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南方有色金属联接C (南方有色C 004433) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3473

0.0107 0.80%
2022/07/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-07-05 1.3473 0.80%
2022-07-04 1.3366 1.49%
2022-07-01 1.3170 1.85%
2022-06-30 1.2931 1.75%
2022-06-29 1.2708 -3.67%
2022-06-28 1.3192 1.63%
2022-06-27 1.2980 3.16%
2022-06-24 1.2582 -0.51%
2022-06-23 1.2646 1.41%

购买指南

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  • 2017-06-02
  • 偏股型基金
  • 17.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方有色金属联接C 基金简称 南方有色C 基金代码 004433
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-06-02 基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
总份额 8.01亿份 总净资产 17.58亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-07-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.13% 15.09% 9.34% 6.66% 16.88% 1.88%
上证综指 0.48% 3.63% 4.68% -4.90% -3.41% -6.48%
沪深300 0.51% 5.91% 6.12% -6.90% -11.44% -9.13%
上证基指 0.45% 2.89% 4.52% -4.73% -6.31% -6.73%

基金经理

崔蕾: 硕士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 2年359天
任职收益: 105.95% 同期上证: 16.16%
简历: 崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2019年7月12日至2021年4月23日,任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2018年11月8日至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月12日至今,任南方顶峰TOPIX ETF(QDII)基金经理;2019年6月28日至今,任大数据300基金经理;2019年7月12日至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理;2019年11月29日至今,任南方粤港澳大湾区ETF基金经理;2020年1月17日至今,任红利50基金经理;2020年1月21日至今,任南方大盘红利50基金经理;2020年3月26日至今,任南方粤港澳大湾区联接基金经理;2021年6月24日至今,任南方

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 8.01亿份 4.72亿份 6.09亿份 -1.37亿份 -14.61%
2021-12-31 9.38亿份 8.66亿份 7.36亿份 1.3亿份 16.05%
2021-09-30 8.08亿份 14.95亿份 15亿份 -516.96万份 -0.64%
2021-06-30 8.14亿份 8.86亿份 8.9亿份 -389.83万份 -0.48%
2021-03-31 8.18亿份 14.97亿份 12.7亿份 2.27亿份 38.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 151.55万元 0.08% -71.54%
债券 9,038.54万元 4.90% 6.28%
存款与备付金 8,094.98万元 4.39% 122.53%
其他资产 16.73亿元 90.64% -16.71%
报告期:2022-03-31 资产总值:18.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赣锋锂业 967 12.15万 0.01%
华友钴业 1,156 11.31万 0.01%
紫金矿业 1.66万 18.87万 0.01%
北方稀土 2,565 9.93万 0.01%
天齐锂业 1,200 9.77万 0.01%
盛新锂能 700 3.56万 0.00%
南山铝业 8,300 3.38万 0.00%
山东黄金 2,065 4.44万 0.00%
中国铝业 9,100 5.3万 0.00%
洛阳钼业 8,200 4.27万 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 103.14万 0.06%
采矿业 48.4万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债16 40万 4,039.71万 2.30%
21国债06 35万 3,578.55万 2.04%
20国债11 10万 1,018.41万 0.58%
22国债01 4万 401.78万 0.23%
中银转债 10 1,000.04 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,038.44万 5.14%
企业债 -- --%
可转债 1,000.04 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 2.5728 3.85%
煤炭龙头LOF 2.1170 3.67%
中融煤炭 1.9580 3.65%
煤炭C 2.1130 3.63%
国泰煤炭A 2.1834 3.52%
国泰煤炭C 2.1655 3.52%
煤炭等权C 2.0050 3.28%
煤炭等权LOF 2.0066 3.27%
能源ETF 1.1710 3.07%
能源ETF基金 1.0405 2.93%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油 1.3555 1.14%
南方原油C 1.3414 1.13%
生物科技ETF港股 1.0534 1.08%
南方经济A 0.7959 0.87%
南方经济C 0.7872 0.86%
有色ETF 1.3728 0.84%
南方港成 1.5730 0.83%
南方有色E 1.3651 0.80%
南方分红A 0.9552 0.80%
南方有色C 1.3473 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
工银经济 1.2387 4.11%
工银经美 0.1847 3.82%
易基药行 0.9129 3.72%
煤炭C 2.1130 3.63%
英大国改 1.4978 3.55%
国泰煤炭A 2.1834 3.52%
国泰煤炭C 2.1655 3.52%
添富香港 0.8440 3.43%
医药美元 0.1361 3.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华启航A 2.4347 141.52%
南华启航C 2.4699 141.45%
大摩沪精A 1.1045 35.96%
大摩沪精C 1.1018 35.92%
泰信服务 3.5960 33.98%
泰信主题 3.0050 33.79%
大摩优悦A 1.0993 33.07%
大摩优悦C 1.0974 33.02%
信澳精选 1.7660 32.69%
中融机遇 1.6830 32.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4347 144.70%
南华启航C 2.4699 144.39%
万家宏观 2.0185 53.18%
南方原油C 1.3414 50.08%
易原油C 1.2937 49.67%
长城1-3政金A 1.5179 49.03%
长城1-3政金C 1.5172 49.01%
万家新利 1.5998 46.86%
易原油A汇 0.1994 43.12%
易原油C汇 0.1929 42.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4347 149.20%
南华启航C 2.4699 148.60%
农银金穗 1.6577 65.39%
金信民兴A 1.1694 64.22%
金信民兴C 1.7089 63.75%
国泰煤炭A 2.1834 58.81%
国泰煤炭C 2.1655 58.32%
蜂巢丰瑞A 1.3409 57.86%
南方原油C 1.3414 56.45%

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