rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

前海开源聚财宝货币B (前海聚财B 004369) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6963

七日年化收益率:2.45%

2020/10/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-10-16 0.6963 2.45%
2020-10-15 0.3123 2.50%
2020-10-14 0.7280 2.74%
2020-10-13 0.7266 2.76%
2020-10-12 0.8261 2.78%
2020-10-11 1.3592 2.75%
2020-10-09 0.7785 2.84%
2020-10-08 6.1174 2.83%
2020-09-30 0.7648 3.04%
2020-09-29 0.7531 2.86%
2020-09-28 0.8546 3.13%
2020-09-27 1.5850 2.96%
2020-09-25 0.8165 2.64%
2020-09-24 0.9688 2.46%
2020-09-23 0.4375 2.23%
基金名称 前海开源聚财宝货币B 基金简称 前海聚财B 基金代码 004369
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-02-14 基金公司 前海开源 基金经理 林悦
总份额 9,944.44万份 总净资产 3.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.59% 1.06% 2.42% 1.83%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

林悦: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 1年303天
任职收益: 4.71% 同期上证: 33.20%
简历: 林悦先生:应用经济学硕士,2014年至2016年任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员,2016年9月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司固定收益部基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。林悦先生具备基金从业资格。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9,944.44万份 2,437.04万份 1,798.46万份 638.58万份 6.86%
2020-03-31 9,305.85万份 1.44亿份 1.76亿份 -3,244.11万份 -25.85%
2019-12-31 1.25亿份 3,101.93万份 7,212.45万份 -4,110.52万份 -24.67%
2019-09-30 1.67亿份 1,611.38万份 1,526.04万份 85.33万份 0.51%
2019-06-30 1.66亿份 9,848.87万份 1.18亿份 -1,931.33万份 -10.44%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.8亿元 49.84% -47.03%
存款与备付金 2,101.39万元 5.82% 1,484.84%
其他资产 1.6亿元 44.35% -1.24%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20长电SCP001 30万 3,002.1万 8.58%
20申万宏源CP004BC 30万 2,999.84万 8.57%
17进出10 20万 2,004.08万 5.73%
20广州金融SCP003 20万 2,002.31万 5.72%
20平安证券CP006 20万 1,999.63万 5.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-前海开源

基金名称 万份收益 7日年化
前海聚财B 0.70 2.45%
前海货币B 0.57 2.40%
前海聚财A 0.67 2.36%
前海货币A 0.50 2.14%
前海货币E 0.50 2.13%
前海裕瑞A -- --%
前海珠宝A -- --%
前海融资 -- --%
前海鼎安C -- --%
前海海洋 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.84 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
江信增利A 0.78 0.24%
交银天益E 0.66 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.69 1.24%
江信增利B 0.84 1.23%
鹏华安盈 0.66 1.17%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 3.01%
长城收益A 0.69 2.77%
鹏华安盈 0.66 2.63%
红土优淳B 0.90 2.62%
国投多宝I 0.59 2.61%
国投多宝A 0.59 2.61%
易基现金B 0.65 2.60%
兴全货币B 0.76 2.59%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014