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兴全货币B (兴全货币B 004417) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6471

七日年化收益率:2.90%

2020/12/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-12-02 0.6471 2.90%
2020-12-01 0.8934 2.87%
2020-11-30 0.7431 2.80%
2020-11-29 1.6479 2.84%
2020-11-27 0.8238 2.81%
2020-11-26 0.8090 2.80%
2020-11-25 0.5943 2.79%
2020-11-24 0.7596 2.77%
2020-11-23 0.8048 2.79%
2020-11-22 1.5971 2.78%
2020-11-20 0.7985 2.74%
2020-11-19 0.7910 2.75%
2020-11-18 0.5592 2.72%
2020-11-17 0.8063 2.71%
2020-11-16 0.7807 2.55%
基金名称 兴全货币B 基金简称 兴全货币B 基金代码 004417
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-03-31 基金公司 兴证全球 基金经理 谢芝兰、邓娟(休产假)
总份额 419.31亿份 总净资产 465.47亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.65% 1.19% 2.57% 2.33%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

邓娟: 硕士 任职日期: 2019-06-17 任职天数: 1年170天
任职收益: 3.84% 同期上证: 19.45%
简历: 邓娟女士:中国籍,硕士研究生。历任兴证全球基金管理有限公司研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金基金经理助理、兴全天添益货币市场基金基金经理助理和兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理助理。现任兴全货币市场基金基金经理(2019年6月17日起至今)、兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)。
谢芝兰: 硕士 任职日期: 2017-03-31 任职天数: 3年248天
任职收益: 12.78% 同期上证: 7.04%
简历: 谢芝兰女士:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。2012年7月加入信诚基金管理有限公司,2014年8月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月22日起至今担任兴全货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 419.31亿份 236.83亿份 248.83亿份 -12亿份 -2.78%
2020-06-30 431.31亿份 140.65亿份 148.63亿份 -7.98亿份 -1.82%
2020-03-31 439.29亿份 235.59亿份 145.78亿份 89.81亿份 25.70%
2019-12-31 349.48亿份 135.36亿份 198.68亿份 -63.32亿份 -15.34%
2019-09-30 412.8亿份 307.81亿份 151.38亿份 156.43亿份 61.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 213.93亿元 40.81% -36.79%
存款与备付金 142.28亿元 27.14% 81.93%
其他资产 168.03亿元 32.05% 28.97%
报告期:2020-09-30 资产总值:524.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中国银行CD051 1,050万 10.39亿 2.23%
20交通银行CD029 1,000万 9.87亿 2.12%
16国开06 500万 5亿 1.08%
20农业银行CD083 500万 4.95亿 1.06%
20建设银行CD080 500万 4.95亿 1.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.72 5.00%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.65 4.74%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.84 3.82%
长信金通A 0.80 3.67%
德邦如意 0.63 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.91 3.44%
兴业添天B 0.63 3.42%

同系基金-兴证全球

基金名称 万份收益 7日年化
兴全货币B 0.65 2.90%
兴全添益B 0.75 2.81%
兴全货币A 0.58 2.66%
兴全添益A 0.71 2.65%
兴全添利 0.65 2.51%
兴全稳益 -- --%
兴全转基 -- --%
兴全全球 -- --%
兴全兴泰 -- --%
兴全恒益A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.72 5.00%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.65 4.74%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.84 3.82%
长信金通A 0.80 3.67%
德邦如意 0.63 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.91 3.44%
兴业添天B 0.63 3.42%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.72 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.91 0.25%
江信增利A 0.65 0.24%
长城收益A 0.85 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.91 1.41%
江信增利B 0.72 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
国泰现货B 0.71 1.30%
长城收益A 0.85 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.91 2.99%
长城收益A 0.85 2.74%
鹏华安盈 0.76 2.59%
易基现金B 0.79 2.58%
国投多宝I 0.78 2.58%
国投多宝A 0.78 2.58%
红土优淳B 0.74 2.58%
兴全货币B 0.65 2.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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