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平安股息精选沪港深股票A (平安股息A 004403) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3510

-0.0118 -0.87%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 1.3510 -0.87%
2020-08-12 1.3628 -0.47%
2020-08-11 1.3692 -0.68%
2020-08-10 1.3786 1.06%
2020-08-07 1.3642 -1.25%
2020-08-06 1.3814 0.02%
2020-08-05 1.3811 0.09%
2020-08-04 1.3799 0.65%
2020-08-03 1.3710 1.63%

购买指南

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  • 2017-03-30
  • 偏股型基金
  • 1.16亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 平安股息精选沪港深股票A 基金简称 平安股息A 基金代码 004403
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-30 基金公司 平安基金 基金经理 成钧、毛时超
总份额 1.01亿份 总净资产 1.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.20% 1.69% 25.71% 26.20% 30.46% 17.50%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

成钧: 博士 任职日期: 2020-06-24 任职天数: 51天
任职收益: 20.10% 同期上证: 11.45%
简历: 成钧先生:上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投
毛时超: 硕士 任职日期: 2020-06-24 任职天数: 51天
任职收益: 20.10% 同期上证: 11.45%
简历: 毛时超先生:中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员、基金经理助理。现担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2020-05-09至今)、平安深证300指数增强型证券投资基金(2020-05-09至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2020-05-09至今)、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2020-06-01至今)、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(2020-06-01至今)基金经理。平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2020-06-24至今)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.01亿份 438.63万份 632.42万份 -193.79万份 -1.88%
2020-03-31 1.03亿份 2,729.04万份 481.26万份 2,247.79万份 27.94%
2019-12-31 8,044.03万份 7,457.87万份 235.48万份 7,222.39万份 879.02%
2019-09-30 821.64万份 71.63万份 185.01万份 -113.38万份 -12.13%
2019-06-30 935.02万份 60.11万份 221.05万份 -160.94万份 -14.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.09亿元 92.18% 29.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 717.79万元 6.07% -65.98%
其他资产 207.21万元 1.75% 56.78%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.18亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
片仔癀 6.7万 1,141.15万 9.84%
美的集团 14.31万 855.41万 7.38%
招商银行 22.12万 745.79万 6.43%
中信证券 30.31万 730.77万 6.30%
中国中免 4.25万 654.63万 5.64%
兴业银行 37.2万 587.02万 5.06%
南京银行 79.69万 584.13万 5.04%
中国人寿 21.4万 582.3万 5.02%
浦发银行 54.83万 580.1万 5.00%
上海机场 7.6万 547.73万 4.72%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,632.66万 57.18%
制造业 2,568.42万 22.14%
租赁和商务服务业 654.63万 5.64%
交通运输、仓储和邮政业 547.73万 4.72%
建筑业 497.46万 4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀优胜A 1.2610 2.56%
朱雀优胜C 1.2599 2.54%
博时军工 1.6620 2.28%
嘉实农业 2.1800 1.66%
诺安高端 1.3250 1.53%
华泰策略 2.0834 1.44%
银华农业 2.3130 1.44%
博时工业 2.0730 1.32%
华商产业 1.4623 1.15%
国泰农业 2.5380 1.08%

同系基金-平安基金

基金名称 净值 涨跌幅
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%
平安500 6.9465 0.45%
平安500联接A 1.4117 0.43%
平安500联接C 1.4089 0.42%
平安行业 1.9080 0.32%
平安消费A 1.3791 0.22%
平安消费C 1.3748 0.21%
平安转债C 1.1319 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
生物医药 1.0480 69.37%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
嘉实农业 2.1800 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
生物分级 1.0073 64.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5234 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 139.60%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 137.55%
广发新兴 2.4084 132.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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