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德邦锐祺债券C (德邦锐祺C 004426) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0939

-0.0001 -0.01%
2017/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-18 1.0939 -0.01%
2017-09-15 1.0940 0.01%
2017-09-14 1.0939 0.00%
2017-09-13 1.0939 0.18%
2017-09-12 1.0919 0.01%
2017-09-11 1.0918 -0.01%
2017-09-08 1.0919 11.04%
2017-09-07 0.9833 -0.01%
2017-09-06 0.9834 0.00%

购买指南

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  • 2017-03-16
  • 债券型基金
  • 10.06万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 德邦锐祺债券C 基金简称 德邦锐祺C 基金代码 004426
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-16 基金公司 德邦基金 基金经理 许文波
总份额 5.14万份 总净资产 10.06万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 8.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 2.81% -7.56% -1.93% -1.28% 1.09% -0.55%
沪深300 2.62% -7.08% -0.81% 7.25% 17.19% 1.00%
上证基指 1.41% -4.00% -0.98% 1.74% 6.39% 0.09%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 5.14万份 81.47万份 1,956.36万份 -1,874.89万份 -99.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1530 3.69%
可转债B 1.0870 2.94%
中银尊享 1.0061 2.11%
嘉实进取 0.9540 2.10%
富国转债 1.5520 1.84%
建信转债A 2.3840 1.79%
建信转债C 2.3340 1.79%
民生转债C 0.6540 1.71%
华商瑞鑫 1.0770 1.70%
民生转债A 0.6600 1.69%

同系基金-德邦基金

基金名称 净值 涨跌幅
德邦稳盈 1.0546 2.42%
优选C 1.1961 2.33%
德邦回报A 1.1281 2.32%
德邦回报C 1.0495 2.30%
德邦新回 1.0751 1.67%
德邦配置 1.0380 1.58%
德邦健康 1.2099 1.26%
德邦鑫星 1.0528 0.94%
德邦福鑫A 1.1768 0.69%
德邦福鑫C 1.1666 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融消费A 0.9407 7.48%
中融消费C 0.9396 7.48%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
工银精选A 1.0048 4.34%
工银精选C 1.0023 4.33%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4332 44.84%
广发鑫隆A 1.3160 19.53%
鹏华普泰 1.1386 14.36%
博时聚源 1.1098 10.70%
国泰睿信 1.1580 7.72%
招商丰乐C 1.2990 6.65%
招商丰乐A 1.2570 6.62%
中融融丰C 1.0180 4.62%
添富社会 1.7720 4.21%
长盛盛辉C 1.1411 3.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2270 102.82%
东方策略C 1.6646 50.69%
中欧瑾悠C 1.4228 45.48%
国联鑫富C 1.4332 36.42%
交银活力 1.4850 32.97%
博时鑫源A 1.2860 30.12%
博时鑫源C 1.2850 30.02%
长信稳势 1.2332 29.33%
易基改革 1.0390 28.93%
长盛盛通A 1.2788 28.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.1562 216.28%
鹏华弘达A 2.2171 121.62%
中融经济A 1.6880 115.50%
东方惠新C 2.2270 107.89%
交银丰享A 2.0250 102.40%
华富元鑫A 1.9840 91.61%
汇安丰华A 1.7627 76.38%
中融思路A 1.3618 71.38%
中融思路C 1.3412 68.99%
东方沪港 1.7540 57.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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