rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

金鹰增益货币B (金鹰增益B 004373) 封闭型 货币型 ETF基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8467

七日年化收益率:2.75%

2019/10/13 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-10-14 0.8467 2.82%
2019-10-13 0.7257 2.75%
2019-10-13 1.4627 2.75%
2019-10-12 0.7370 2.74%
2019-10-11 0.7376 2.73%
2019-10-10 0.7064 2.72%
2019-10-09 0.8539 2.73%
2019-10-08 0.7197 2.66%
2019-10-07 0.7184 2.66%
2019-10-07 5.0292 2.66%
2019-10-06 0.7184 2.66%
2019-10-05 0.7184 2.67%
2019-10-04 0.7185 2.69%
2019-10-03 0.7185 2.70%
2019-10-02 0.7185 2.71%
基金名称 金鹰增益货币B 基金简称 金鹰增益B 基金代码 004373
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-03-06 基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟、黄倩倩
总份额 104.98亿份 总净资产 106.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.67% 1.37% 2.97% 2.25%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2017-06-06 任职天数: 2年28天
任职收益: 9.61% 同期上证: -2.80%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
刘丽娟: 硕士 任职日期: 2017-03-02 任职天数: 2年124天
任职收益: 10.47% 同期上证: -6.65%
简历: 刘丽娟女士:中国国籍,中南财经政法大学工商管理硕士。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。2015年7月起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月至2017年9月担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日至2018年5月任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金高经理(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)。2016年10月起任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月底转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金)。2016年10月至2018年3月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金)。2016年10月至2017年9月任金鹰元丰保本混合型证券投资基金。2017年2月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起任金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月起任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金。2017年3月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年8月起至2018年8月担任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金(2018年4月13号起转型为金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金)基金经理。2017年9月至2018年3月任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年7月担任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金(2018年4月18号起转型为金鹰信息产业股票型证券投资基金)基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 104.98亿份 46.85亿份 73.28亿份 -26.43亿份 -20.11%
2019-03-31 131.42亿份 72.31亿份 49.65亿份 22.66亿份 20.83%
2018-12-31 108.76亿份 64.08亿份 56.36亿份 7.72亿份 7.64%
2018-09-30 101.04亿份 75.56亿份 40.05亿份 35.51亿份 54.18%
2018-06-30 65.53亿份 83.89亿份 73.96亿份 9.93亿份 17.86%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 76.17亿元 63.75% -5.14%
存款与备付金 6.21亿元 5.20% -80.78%
其他资产 37.1亿元 31.05% 10.58%
报告期:2019-06-30 资产总值:119.49亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19广州农村商业银行CD 300万 2.98亿 2.80%
18北京银行CD222 300万 2.96亿 2.78%
19浙商证券CP001 200万 2亿 1.88%
19国开01 200万 2亿 1.88%
19进出02 200万 2亿 1.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈A 4.46 4.57%
泰康现金C 0.69 4.33%
泰康现金B 0.69 4.32%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金A 0.63 4.08%
中海货B 0.81 3.83%
国投多宝I 1.63 3.73%
国投多宝A 1.63 3.73%
中海货A 0.75 3.58%

同系基金-金鹰基金

基金名称 万份收益 7日年化
金鹰增益B 0.85 2.82%
金鹰货B 0.91 2.77%
金鹰增益A 0.79 2.62%
金鹰货A 0.84 2.52%
金鹰增益 0.26 0.92%
金鹰策略 -- --%
金鹰元安A -- --%
金鹰民丰 -- --%
金鹰元安C -- --%
金鹰民族 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泰康现金C 0.69 4.33%
泰康现金B 0.69 4.32%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金A 0.63 4.08%
中海货B 0.81 3.83%
国投多宝I 1.63 3.73%
国投多宝A 1.63 3.73%
中海货A 0.75 3.58%
红土优淳B 2.62 3.51%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土货币B 0.53 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
泰达货币B 0.76 0.28%
红土货币A 0.47 0.28%
鹏华浮动 -- 0.26%
长城收益B 1.35 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.73 1.54%
长城收益B 1.35 1.54%
创金货币A 0.85 1.49%
北信投宝B 1.05 1.49%
易基现金B 0.76 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.73 3.30%
长城收益B 1.35 3.28%
泰达货币B 0.76 3.27%
易基现金B 0.76 3.22%
易基现金C 0.75 3.20%
万家日薪R 0.23 3.20%
鹏华安盈 0.80 3.19%
工银薪金B 0.72 3.18%
博时合惠B 0.78 3.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014