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融通现金宝货币B (融通现金B 004398) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6887

七日年化收益率:2.71%

2020/11/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-11-24 0.6887 2.67%
2020-11-23 0.6691 2.71%
2020-11-22 0.6723 2.69%
2020-11-22 1.3446 2.69%
2020-11-21 0.6723 2.67%
2020-11-20 0.6716 2.65%
2020-11-19 0.9076 2.63%
2020-11-18 0.7646 2.47%
2020-11-17 0.7608 2.40%
2020-11-16 0.6400 2.32%
2020-11-15 0.6341 2.32%
2020-11-15 1.2682 2.32%
2020-11-14 0.6341 2.32%
2020-11-13 0.6336 2.31%
2020-11-12 0.6133 2.30%
基金名称 融通现金宝货币B 基金简称 融通现金B 基金代码 004398
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-02-24 基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣、刘明
总份额 18.76亿份 总净资产 22.79亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-11-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.59% 1.06% 2.27% 1.99%
上证综指 0.74% 5.53% -0.03% 19.30% 18.48% 11.56%
沪深300 0.63% 5.94% 2.68% 28.63% 29.92% 21.43%
上证基指 0.45% 3.70% 0.07% 18.09% 19.08% 13.90%

基金经理

刘明: 硕士 任职日期: 2018-11-20 任职天数: 2年5天
任职收益: 6.52% 同期上证: 28.61%
简历: 刘明先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)。
黄浩荣: 硕士 任职日期: 2018-11-07 任职天数: 2年18天
任职收益: 6.63% 同期上证: 28.83%
简历: 黄浩荣先生:中国国籍,厦门大学管理学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 18.76亿份 43.68亿份 37.99亿份 5.69亿份 43.49%
2020-06-30 13.07亿份 9.89亿份 9.98亿份 -885.12万份 -0.67%
2020-03-31 13.16亿份 11.27亿份 11.55亿份 -2,802.65万份 -2.08%
2019-12-31 13.44亿份 11.06亿份 13.61亿份 -2.55亿份 -15.92%
2019-09-30 15.99亿份 26.97亿份 27.56亿份 -5,907.16万份 -3.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.27亿元 50.03% 26.35%
存款与备付金 5亿元 20.39% 165.68%
其他资产 7.26亿元 29.58% 13.02%
报告期:2020-09-30 资产总值:24.53亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20招商银行CD130 100万 9,965.27万 4.37%
18国开03 80万 8,077.16万 3.54%
20国开11 60万 5,953.4万 2.61%
18国开08 50万 5,040.89万 2.21%
20东方证券CP005 50万 5,000.03万 2.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国泰现货B 0.98 3.62%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方元宝 0.58 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 0.67 3.11%
交银活期E 0.66 3.03%
长城收益B 0.73 2.99%

同系基金-融通基金

基金名称 万份收益 7日年化
融通汇财B 0.81 2.70%
融通现金B 0.69 2.67%
融通汇财E 0.80 2.65%
融通货币B 0.91 2.57%
融通汇财A 0.75 2.47%
融通现金A 0.62 2.42%
融通货币E 0.84 2.32%
融通货币A 0.84 2.32%
融通通启A -- --%
融通区域 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国泰现货B 0.98 3.62%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方元宝 0.58 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 0.67 3.11%
交银活期E 0.66 3.03%
长城收益B 0.73 2.99%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.73 0.25%
江信增利B 0.48 0.24%
太平日鑫B 0.85 0.24%
长城收益A 0.67 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.73 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
江信增利B 0.48 1.30%
长城收益A 0.67 1.28%
山西日添B 0.71 1.21%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.73 2.99%
长城收益A 0.67 2.74%
鹏华安盈 0.78 2.59%
易基现金B 0.75 2.58%
国投多宝I 0.85 2.58%
国投多宝A 0.85 2.58%
兴全货币B 0.76 2.57%
红土优淳B 0.68 2.57%

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