rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

安信合作创新混合 (安信合作 004393) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0764

0.0066 0.32%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 2.0764 0.32%
2021-01-20 2.0698 1.11%
2021-01-19 2.0470 -0.86%
2021-01-18 2.0648 0.83%
2021-01-15 2.0478 -0.23%
2021-01-14 2.0525 -1.33%
2021-01-13 2.0802 -0.16%
2021-01-12 2.0835 1.85%
2021-01-11 2.0457 -1.16%

购买指南

更多
  • 2017-02-27
  • 股债平衡型基金
  • 5,753.24万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 安信合作创新混合 基金简称 安信合作 基金代码 004393
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-27 基金公司 安信基金 基金经理 张明
总份额 2,926.6万份 总净资产 5,753.24万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。本基金可投资于港股通标的股票,从而面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.16% 7.83% 14.68% 16.38% 43.84% 5.63%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

张明: 硕士 任职日期: 2017-05-05 任职天数: 3年263天
任职收益: 108.22% 同期上证: 16.23%
简历: 张明先生:管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2017年5月5日至今,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年7月3日至今,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年5月17日至今,任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,926.6万份 71.64万份 257.06万份 -185.42万份 -5.96%
2020-09-30 3,112.02万份 121.77万份 614.26万份 -492.49万份 -13.66%
2020-06-30 3,604.51万份 131.36万份 1,729.52万份 -1,598.16万份 -30.72%
2020-03-31 5,202.67万份 264.24万份 2,911.19万份 -2,646.95万份 -33.72%
2019-12-31 7,849.62万份 211.97万份 3,287.9万份 -3,075.93万份 -28.15%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,441.7万元 80.56% -7.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,069.56万元 19.40% 28.35%
其他资产 2.05万元 0.04% -92.59%
报告期:2020-09-30 资产总值:5,513.31万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,153 359.23万 6.55%
中国建筑 70万 355.6万 6.48%
中国神华 20.01万 329.51万 6.01%
海尔智家 12.5万 272.75万 4.97%
浙江龙盛 18.5万 251.42万 4.58%
周大生 9.8万 244.41万 4.46%
老凤祥 4.2万 197.78万 3.61%
海螺水泥 3.5万 193.41万 3.53%
老板电器 5.81万 189.89万 3.46%
美的集团 2.5万 181.5万 3.31%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,182.56万 58.02%
建筑业 430.39万 7.85%
采矿业 329.51万 6.01%
房地产业 268.14万 4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.92万 1.18%
金融业 61.01万 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.55万 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 2.29万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
星源转债 500 5万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
广发因子 2.2479 3.92%
大成健康 2.0310 3.83%
中海增利 2.0010 3.79%
大成盛世 2.1090 3.59%
长信医疗 2.2840 3.54%
大成灵活 3.4370 3.52%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信比较 1.5793 2.00%
安信价精 5.3340 1.99%
安信医药 2.0720 1.87%
安信灵活 2.6380 1.81%
安信优势C 2.9344 1.79%
安信优势A 2.9604 1.78%
安信沪深300A 2.0066 1.67%
安信沪深300C 1.9835 1.67%
安信鑫发 1.8340 1.55%
安信量优A 2.1163 1.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014