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金鹰增益货币A (金鹰增益A 004372) 封闭型 货币型 ETF基金

加入自选基金

每万份单位收益:1.1224

七日年化收益率:2.94%

2020/01/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-01-20 1.1224 2.94%
2020-01-19 0.7437 2.77%
2020-01-19 1.4875 2.77%
2020-01-18 0.7438 2.76%
2020-01-17 0.7718 2.74%
2020-01-16 0.7486 2.71%
2020-01-15 0.7203 2.77%
2020-01-14 0.7045 2.76%
2020-01-13 0.8096 2.79%
2020-01-12 0.7137 2.79%
2020-01-12 1.4274 2.79%
2020-01-11 0.7137 2.81%
2020-01-10 0.7155 2.83%
2020-01-09 0.8644 2.83%
2020-01-08 0.6945 2.84%
基金名称 金鹰增益货币A 基金简称 金鹰增益A 基金代码 004372
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-03-06 基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟、黄倩倩
总份额 1.77亿份 总净资产 104.64亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.24% 0.68% 1.31% 2.66% 0.15%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2017-06-06 任职天数: 2年229天
任职收益: 10.96% 同期上证: -0.20%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
刘丽娟: 硕士 任职日期: 2017-03-02 任职天数: 2年325天
任职收益: 11.78% 同期上证: -4.16%
简历: 刘丽娟女士:中国国籍,中南财经政法大学工商管理硕士。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。2015年7月起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月至2017年9月担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日至2018年5月任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金高经理(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)。2016年10月起任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月底转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金)。2016年10月至2018年3月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.77亿份 1.81亿份 1.23亿份 5,779.5万份 48.47%
2019-09-30 1.19亿份 9,724.72万份 1.16亿份 -1,886.42万份 -13.66%
2019-06-30 1.38亿份 1亿份 1.15亿份 -1,524.04万份 -9.94%
2019-03-31 1.53亿份 1.41亿份 2.33亿份 -9,248.71万份 -37.62%
2018-12-31 2.46亿份 1.89亿份 3.02亿份 -1.13亿份 -31.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 63.91亿元 59.46% -16.1%
存款与备付金 15.29亿元 14.22% 146.21%
其他资产 28.29亿元 26.32% -23.75%
报告期:2019-09-30 资产总值:107.5亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18北京银行CD222 300万 2.98亿 2.85%
19农业银行CD112 220万 2.14亿 2.05%
19徽商银行CD096 210万 2.07亿 1.98%
19国开01 200万 2亿 1.91%
19进出02 200万 2亿 1.91%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.58 4.61%
前海聚财A 0.56 4.52%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银财富B 0.73 3.73%
东吴增鑫B 1.42 3.65%
添富全额 0.66 3.62%
信诚货B 1.13 3.58%
华夏现金B 0.78 3.58%
新疆海盈B 1.20 3.51%

同系基金-金鹰基金

基金名称 万份收益 7日年化
金鹰货B 0.89 3.32%
金鹰增益B 1.17 3.14%
金鹰货A 0.83 3.07%
金鹰增益A 1.12 2.94%
金鹰增益 0.78 1.67%
金鹰策略 -- --%
金鹰元安A -- --%
金鹰民丰 -- --%
金鹰元安C -- --%
金鹰民族 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.58 4.61%
前海聚财A 0.56 4.52%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银财富B 0.73 3.73%
东吴增鑫B 1.42 3.65%
添富全额 0.66 3.62%
信诚货B 1.13 3.58%
华夏现金B 0.78 3.58%
新疆海盈B 1.20 3.51%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
长城收益B 0.87 0.30%
中信货基B 0.00 0.30%
红土优淳B 0.74 0.29%
华夏现金B 0.78 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益A 0.81 0.28%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.64%
长城收益A 0.81 1.52%
国投多宝I 0.82 1.49%
国投多宝A 0.82 1.49%
红土优淳B 0.74 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.14%
泰达货币B 0.79 3.13%
易基现金B 0.80 3.04%
鹏华安盈 0.88 3.01%
易基现金C 0.79 3.01%
国投多宝I 0.82 3.01%
国投多宝A 0.82 3.01%

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