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前海开源盈鑫混合A (前海盈鑫A 004453) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5506

0.0004 0.03%
2020/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-21 1.5506 0.03%
2020-09-18 1.5502 0.03%
2020-09-17 1.5497 0.01%
2020-09-16 1.5496 0.04%
2020-09-15 1.5490 0.02%
2020-09-14 1.5487 0.00%
2020-09-11 1.5487 0.01%
2020-09-10 1.5486 0.01%
2020-09-09 1.5484 0.01%

购买指南

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  • 2017-03-07
  • 股债平衡型基金
  • 9,714.7万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源盈鑫混合A 基金简称 前海盈鑫A 基金代码 004453
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-07 基金公司 前海开源 基金经理 肖立强
总份额 7,054.96万份 总净资产 9,714.7万 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 13.51% 25.05% 32.96% 28.57% 22.19%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

肖立强: 硕士 任职日期: 2019-05-15 任职天数: 1年131天
任职收益: 48.38% 同期上证: 11.42%
简历: 肖立强先生:中山大学金融学硕士。2010年至2015年历任招商证券研究部分析师。2016年5月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司权益投资本部基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值策略股票型证券投资基金基金经理、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7,054.96万份 44.88万份 122.44万份 -77.56万份 -1.09%
2020-03-31 7,132.52万份 140.68万份 7,204.53万份 -7,063.85万份 -49.76%
2019-12-31 1.42亿份 218.95万份 223.45万份 -4.49万份 -0.03%
2019-09-30 1.42亿份 531.24万份 621.95万份 -90.71万份 -0.63%
2019-06-30 1.43亿份 1.71亿份 3,155.35万份 1.39亿份 3,851.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,187.11万元 83.70% 0.32%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,576.13万元 16.11% -2.68%
其他资产 17.67万元 0.18% 6.99%
报告期:2020-06-30 资产总值:9,780.91万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 15.01万 897.45万 9.24%
伊利股份 25.96万 808.13万 8.32%
今世缘 19.99万 795.47万 8.19%
中国银行 210.41万 732.23万 7.54%
贵州茅台 5,000 731.44万 7.53%
建设银行 110.35万 696.31万 7.17%
工商银行 137.84万 686.44万 7.07%
中国平安 9.25万 660.45万 6.80%
农业银行 167.34万 565.61万 5.82%
平安银行 31.14万 398.59万 4.10%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,836.13万 39.49%
制造业 3,727.82万 38.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 342.2万 3.52%
建筑业 279.76万 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 60万 6,003.6万 26.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.8450 6.29%
中航军工 0.9260 2.77%
前海军工C 0.9350 2.63%
前海军工A 1.8350 2.63%
前海海洋 1.7240 1.35%
前海裕源 1.5959 0.80%
前海裕泽 1.1719 0.71%
前海安全 1.7150 0.70%
前海资源A 1.9880 0.30%
前海资源C 1.9780 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1486 15.23%
南华瑞扬C 0.9758 13.93%
南华瑞扬A 1.0041 13.87%
前海盈鑫A 1.5506 13.51%
前海盈鑫C 1.5600 13.42%
建信能源 1.1896 13.11%
农银能源 1.9981 11.76%
广发汽车A 1.0257 11.70%
广发汽车C 1.0242 11.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4015 105.06%
广发精选 2.7140 97.10%
农银能源 1.9981 84.43%
南方港成 1.9280 83.44%
添富消美 2.4658 82.62%
农银研究 2.7869 82.35%
招商精选 3.8100 81.08%
农银工业 2.5341 80.89%
交银趋势 2.6930 80.13%
长城久鼎 2.3007 80.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1106 137.59%
泰达溢利A 1.8437 132.46%
长城环保 2.3671 123.21%
广发高端A 2.2075 116.15%
农银研究 2.7869 109.38%
长城久鼎 2.3007 107.91%
农银能源 1.9981 107.21%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5341 103.25%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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