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招商央视财经50指数C (招商央视C 004410) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.0203

0.0103 0.51%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 2.0203 0.51%
2019-08-15 2.0100 0.72%
2019-08-14 1.9957 0.47%
2019-08-13 1.9863 -0.83%
2019-08-12 2.0029 2.20%
2019-08-09 1.9598 -0.69%
2019-08-08 1.9735 2.02%
2019-08-07 1.9345 -0.26%
2019-08-06 1.9396 -1.00%

购买指南

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  • 2017-02-23
  • 偏股型基金
  • 4.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商央视财经50指数C 基金简称 招商央视C 基金代码 004410
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-02-23 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 428.58万份 总净资产 4.5亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.09% 1.65% 3.37% 13.73% 14.35% 27.01%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 1年302天
任职收益: 9.38% 同期上证: -10.90%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 428.58万份 201.73万份 123.25万份 78.48万份 22.42%
2019-03-31 350.1万份 1,059.65万份 982.62万份 77.02万份 28.21%
2018-12-31 273.07万份 131.24万份 34.61万份 96.63万份 54.77%
2018-09-30 176.44万份 51.06万份 31.32万份 19.75万份 12.60%
2018-06-30 156.69万份 61.3万份 67.97万份 -6.67万份 -4.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.27亿元 94.17% -1.24%
债券 199.84万元 0.44% -0.04%
存款与备付金 2,351.71万元 5.19% -0.46%
其他资产 89.35万元 0.20% -27.84%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3.2万 3,144.37万 6.99%
中国平安 35.48万 3,143.99万 6.99%
伊利股份 89.12万 2,977.64万 6.62%
兴业银行 135.86万 2,484.88万 5.52%
格力电器 44.13万 2,426.89万 5.39%
美的集团 40.43万 2,096.46万 4.66%
海康威视 74.16万 2,045.44万 4.55%
民生银行 262.98万 1,669.94万 3.71%
科大讯飞 49.7万 1,651.92万 3.67%
工商银行 256.26万 1,509.4万 3.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.51亿 55.89%
金融业 1.16亿 25.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,269.73万 7.26%
房地产业 1,359.01万 3.02%
采矿业 567.94万 1.26%
水利、环境和公共设施管理业 400.72万 0.89%
批发和零售业 237.41万 0.53%
卫生和社会工作 60.11万 0.13%
科学研究和技术服务业 4.51万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2万 199.84万 0.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 199.84万 0.44%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
泰康消费A 0.9066 2.41%
泰康消费C 0.9053 2.40%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
白酒B 0.8963 2.06%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.2572 3.40%
白酒B 0.8963 2.06%
高贝塔B 0.6860 1.96%
生物医药 1.1435 1.84%
招商信用 1.0810 1.41%
招商机遇 0.9640 1.37%
招商行业A 1.3310 1.29%
消费ETF 5.0126 1.26%
招商制造C 1.1460 1.24%
招商制造A 1.1590 1.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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