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金鹰增益货币B (金鹰增益B 004373) 封闭型 货币型 ETF基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7211

七日年化收益率:3.25%

2020/11/29 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-11-30 0.7211 2.83%
2020-11-29 0.7434 3.25%
2020-11-29 1.4869 3.25%
2020-11-28 0.7435 3.22%
2020-11-27 0.8036 3.19%
2020-11-26 0.6558 3.13%
2020-11-25 0.9935 3.15%
2020-11-24 0.6954 2.98%
2020-11-23 1.4993 3.01%
2020-11-22 0.6883 2.57%
2020-11-22 1.3767 2.57%
2020-11-21 0.6884 2.55%
2020-11-20 0.6886 2.54%
2020-11-19 0.6859 2.60%
2020-11-18 0.6918 2.61%
基金名称 金鹰增益货币B 基金简称 金鹰增益B 基金代码 004373
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-03-06 基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟、黄倩倩
总份额 101.67亿份 总净资产 103.06亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.23% 0.65% 1.19% 2.53% 2.26%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2017-06-06 任职天数: 3年179天
任职收益: 14.36% 同期上证: 9.34%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
刘丽娟: 硕士 任职日期: 2017-03-02 任职天数: 3年275天
任职收益: 15.22% 同期上证: 5.01%
简历: 刘丽娟女士:中国国籍,中南财经政法大学工商管理硕士。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。2015年7月起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月至2017年9月担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日至2018年5月任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金高经理(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)。2016年10月起任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月底转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金)。2016年10月至2018年3月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 101.67亿份 64.69亿份 84.53亿份 -19.85亿份 -16.33%
2020-06-30 121.51亿份 57.02亿份 65.75亿份 -8.72亿份 -6.70%
2020-03-31 130.24亿份 71.09亿份 42.76亿份 28.32亿份 27.79%
2019-12-31 101.91亿份 44.6亿份 44.95亿份 -3,528.11万份 -0.34%
2019-09-30 102.27亿份 43.84亿份 46.56亿份 -2.72亿份 -2.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 63.63亿元 50.06% -5.65%
存款与备付金 28.06亿元 22.08% 59.57%
其他资产 35.42亿元 27.86% -26.84%
报告期:2020-09-30 资产总值:127.11亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20恒生银行CD011 300万 2.97亿 2.88%
19进出07 200万 2亿 1.94%
20渤海证券CP007 200万 2亿 1.94%
20东莞农村商业银行CD 200万 2亿 1.94%
20浦发银行CD287 200万 2亿 1.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 1.22 3.68%
德邦如意 3.09 3.55%
长信金通A 1.18 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
兴业添天B 2.03 3.43%
长城收益B 0.94 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
大成添益B 0.89 3.21%

同系基金-金鹰基金

基金名称 万份收益 7日年化
金鹰增益B 0.72 2.83%
金鹰货B 0.78 2.66%
金鹰增益A 0.67 2.64%
金鹰货A 0.71 2.42%
金鹰增益 0.02 0.08%
金鹰策略 -- --%
金鹰元安A -- --%
金鹰民丰 -- --%
金鹰元安C -- --%
金鹰智慧 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 1.22 3.68%
德邦如意 3.09 3.55%
长信金通A 1.18 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
兴业添天B 2.03 3.43%
长城收益B 0.94 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
大成添益B 0.89 3.21%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.94 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
太平日鑫B 0.67 0.25%
长城收益A 0.88 0.24%
南方收益B 0.86 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.94 1.41%
万家日薪R 0.23 1.35%
江信增利B 0.76 1.31%
长城收益A 0.88 1.29%
国泰现货B 0.95 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.94 2.98%
长城收益A 0.88 2.74%
鹏华安盈 0.69 2.59%
易基现金B 0.78 2.58%
国投多宝I 0.75 2.58%
国投多宝A 0.75 2.58%
兴全货币B 0.74 2.57%
红土优淳B 0.92 2.57%

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