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信诚永利混合C (信诚永利C 004381) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-25 1.0489 -0.24%
2018-06-22 1.0514 0.04%
2018-06-21 1.0510 -0.15%
2018-06-20 1.0526 0.02%
2018-06-19 1.0524 -0.35%
2018-06-15 1.0561 -0.13%
2018-06-14 1.0575 -0.08%
2018-06-13 1.0583 -0.09%
2018-06-12 1.0593 0.02%

购买指南

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  • 2017-02-21
  • 偏债型基金
  • 1,054.13万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚永利混合C 基金简称 信诚永利C 基金代码 004381
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-21 基金公司 中信保诚基金 基金经理 提云涛
总份额 1.38万份 总净资产 1,054.13万 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.68% 0.65% 0.64% 2.31% 7.00% 2.22%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-25 1.38万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.38万份 -- 9,302.2份 -- -40.27%
2017-12-31 2.31万份 2.16份 -- -- 0.01%
2017-09-30 2.31万份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 2.31万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 35.89万元 3.29% -68.63%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,045.47万元 95.92% 73.45%
其他资产 8.64万元 0.79% -97.89%
报告期:2018-06-25 资产总值:1,090万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华数传媒 3.88万 35.89万 3.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
文化、体育和娱乐业 35.89万 3.40%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17沪华信SCP001 50万 5,020.5万 8.14%
17中泰01 50万 4,966万 8.05%
15厦住宅 30万 2,962.2万 4.80%
17浙商银行CD074 30万 2,931.9万 4.76%
16上港02 30万 2,913.3万 4.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华夏军工 1.6010 3.83%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信至兴A 1.4736 0.16%
中信至兴C 1.4472 0.16%
中信嘉裕 1.0162 0.06%
信诚惠盈C 1.0937 0.05%
中信景裕C 1.0006 0.04%
中信景裕A 1.0007 0.04%
信诚惠盈A 1.1012 0.04%
中信稳鸿C 0.9852 0.02%
信诚嘉丰 0.9972 0.02%
中信惠泽 1.0173 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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