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前海开源聚财宝货币B (前海聚财B 004369) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5971

七日年化收益率:4.93%

2020/01/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-17 0.5971 4.88%
2020-01-16 0.5635 4.93%
2020-01-15 2.6281 5.01%
2020-01-14 3.2657 4.38%
2020-01-13 0.6909 3.02%
2020-01-12 1.3856 3.04%
2020-01-10 0.6924 3.12%
2020-01-09 0.7099 3.09%
2020-01-08 1.4747 3.44%
2020-01-07 0.7445 3.01%
2020-01-06 0.7391 2.98%
2020-01-05 1.5296 3.05%
2020-01-03 0.6416 3.06%
2020-01-02 1.3521 3.13%
2020-01-01 0.6882 2.81%
基金名称 前海开源聚财宝货币B 基金简称 前海聚财B 基金代码 004369
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-02-14 基金公司 前海开源 基金经理 林悦
总份额 1.67亿份 总净资产 5.03亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.28% 0.76% 1.44% 2.90% 0.17%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

林悦: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 1年23天
任职收益: 3.07% 同期上证: 22.78%
简历: 林悦先生:硕士,历任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员、前海开源基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。林悦先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.67亿份 1,611.38万份 1,526.04万份 85.33万份 0.51%
2019-06-30 1.66亿份 9,848.87万份 1.18亿份 -1,931.33万份 -10.44%
2019-03-31 1.85亿份 9,144.09万份 5,215.61万份 3,928.49万份 26.95%
2018-12-31 1.46亿份 3,828.95万份 6,000万份 -2,171.05万份 -12.96%
2018-09-30 1.67亿份 732.16万份 3.81亿份 -3.73亿份 -69.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2亿元 39.63% -53.54%
存款与备付金 1.01亿元 20.09% 6,989.04%
其他资产 2.03亿元 40.28% 59.48%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.04亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14中广核MTN002 40万 4,041.63万 8.03%
18农发10 30万 3,000.87万 5.96%
19广州农村商业银行CD 30万 2,966.24万 5.90%
19徽商银行CD059 30万 2,953.65万 5.87%
19华电SCP014 20万 2,002.27万 3.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
前海聚财B 0.60 4.88%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财A 0.57 4.78%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银财富A 0.74 3.93%
工银财富B 0.73 3.73%
保证金B 2.30 3.66%
添富全额 1.10 3.65%
华夏现金B 0.97 3.59%
九泰添金B 0.56 3.59%

同系基金-前海开源

基金名称 万份收益 7日年化
前海聚财B 0.60 4.88%
前海聚财A 0.57 4.78%
前海货币B 0.71 2.50%
前海货币A 0.64 2.26%
前海货币E 0.64 2.26%
前海裕瑞A -- --%
前海珠宝A -- --%
前海融资 -- --%
前海鼎安C -- --%
前海海洋 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
前海聚财B 0.60 4.88%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财A 0.57 4.78%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银财富A 0.74 3.93%
工银财富B 0.73 3.73%
保证金B 2.30 3.66%
添富全额 1.10 3.65%
华夏现金B 0.97 3.59%
九泰添金B 0.56 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
长城收益B 0.84 0.31%
中信货基B 0.00 0.30%
长城收益A 0.78 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
红土货币B 0.80 0.29%
红土优淳B 0.63 0.29%
华夏现金B 0.97 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.64%
长城收益A 0.78 1.52%
国投多宝I 0.80 1.50%
国投多宝A 0.80 1.50%
红土优淳B 0.63 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.81 3.16%
泰达货币B 0.75 3.12%
易基现金B 0.91 3.05%
易基现金C 0.90 3.02%
鹏华安盈 0.74 3.02%
国投多宝I 0.80 3.01%
国投多宝A 0.80 3.01%

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