悦先生:硕士,历任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员、前海开源基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。林悦先生具备基金从业资格。
刘静: 硕士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 1年116天
任职收益: 4.39% 同期上证: -6.93%
简历: 刘静女士:经济学硕士,国籍:中国。具备基金从业资格。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、固定收益部负责人、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.35亿份 2.6亿份 3.69亿份 -1.09亿份 -24.52%
2019-03-31 4.44亿份 7.26亿份 7.81亿份 -5,521.39万份 -11.06%
2018-12-31 4.99亿份 6.53亿份 5.25亿份 1.27亿份 34.21%
2018-09-30 3.72亿份 9.21亿份 6.64亿份 2.58亿份 225.29%
2018-06-30 1.14亿份 2.95亿份 2.17亿份 7,779.32万份 212.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.3亿元 76.96% -15.39%
存款与备付金 142.72万元 0.26% -63.73%
其他资产 1.27亿元 22.78% 3.6%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.58亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18光大银行CD175 60万 5,986.2万 11.95%
18中国银行CD069 50万 4,988.51万 9.96%
18江苏银行CD225 50万 4,987.11万 9.96%
19民生银行CD154 50万 4,985.19万 9.95%
18汇金CP004 40万 4,004.84万 8.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,987.94万 5.97%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
鹏华添利A 0.50 3.45%
鹏华添利B 0.50 3.45%
景顺货B 0.61 3.33%
泰达活期B 1.88 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
中银现金 1.13 3.26%
北信投宝B 1.29 3.23%

同系基金-前海开源

基金名称 万份收益 7日年化
前海货币B 0.75 2.43%
前海聚财B 0.60 2.30%
前海聚财A 0.57 2.21%
前海货币A 0.68 2.18%
前海货币E 0.68 2.18%
前海裕瑞A -- --%
前海珠宝A -- --%
前海融资 -- --%
前海鼎安C -- --%
前海海洋 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
鹏华添利A 0.50 3.45%
景顺货B 0.61 3.33%
泰达活期B 1.88 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
中银现金 1.13 3.26%
北信投宝B 1.29 3.23%
华夏货币B 0.59 3.15%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 1.29 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 1.22 0.28%
华夏收益B 0.63 0.27%
建信货币B 0.71 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 0.81 1.59%
建信嘉薪B 0.74 1.57%
北信投宝B 1.29 1.55%
长城收益B 0.77 1.54%
易基现金B 0.76 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.37%
长城收益B 0.77 3.32%
易基现金B 0.76 3.26%
泰达货币B 0.81 3.26%
易基现金C 0.74 3.26%
工银薪金B 0.72 3.25%
鹏华安盈 0.73 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.77 3.19%

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