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信诚永丰混合A (信诚永丰A 004378) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-25 1.0517 -0.24%
2018-06-22 1.0542 0.04%
2018-06-21 1.0538 -0.14%
2018-06-20 1.0553 0.01%
2018-06-19 1.0552 -0.34%
2018-06-15 1.0588 -0.13%
2018-06-14 1.0602 -0.07%
2018-06-13 1.0609 -0.10%
2018-06-12 1.0620 0.03%

购买指南

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  • 2017-02-17
  • 偏债型基金
  • 1,053.74万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚永丰混合A 基金简称 信诚永丰A 基金代码 004378
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-17 基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭
总份额 1,000.05万份 总净资产 1,053.74万 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.67% 0.70% 0.70% 2.43% 7.37% 2.33%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-25 1,000.05万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1,000.05万份 -- 5.9亿份 -- -98.33%
2017-12-31 6亿份 430.28份 -- -- 0.00%
2017-09-30 6亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 6亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 35.89万元 3.29% -68.63%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,043.17万元 95.72% 15.45%
其他资产 10.75万元 0.99% -90.14%
报告期:2018-06-25 资产总值:1,089.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华数传媒 3.88万 35.89万 3.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
文化、体育和娱乐业 35.89万 3.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17沪华信SCP001 51万 5,120.91万 8.30%
17康富租赁SCP002 40万 4,019.6万 6.52%
17浙商银行CD074 30万 2,931.9万 4.75%
16紫金01 30万 2,920.5万 4.74%
16上港02 30万 2,913.3万 4.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
基建工程 0.7540 0.67%
金融B 1.1730 0.17%
中证500A 1.0250 0.10%
信诚金融 1.1020 0.09%
中信嘉裕 1.0162 0.06%
中信景裕C 1.0006 0.04%
中信景裕A 1.0007 0.04%
信诚永益C 1.0188 0.04%
信诚永益A 1.0199 0.04%
中信惠泽 1.0184 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3550 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
国投国安 1.1120 65.97%
长城环保 2.3144 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

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