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南方有色金属联接A (南方有色A 004432) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.7786

-0.0174 -2.19%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 0.7786 -2.19%
2020-02-18 0.7960 0.33%
2020-02-17 0.7934 2.61%
2020-02-14 0.7732 1.32%
2020-02-13 0.7631 1.14%
2020-02-12 0.7545 3.90%
2020-02-11 0.7262 0.44%
2020-02-10 0.7230 3.46%
2020-02-07 0.6988 -0.54%

购买指南

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  • 2017-06-02
  • 偏股型基金
  • 1.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方有色金属联接A 基金简称 南方有色A 基金代码 004432
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-06-02 基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
总份额 6,838.29万份 总净资产 1.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.19% 1.64% 22.75% 14.67% 23.53% 5.07%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

崔蕾: 硕士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 223天
任职收益: 19.09% 同期上证: 1.53%
简历: 崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6,838.29万份 3,302.21万份 2,476.67万份 825.54万份 13.73%
2019-09-30 6,012.76万份 2,380.27万份 1,748.61万份 631.66万份 11.74%
2019-06-30 5,381.1万份 4,500.12万份 3,481.86万份 1,018.26万份 23.34%
2019-03-31 4,362.84万份 3,150.28万份 1,235.7万份 1,914.58万份 78.20%
2018-12-31 2,448.26万份 244.12万份 142.79万份 101.33万份 4.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 302.02万元 2.21% 75.28%
债券 25.15万元 0.18% -0.13%
存款与备付金 1,317.84万元 9.65% 156.63%
其他资产 1.2亿元 87.96% 26.78%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 7.05万 32.36万 0.27%
山东黄金 5,400 17.61万 0.14%
洛阳钼业 3.64万 15.87万 0.13%
赣锋锂业 3,950 13.76万 0.11%
天齐锂业 4,587 13.84万 0.11%
北方稀土 1.12万 12.14万 0.10%
中国铝业 3.37万 11.93万 0.10%
格林美 2.13万 10.37万 0.09%
方大炭素 8,500 10.34万 0.09%
江西铜业 5,400 9.14万 0.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 183.19万 1.51%
采矿业 118.83万 0.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 2,500 25.15万 0.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
白酒B 0.8712 2.65%
中证500 1.0606 2.29%
酒B 1.2820 2.23%
嘉实500A 1.0174 2.02%
嘉实500C 1.0171 2.01%
国泰食品B 1.0982 1.96%
芯片基金 1.1709 1.55%
芯片ETF 1.1988 1.55%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方合顺A 1.1902 1.74%
南方合顺C 1.1850 1.73%
南方ESGA 1.0279 1.50%
南方ESGC 1.0270 1.49%
H股ETF 1.0326 1.20%
南方养老A 1.1937 1.19%
南方养老C 1.1876 1.18%
南方H股A 1.0096 1.13%
南方H股C 1.0015 1.13%
高铁B级 0.3863 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
移动现汇 0.2426 4.48%
华夏移动 1.6940 4.44%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发新兴 2.0164 81.22%
融通转型 2.6030 78.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
广发双擎 2.7475 145.29%
银河创新 5.7470 144.31%
广发升级 2.3725 143.21%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.80%
国联优选 2.7554 127.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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