基金名称 | 金信民旺债券C | 基金简称 | 金信民旺C | 基金代码 | 004402 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-10-30 | 基金公司 | 金信基金 | 基金经理 | 周余、杨杰 |
总份额 | 1,155.32万份 | 总净资产 | 2,925.1万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于股票型和混合型基金,属于较低风险、较低收益的基金产品。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.58% | 0.30% | 1.50% | -7.91% | -2.38% | -1.35% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
杨杰: | 硕士 | 任职日期: | 2019-03-05 | 任职天数: | 2年0天 |
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任职收益: | 3.36% | 同期上证: | 14.71% | ||
简历: | 杨杰先生:华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。2018年3月至今任金信民发货币市场基金基金经理,2018年5月至今任金信民兴债券型证券投资基金基金经理,2019年3月至今任金信民旺债券型证券投资基金经理。 |
周余: | 硕士 | 任职日期: | 2017-10-27 | 任职天数: | 3年129天 |
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任职收益: | 7.27% | 同期上证: | 2.54% | ||
简历: | 周余先生:北京大学信号与信息处理专业硕士。曾任香港汇丰银行全球金融市场部交易员、国投瑞银基金管理公司研究员、中国银行总行投资经理兼宏观经济分析师、诺安基金管理公司投资经理、太平洋证券资产管理总部副总经理兼投资总监。周余先生现任金信基金管理有限公司基金经理,2016年12月至今任金信民发货币市场基金基金经理,2017年3月至今任金信民兴债券型证券投资基金基金经理,2017年12月至今任金信民旺债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1,155.32万份 | 395.99万份 | 647.48万份 | -251.49万份 | -17.88% |
2020-09-30 | 1,406.82万份 | 2,453.48万份 | 2,396.24万份 | 57.24万份 | 4.24% |
2020-06-30 | 1,349.57万份 | 1,787.68万份 | 1,747.39万份 | 40.28万份 | 3.08% |
2020-03-31 | 1,309.29万份 | 3,757.98万份 | 2,957.55万份 | 800.43万份 | 157.30% |
2019-12-31 | 508.86万份 | 171.85万份 | 259.13万份 | -87.28万份 | -14.64% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1,472.06万元 | 37.23% | -21.74% |
债券 | 2,344.15万元 | 59.28% | -21.44% |
存款与备付金 | 54.17万元 | 1.37% | -42.95% |
其他资产 | 83.95万元 | 2.12% | 62.99% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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东方财富 | 9万 | 279万 | 9.54% |
旭升股份 | 5.8万 | 181.48万 | 6.20% |
复星医药 | 2.6万 | 140.37万 | 4.80% |
太平洋 | 30万 | 122.4万 | 4.18% |
乐心医疗 | 5万 | 109.45万 | 3.74% |
中科创达 | 8,000 | 93.6万 | 3.20% |
韦尔股份 | 3,600 | 83.2万 | 2.84% |
金山办公 | 1,954 | 80.31万 | 2.75% |
迈瑞医疗 | 1,500 | 63.9万 | 2.18% |
中国平安 | 7,000 | 60.89万 | 2.08% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 719.13万 | 24.58% |
金融业 | 469.69万 | 16.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.91万 | 5.95% |
农、林、牧、渔业 | 108.53万 | 3.71% |
文化、体育和娱乐业 | 7,250 | 0.02% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 9.6万 | 959.9万 | 32.82% |
歌尔转2 | 1.7万 | 271.88万 | 9.29% |
宏川转债 | 2.2万 | 267.65万 | 9.15% |
骆驼转债 | 2.28万 | 251.28万 | 8.59% |
奥佳转债 | 1.25万 | 165.66万 | 5.66% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 959.9万 | 32.82% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 1,384.25万 | 47.32% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商转债C | 1.4843 | 2.66% |
华商转债A | 1.4966 | 2.65% |
浙商丰利 | 1.5405 | 2.05% |
华商精选C | 0.9925 | 1.90% |
华商精选A | 0.9936 | 1.89% |
转债基金 | 1.0768 | 1.86% |
工银转债 | 1.4478 | 1.71% |
景顺景颐A | 1.0904 | 1.70% |
景顺景颐C | 1.0802 | 1.69% |
中欧转债A | 1.4414 | 1.68% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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金信智能 | 1.3200 | 2.33% |
金信民长C | 1.4405 | 2.10% |
金信民长A | 1.5150 | 2.10% |
金信成长 | 1.8680 | 1.08% |
金信消费C | 2.0228 | 1.01% |
金信消费A | 1.9350 | 1.01% |
金信量化 | 1.5290 | 0.99% |
金信民旺A | 1.0914 | 0.92% |
金信民旺C | 1.0727 | 0.91% |
金信民达A | 1.0224 | 0.29% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
易基金融 | 1.4519 | 4.72% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0059 | 23.02% |
油气美元 | 0.0611 | 22.94% |
华宝油气C | 0.3933 | 22.75% |
安信鑫发 | 2.1350 | 18.48% |
广发领先 | 1.5867 | 18.34% |
前海资源A | 2.0980 | 17.34% |
前海资源C | 2.0870 | 17.31% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 17.10% |