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招商央视财经50指数C (招商央视C 004410) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8995

-0.0135 -0.71%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-14 1.8995 -0.71%
2019-06-13 1.9130 -0.44%
2019-06-12 1.9214 -0.87%
2019-06-11 1.9382 2.79%
2019-06-10 1.8856 1.56%
2019-06-06 1.8567 -0.82%
2019-06-05 1.8720 0.10%
2019-06-04 1.8701 -0.76%
2019-06-03 1.8844 0.23%

购买指南

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  • 2017-02-23
  • 偏股型基金
  • 4.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商央视财经50指数C 基金简称 招商央视C 基金代码 004410
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-02-23 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 350.1万份 总净资产 4.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.31% -0.10% -2.03% 14.27% -7.21% 19.41%
上证综指 1.92% -0.01% -4.63% 11.11% -4.63% 15.56%
沪深300 2.53% 0.17% -2.41% 15.44% -2.63% 21.40%
上证基指 1.68% 0.32% -2.45% 6.66% 0.14% 8.98%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 1年281天
任职收益: 2.58% 同期上证: -13.99%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 350.1万份 1,059.65万份 982.62万份 77.02万份 28.21%
2018-12-31 273.07万份 131.24万份 34.61万份 96.63万份 54.77%
2018-09-30 176.44万份 51.06万份 31.32万份 19.75万份 12.60%
2018-06-30 156.69万份 61.3万份 67.97万份 -6.67万份 -4.08%
2018-03-31 163.36万份 226.47万份 138.46万份 88.02万份 116.82%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.32亿元 94.15% 19.14%
债券 199.92万元 0.44% --
存款与备付金 2,362.66万元 5.15% 8.99%
其他资产 123.83万元 0.27% 36.72%
报告期:2019-03-31 资产总值:4.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 35.63万 2,747.17万 6.03%
贵州茅台 3.21万 2,745.24万 6.02%
海康威视 74.52万 2,613.56万 5.73%
伊利股份 89.38万 2,601.98万 5.71%
兴业银行 136.56万 2,481.3万 5.44%
格力电器 42.81万 2,020.83万 4.43%
美的集团 41.19万 2,006.96万 4.40%
科大讯飞 49.96万 1,812.94万 3.98%
民生银行 264.41万 1,676.38万 3.68%
万科A 49.09万 1,507.97万 3.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.58亿 56.60%
金融业 1.1亿 24.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,520.31万 7.72%
房地产业 1,507.97万 3.31%
采矿业 522.32万 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 484.85万 1.06%
批发和零售业 271.95万 0.60%
卫生和社会工作 76.6万 0.17%
科学研究和技术服务业 5.61万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2万 199.92万 0.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 199.92万 0.44%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
万家500A 0.9708 2.21%
万家500C 0.9705 2.20%
生物药B 0.9329 1.33%
生物B 0.8859 0.99%
生物医药 0.9775 0.64%
生物分级 0.9438 0.47%
生物科技 1.0502 0.39%
生物科C 1.0544 0.39%
广发100联接A 1.0013 0.28%
广发100联接C 1.0013 0.28%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 0.9329 1.33%
生物医药 0.9775 0.64%
招商睿祥 1.0274 0.26%
招商金砖 1.0170 0.20%
招商添悦C 1.0259 0.10%
招商添悦A 1.0265 0.10%
招商招恒C 1.0370 0.10%
招商招恒A 1.0520 0.10%
招商信用 1.0570 0.09%
招商添裕C 1.0043 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 32.77%
鹏华丰盈 1.3226 31.12%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势C 1.1650 10.43%
前海优势A 1.0610 10.41%
前海珠宝C 0.8980 9.65%
前海资源C 1.2010 9.62%
前海珠宝A 0.9130 9.60%
前海资源A 1.2050 9.59%
国泰有色 0.7853 8.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.56%
富荣价值A 1.5938 98.36%
前海鼎欣A 1.0744 48.66%
前海鼎欣C 1.0736 48.56%
银华农业 1.2012 47.11%
白酒分级 1.3174 46.24%
前海稀缺C 1.2340 45.01%
前海稀缺A 1.1770 44.95%
消费联接 1.8322 44.30%
宝盈新锐 1.5590 43.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 559.17%
光大永鑫C 3.2760 226.69%
光大永鑫A 3.2790 226.37%
金信民兴A 1.5325 98.46%
前海鼎裕A 1.8726 76.88%
前海鼎裕C 1.8971 74.98%
前海盛鑫A 1.4537 44.89%
前海盛鑫C 1.4534 44.88%
前海稀缺A 1.1770 43.36%
前海稀缺C 1.2340 43.32%

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