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国寿安保稳寿混合A (国寿稳寿A 004405) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1286

0.0048 0.43%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.1286 0.43%
2020-11-26 1.1238 0.01%
2020-11-25 1.1237 -0.35%
2020-11-24 1.1277 -0.07%
2020-11-23 1.1285 0.30%
2020-11-20 1.1251 0.12%
2020-11-19 1.1237 0.07%
2020-11-18 1.1229 -0.05%
2020-11-17 1.1235 0.07%

购买指南

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  • 2017-07-17
  • 偏债型基金
  • 8.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国寿安保稳寿混合A 基金简称 国寿稳寿A 基金代码 004405
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-17 基金公司 国寿安保 基金经理 李一鸣、张标
总份额 6.26亿份 总净资产 8.22亿 基金分红 5次/共0.17元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益的投资品种。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.31% 2.39% 4.12% 11.45% 17.39% 15.47%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

张标: 博士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 1年114天
任职收益: 20.42% 同期上证: 22.83%
简历: 张标先生:博士研究生。2014年加入国寿安保基金,历任行业研究员、基金经理助理。2018年4月4日起担任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理,2019年5月起任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李一鸣: 硕士 任职日期: 2017-07-14 任职天数: 3年140天
任职收益: 29.83% 同期上证: 5.77%
简历: 李一鸣女士:中国国籍,北京大学硕士研究生。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员,2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理。2015年1月起任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理,2018年11月起任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6.26亿份 1.01亿份 4,097.68万份 6,032.81万份 10.67%
2020-06-30 5.65亿份 1.65亿份 19.88份 1.65亿份 41.37%
2020-03-31 4亿份 373.12份 18.88份 354.24份 0.00%
2019-12-31 4亿份 -- 19.89份 -- -0.00%
2019-09-30 4亿份 92.11份 29.82份 62.29份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.76亿元 20.50% 34.25%
债券 6.71亿元 78.08% 20.12%
存款与备付金 367.81万元 0.43% -1.52%
其他资产 852.95万元 0.99% -29.46%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 44.6万 1,110.09万 1.35%
招商银行 30.5万 1,098万 1.34%
伊利股份 24.4万 939.4万 1.14%
万科A 30万 840.6万 1.02%
中颖电子 22万 750.64万 0.91%
华域汽车 30万 747万 0.91%
福耀玻璃 23万 744.91万 0.91%
工商银行 147.67万 726.55万 0.88%
格力电器 13.3万 708.89万 0.86%
中芯国际 16.18万 621万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.24亿 15.12%
金融业 3,282.99万 3.99%
房地产业 1,158.46万 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 465.17万 0.57%
采矿业 127.61万 0.16%
农、林、牧、渔业 89.1万 0.11%
批发和零售业 64.32万 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 5.73万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发06 50万 4,973.5万 6.05%
20交通银行01 50万 4,968万 6.04%
20农发04 50万 4,656万 5.66%
20兴业银行小微债05 30万 3,002.7万 3.65%
18中交建融MTN001 20万 2,043.6万 2.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,990.2万 2.42%
企业债 1.21亿 14.69%
可转债 769.95万 0.94%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%
红塔稳健C 1.1255 2.45%
东方睿元 4.0880 2.38%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿蓝海 1.7086 1.26%
国寿300 1.3028 1.25%
国寿300联接 1.2878 1.19%
国寿强国 1.7354 0.87%
国寿养老 1.2729 0.78%
国寿科学A 1.5845 0.69%
国寿科学C 1.5668 0.69%
国寿华兴 1.9124 0.64%
国寿稳泰A 1.3245 0.63%
国寿稳泰C 1.2987 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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