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南方文旅休闲灵活配置混合 (南方文旅 004429) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3746

0.0046 0.34%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.3746 0.34%
2019-10-11 1.3700 -0.14%
2019-10-10 1.3719 0.68%
2019-10-09 1.3627 -0.38%
2019-10-08 1.3679 0.23%
2019-09-30 1.3648 -0.64%
2019-09-27 1.3736 0.15%
2019-09-26 1.3715 -1.59%
2019-09-25 1.3936 -0.68%

购买指南

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  • 2017-04-17
  • 股债平衡型基金
  • 3,806.5万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方文旅休闲灵活配置混合 基金简称 南方文旅 基金代码 004429
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-17 基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁
总份额 3,264.26万份 总净资产 3,806.5万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.72% 0.87% 18.31% 15.49% 38.67% 41.23%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

蒋秋洁: 硕士 任职日期: 2017-04-10 任职天数: 2年85天
任职收益: 17.78% 同期上证: -7.77%
简历: 蒋秋洁女士:中国国籍,硕士研究生。清华大学光电工程硕士学历,2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月,任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月,任南方中国梦基金经理助理;2014年12月至今,任南方消费基金经理;2015年6月至今,任南方天元基金经理;2015年7月至今,任南方隆元、南方消费活力的基金经理;2017年5月至今,任南方文旅混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,264.26万份 222.13万份 811.3万份 -589.17万份 -15.29%
2019-03-31 3,853.42万份 172.52万份 1,677.47万份 -1,504.95万份 -28.09%
2018-12-31 5,358.38万份 173.84万份 242.64万份 -68.8万份 -1.27%
2018-09-30 5,427.18万份 450.99万份 621.3万份 -170.32万份 -3.04%
2018-06-30 5,597.5万份 670.1万份 1,432.12万份 -762.02万份 -11.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,053.76万元 79.41% -24.63%
债券 245.05万元 6.37% -33.24%
存款与备付金 539.42万元 14.03% 65.99%
其他资产 7.11万元 0.18% -67.31%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,845.34万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国旅 3.75万 332.44万 8.73%
广联达 10万 328.9万 8.64%
五粮液 2.78万 327.9万 8.61%
中炬高新 7.53万 322.51万 8.47%
贵州茅台 3,100 305.04万 8.01%
闻泰科技 8.5万 282.37万 7.42%
分众传媒 38.53万 203.82万 5.35%
长春高新 6,000 202.8万 5.33%
芒果超媒 4.91万 201.56万 5.30%
吉比特 8,911 187.1万 4.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,634.46万 42.94%
租赁和商务服务业 536.26万 14.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 517.71万 13.60%
文化、体育和娱乐业 201.56万 5.30%
金融业 163.77万 4.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国债26 2.45万 245.05万 6.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 245.05万 6.44%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
银华战略 1.3610 2.87%
长盛城镇 1.2900 2.63%
南方信息A 1.2847 2.60%
南方信息C 1.2816 2.59%
金信价值A 0.8050 2.59%
金信价值C 0.8136 2.58%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4261 3.12%
互联B级 1.3186 2.84%
500信息 0.9197 2.76%
500信息联接C 1.0210 2.61%
500信息联接A 1.0291 2.61%
南方信息A 1.2847 2.60%
南方信息C 1.2816 2.59%
大数据100C 0.6462 2.09%
大数据100A 0.6524 2.08%
南方高增 1.0683 2.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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