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招商上证消费80ETF联接C (招商联接C 004407) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.9091

0.0092 0.48%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 1.9091 0.48%
2020-06-03 1.8999 0.40%
2020-06-02 1.8923 -0.67%
2020-06-01 1.9051 1.91%
2020-05-29 1.8694 1.58%
2020-05-28 1.8404 -0.62%
2020-05-27 1.8518 -0.71%
2020-05-26 1.8650 1.30%
2020-05-25 1.8411 1.43%

购买指南

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  • 2017-03-01
  • 偏股型基金
  • 1.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商上证消费80ETF联接C 基金简称 招商联接C 基金代码 004407
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-03-01 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 409万份 总净资产 1.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为上证消费80ETF的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,跟踪上证消费80指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.73% 6.72% 7.15% 16.81% 31.07% 12.06%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-03-01 任职天数: 3年96天
任职收益: 35.22% 同期上证: -10.09%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 409万份 210.87万份 166.26万份 44.61万份 12.24%
2019-12-31 364.39万份 171.8万份 384.13万份 -212.33万份 -36.82%
2019-09-30 576.71万份 374.92万份 325万份 49.93万份 9.48%
2019-06-30 526.79万份 143.12万份 99.17万份 43.95万份 9.10%
2019-03-31 482.84万份 293.83万份 78.4万份 215.43万份 80.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 347.76万元 2.98% 385.54%
债券 110.2万元 0.94% 0.06%
存款与备付金 531.87万元 4.55% -7.8%
其他资产 1.07亿元 91.53% -7.66%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 400 44.44万 0.38%
恒瑞医药 4,300 39.57万 0.34%
伊利股份 1.15万 34.34万 0.30%
海天味业 1,900 23.78万 0.20%
中国国旅 2,000 13.44万 0.12%
药明康德 1,400 12.67万 0.11%
海尔智家 7,100 10.22万 0.09%
华域汽车 3,600 7.75万 0.07%
复星医药 2,000 6.57万 0.06%
永辉超市 7,200 7.37万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 281.46万 2.42%
批发和零售业 22.18万 0.19%
租赁和商务服务业 14.7万 0.13%
科学研究和技术服务业 12.67万 0.11%
卫生和社会工作 4.31万 0.04%
文化、体育和娱乐业 4.59万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.24万 0.03%
农、林、牧、渔业 2.07万 0.02%
住宿和餐饮业 2.55万 0.02%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 1.1万 110.2万 0.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 110.2万 0.95%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 0.8140 5.17%
白酒B 1.1801 3.64%
酒ETF 1.3707 2.84%
酒分级 1.3850 2.67%
国泰食品B 1.4884 2.26%
新能源车 0.9140 2.24%
生物药B 1.4486 2.15%
环保B端 0.4746 2.06%
泰康消费C 1.1613 1.95%
泰康消费A 1.1667 1.95%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.1801 3.64%
招商睿祥 1.1781 3.49%
生物药B 1.4486 2.15%
白酒分级 1.1006 1.93%
招商金砖 1.0300 1.58%
普盛现钞 0.1426 1.42%
普盛现汇 0.1426 1.42%
生物医药 1.2304 1.26%
招商普盛 1.0151 1.25%
招商均衡 1.0550 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 39.64%
易原油C 0.5052 37.58%
易原油C汇 0.0702 36.58%
易原油A汇 0.0719 36.43%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
广发保健A 2.5686 16.53%
广发保健C 2.5670 16.49%
广发品牌 1.3274 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9456 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
工银养老 1.4400 56.03%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
工银医药A 2.4269 54.84%
广发保健A 2.5686 54.81%
工银前医 2.8780 54.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5686 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

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