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融通现金宝货币B (融通现金B 004398) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5866

七日年化收益率:2.19%

2020/03/30 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-03-31 0.5866 2.18%
2020-03-30 0.5856 2.19%
2020-03-29 0.5890 2.21%
2020-03-29 1.1780 2.21%
2020-03-28 0.5890 2.22%
2020-03-27 0.5887 2.24%
2020-03-26 0.5911 2.26%
2020-03-25 0.5964 2.28%
2020-03-24 0.6083 2.29%
2020-03-23 0.6213 2.30%
2020-03-22 0.6236 2.31%
2020-03-22 1.2471 2.31%
2020-03-21 0.6235 2.31%
2020-03-20 0.6233 2.32%
2020-03-19 0.6224 2.33%
基金名称 融通现金宝货币B 基金简称 融通现金B 基金代码 004398
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-02-24 基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣、刘明
总份额 13.44亿份 总净资产 15.53亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-03-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.64% 1.29% 2.64% 0.63%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

刘明: 硕士 任职日期: 2018-11-20 任职天数: 1年132天
任职收益: 4.76% 同期上证: 3.95%
简历: 刘明先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)。
黄浩荣: 硕士 任职日期: 2018-11-07 任职天数: 1年145天
任职收益: 4.87% 同期上证: 4.12%
简历: 黄浩荣先生:中国国籍,厦门大学管理学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 13.44亿份 11.06亿份 13.61亿份 -2.55亿份 -15.92%
2019-09-30 15.99亿份 26.97亿份 27.56亿份 -5,907.16万份 -3.56%
2019-06-30 16.58亿份 27.66亿份 30.3亿份 -2.63亿份 -13.71%
2019-03-31 19.21亿份 21.4亿份 17.91亿份 3.5亿份 22.24%
2018-12-31 15.72亿份 9.34亿份 11.45亿份 -2.11亿份 -11.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.52亿元 46.74% 11.89%
存款与备付金 2.88亿元 17.92% -21.56%
其他资产 5.69亿元 35.35% -29.95%
报告期:2019-12-31 资产总值:16.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 56万 5,597.84万 3.60%
19浙商银行CD104 50万 4,982.14万 3.21%
19华融湘江银行CD074 50万 4,951.6万 3.19%
19中国银行CD067 50万 4,911.49万 3.16%
国开1704 34万 3,412.49万 2.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
红土优淳B 0.87 4.77%
红土优淳A 0.81 4.54%
太平日金B 1.91 4.33%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金A 1.85 4.08%
华夏沃利B 0.73 4.04%
中加货币C 2.19 4.00%
华夏沃利A 0.67 3.79%
中加货币A 2.12 3.77%

同系基金-融通基金

基金名称 万份收益 7日年化
融通汇财B 0.60 2.34%
融通汇财E 0.59 2.29%
融通现金B 0.59 2.18%
融通汇财A 0.54 2.12%
融通货币B 0.55 2.07%
融通现金A 0.52 1.93%
融通货币A 0.48 1.82%
融通货币E 0.48 1.82%
融通月月A -- --%
融通区域 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
红土优淳B 0.87 4.77%
红土优淳A 0.81 4.54%
太平日金B 1.91 4.33%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金A 1.85 4.08%
华夏沃利B 0.73 4.04%
中加货币C 2.19 4.00%
华夏沃利A 0.67 3.79%
中加货币A 2.12 3.77%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 0.87 0.31%
上投添盈B 0.90 0.29%
红土优淳A 0.81 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.25%
嘉合货币B 0.92 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.63%
红土优淳B 0.87 1.52%
长城收益A 0.68 1.51%
华夏沃利B 0.73 1.46%
易基现金B 0.75 1.46%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.75 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.64 3.01%
易基现金B 0.75 2.97%
红土优淳B 0.87 2.97%
长城收益A 0.68 2.96%
创金货币A 0.58 2.95%
国投多宝I 0.65 2.95%
国投多宝A 0.65 2.95%

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