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光大保德信智选18个月混合 (光大智选 004457) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9987

-0.0054 -0.54%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 0.9987 -0.54%
2019-11-08 1.0041 1.56%
2019-11-01 0.9887 1.06%
2019-10-25 0.9783 -0.29%
2019-10-18 0.9811 -0.61%
2019-10-11 0.9871 -1.47%
2019-09-30 1.0018 -1.19%
2019-09-27 1.0139 -0.60%
2019-09-20 1.0200 0.42%

购买指南

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  • 2017-04-13
  • 偏债型基金
  • 9,051.37万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信智选18个月混合 基金简称 光大智选 基金代码 004457
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-13 基金公司 光大保德信 基金经理 何奇、沈荣
总份额 9,035.21万份 总净资产 9,051.37万 基金分红 2次/共0.13元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险中高的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.54% 1.18% 3.43% 2.35% 8.32% 7.88%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2018-03-24 任职天数: 1年236天
任职收益: 1.10% 同期上证: -7.73%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保
何奇: 硕士 任职日期: 2017-04-10 任职天数: 2年219天
任职收益: 13.10% 同期上证: -11.56%
简历: 何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学经济学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9,035.21万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 9,035.21万份 34.47万份 -- -- 0.38%
2019-03-31 9,000.74万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 9,000.74万份 1,977.71万份 1.68亿份 -1.48亿份 -62.20%
2018-09-30 2.38亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,187.92万元 35.08% 79.88%
债券 5,625.18万元 61.90% -19.96%
存款与备付金 173.91万元 1.91% -53.1%
其他资产 99.91万元 1.10% -92.67%
报告期:2019-09-30 资产总值:9,086.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方国信 47万 603.01万 6.66%
欣旺达 38万 575.7万 6.36%
华友钴业 20.99万 564.88万 6.24%
大华股份 32.57万 562.48万 6.21%
完美世界 20万 554万 6.12%
南威软件 28万 322.84万 3.57%
宇瞳光学 671 3.11万 0.03%
中国广核 4,500 1.89万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,706.18万 18.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,479.85万 16.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.89万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18光明01 8万 815.12万 9.01%
15保利01 6.62万 662.7万 7.32%
18南平高速MTN001 5万 522.95万 5.78%
18赣高速MTN001 5万 516.9万 5.71%
18豫高管MTN003 5万 513.6万 5.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,778.72万 19.65%
可转债 262.12万 2.90%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商转型 0.8090 1.13%
泰达成长 1.2419 1.06%
长信先机 1.0702 0.85%
泰达绩优 1.3751 0.78%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
泰达效率 1.4985 0.61%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
前海裕源 1.2708 0.53%
海富聚优FOF 1.0294 0.49%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊富A 1.0317 0.23%
光大尊富C 1.0230 0.22%
光大制造 1.0570 0.19%
光大尊盈A 1.0123 0.07%
光大尊盈C 1.0224 0.07%
光大岁末A 1.0628 0.02%
光大永利C 1.0318 0.01%
光大永利A 1.0332 0.01%
光大岁末C 1.0585 0.01%
光大睿鑫C 1.0630 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
智能家居 1.2210 1.92%
信息安全 1.2470 1.46%
浙商转型 0.8090 1.13%
泰达成长 1.2419 1.06%
美国REC 1.1732 0.90%
黄金C美元 0.1120 0.90%
长信先机 1.0702 0.85%
华夏移动 1.3190 0.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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