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金鹰增益货币A (金鹰增益A 004372) 封闭型 货币型 ETF基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6600

七日年化收益率:2.62%

2019/10/14 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-10-15 0.6600 2.62%
2019-10-14 0.7942 2.62%
2019-10-13 0.6736 2.55%
2019-10-13 1.3586 2.55%
2019-10-12 0.6849 2.55%
2019-10-11 0.6845 2.54%
2019-10-10 0.6529 2.53%
2019-10-09 0.8012 2.54%
2019-10-08 0.6687 2.46%
2019-10-07 0.6663 2.46%
2019-10-07 4.6648 2.46%
2019-10-06 0.6663 2.47%
2019-10-05 0.6664 2.48%
2019-10-04 0.6664 2.49%
2019-10-03 0.6664 2.51%
基金名称 金鹰增益货币A 基金简称 金鹰增益A 基金代码 004372
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-03-06 基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟、黄倩倩
总份额 1.38亿份 总净资产 106.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.62% 1.27% 2.77% 2.11%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2017-06-06 任职天数: 2年28天
任职收益: 9.12% 同期上证: -2.80%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
刘丽娟: 硕士 任职日期: 2017-03-02 任职天数: 2年124天
任职收益: 9.94% 同期上证: -6.65%
简历: 刘丽娟女士:中国国籍,中南财经政法大学工商管理硕士。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。2015年7月起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月至2017年9月担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日至2018年5月任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金高经理(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)。2016年10月起任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月底转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金)。2016年10月至2018年3月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金)。2016年10月至2017年9月任金鹰元丰保本混合型证券投资基金。2017年2月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起任金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月起任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金。2017年3月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年8月起至2018年8月担任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金(2018年4月13号起转型为金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金)基金经理。2017年9月至2018年3月任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年7月担任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金(2018年4月18号起转型为金鹰信息产业股票型证券投资基金)基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.38亿份 1亿份 1.15亿份 -1,524.04万份 -9.94%
2019-03-31 1.53亿份 1.41亿份 2.33亿份 -9,248.71万份 -37.62%
2018-12-31 2.46亿份 1.89亿份 3.02亿份 -1.13亿份 -31.45%
2018-09-30 3.59亿份 9.02亿份 9.79亿份 -7,683.57万份 -17.64%
2018-06-30 4.35亿份 7.79亿份 5.83亿份 1.96亿份 81.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 76.17亿元 63.75% -5.14%
存款与备付金 6.21亿元 5.20% -80.78%
其他资产 37.1亿元 31.05% 10.58%
报告期:2019-06-30 资产总值:119.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19广州农村商业银行CD 300万 2.98亿 2.80%
18北京银行CD222 300万 2.96亿 2.78%
19浙商证券CP001 200万 2亿 1.88%
19国开01 200万 2亿 1.88%
19进出02 200万 2亿 1.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.64 4.78%
中融日盈A 0.57 4.53%
江信增利B 4.05 4.33%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利A 3.99 4.08%
中海货B 0.60 3.85%
国投多宝I 0.73 3.72%
国投多宝A 0.73 3.72%
中海货A 0.55 3.61%

同系基金-金鹰基金

基金名称 万份收益 7日年化
金鹰增益B 0.71 2.81%
金鹰货B 0.69 2.76%
金鹰增益A 0.66 2.62%
金鹰货A 0.63 2.51%
金鹰增益 0.12 0.47%
金鹰策略 -- --%
金鹰元安A -- --%
金鹰民丰 -- --%
金鹰元安C -- --%
金鹰民族 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.64 4.78%
江信增利B 4.05 4.33%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利A 3.99 4.08%
中海货B 0.60 3.85%
国投多宝I 0.73 3.72%
国投多宝A 0.73 3.72%
中海货A 0.55 3.61%
红土优淳B 0.67 3.50%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土货币B 0.71 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币A 0.64 0.28%
泰达货币B 0.74 0.28%
长城收益B 0.77 0.27%
中融日盈B 0.64 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.55%
建信嘉薪B 1.01 1.54%
创金货币A 0.72 1.50%
北信投宝B 1.44 1.49%
国投多宝I 0.73 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 1.01 3.30%
长城收益B 0.77 3.28%
泰达货币B 0.74 3.27%
易基现金B 0.77 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金C 0.75 3.20%
鹏华安盈 0.82 3.19%
工银薪金B 0.70 3.17%
博时合惠B 0.78 3.14%

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