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光大保德信智选18个月混合 (光大智选 004457) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1109

-0.0005 -0.04%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.1109 -0.04%
2021-04-02 1.1114 0.24%
2021-03-26 1.1087 0.14%
2021-03-19 1.1071 0.01%
2021-03-12 1.1070 0.04%
2021-03-05 1.1066 -0.07%
2021-02-26 1.1074 -0.41%
2021-02-19 1.1120 0.04%
2021-02-10 1.1116 0.57%

购买指南

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  • 2017-04-13
  • 偏债型基金
  • 1.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信智选18个月混合 基金简称 光大智选 基金代码 004457
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-13 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷
总份额 1.09亿份 总净资产 1.19亿 基金分红 3次/共0.21元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险中高的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% 0.39% 0.40% 2.24% 5.76% 1.26%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

房雷: 硕士 任职日期: 2020-05-23 任职天数: 321天
任职收益: 4.73% 同期上证: 22.45%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.09亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 1.09亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1.09亿份 8,248.07万份 6,470.32万份 1,777.75万份 19.54%
2020-03-31 9,099.96万份 64.75万份 -- -- 0.72%
2019-12-31 9,035.21万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,718.5万元 14.36% 499.57%
债券 7,139.12万元 59.64% -10.58%
存款与备付金 442.04万元 3.69% -59.59%
其他资产 2,671.12万元 22.31% -1.45%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 5.95万 124.18万 1.04%
中国平安 1.36万 118.29万 0.99%
深信服 4,300 106.64万 0.89%
平安银行 5.26万 101.73万 0.85%
保利地产 5.65万 89.38万 0.75%
中国建筑 17.72万 88.07万 0.74%
万华化学 8,900 81.03万 0.68%
兆易创新 3,400 67.15万 0.56%
三一重工 1.83万 64.01万 0.54%
伊利股份 1.46万 64.78万 0.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 857.95万 7.19%
金融业 454.83万 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 168.06万 1.41%
房地产业 89.38万 0.75%
建筑业 88.07万 0.74%
科学研究和技术服务业 60.2万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11中信集MTN3 10万 1,019.9万 8.55%
18中建材MTN003 10万 1,009.3万 8.46%
18鲁高速MTN003 10万 1,008.8万 8.45%
18深圳特发MTN001 10万 1,007.5万 8.44%
18豫高管MTN005 10万 1,005万 8.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,330.92万 11.15%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大精选 1.3899 1.11%
光大瑞和C 1.0401 0.17%
光大瑞和A 1.0420 0.17%
光大尊合 1.0103 0.08%
光大增C 1.2880 0.08%
光大增A 1.3030 0.08%
光大产业 1.5110 0.07%
光大尊裕 1.0106 0.06%
光大添盈 1.0313 0.06%
光大尊泰 1.0178 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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